Pattern Group Inc.
PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses Finanse RO2023–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$16,19
2,1%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,5 mld
39,3%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
1,0%
3,8 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$16,2 mln
76,1%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$78,9 mln
58,2%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$1,40 (12 mies.)
Czym zajmuje się Pattern Group Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Pattern Group Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 6 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001811935-26-000013
0001811935
Przychody i marże
Pattern Group Inc. osiągnęła $2,5 mld przychodów w RO 2025, o 39,3% więcej niż rok wcześniej.
RO23
Przychody $1,4 mld
RO24
Przychody $1,8 mld
RO25
Przychody $2,5 mld
K1 '24
Przychody —
K2 '24
Przychody —
K3 '24
Przychody $439 mln
K4 '24
Przychody $515 mln
K1 '25
Przychody $540 mln
K2 '25
Przychody $598 mln
K3 '25
Przychody $640 mln
K4 '25
Przychody $723 mln
K1 '26
Przychody $774 mln
K2 '26
Przychody $877 mln
RO23
Brutto 44,0%
Operacyjna 3,9%
Netto 3,0%
FCF 2,0%
RO24
Brutto 43,5%
Operacyjna 4,9%
Netto 3,8%
FCF 2,8%
RO25
Brutto 43,6%
Operacyjna 1,0%
Netto 0,6%
FCF 3,2%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto —
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto —
FCF —
K3 '24
Brutto 43,3%
Operacyjna 4,0%
Netto 3,2%
FCF —
K4 '24
Brutto 42,8%
Operacyjna 4,5%
Netto 3,5%
FCF −1,0%
K1 '25
Brutto 43,6%
Operacyjna 5,4%
Netto 4,2%
FCF 8,0%
K2 '25
Brutto 42,9%
Operacyjna 5,0%
Netto 4,0%
FCF −0,6%
K3 '25
Brutto 44,3%
Operacyjna −9,4%
Netto −9,2%
FCF 5,6%
K4 '25
Brutto 43,5%
Operacyjna 3,6%
Netto 4,0%
FCF 0,4%
K1 '26
Brutto 44,0%
Operacyjna 5,1%
Netto 3,8%
FCF 8,2%
K2 '26
Brutto 43,8%
Operacyjna 4,1%
Netto 3,1%
FCF 0,4%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO23
Zysk netto $41,3 mln
RO24
Zysk netto $67,9 mln
RO25
Zysk netto $16,2 mln
K1 '24
Zysk netto $17,7 mln
K2 '24
Zysk netto $17,8 mln
K3 '24
Zysk netto $14,2 mln
K4 '24
Zysk netto $18,2 mln
K1 '25
Zysk netto $22,8 mln
K2 '25
Zysk netto $23,8 mln
K3 '25
Zysk netto −$59,1 mln
K4 '25
Zysk netto $28,7 mln
K1 '26
Zysk netto $29,2 mln
K2 '26
Zysk netto $27,5 mln
RO23
Rozwodniony EPS $0,22
RO24
Rozwodniony EPS $0,47
RO25
Rozwodniony EPS −$1,36
K1 '24
Rozwodniony EPS —
K2 '24
Rozwodniony EPS —
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,09
K4 '24
Rozwodniony EPS —
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,17
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,18
K3 '25
Rozwodniony EPS −$2,19
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,48
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,16
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,15
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 97,3%
Rentowność aktywów —
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 89,8%
Rentowność aktywów 10,2%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 4,7%
Rentowność aktywów 2,0%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $78,9 mln w RO 2025, czyli 3,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO23
Wolne przepływy pieniężne $27,0 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $49,9 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $78,9 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne —
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne —
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne —
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne −$4,9 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $43,2 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne −$3,3 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $35,8 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $3,2 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $63,3 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $3,8 mln
RO23
Przepływy operacyjne $41,5 mln
Nakłady inwestycyjne $14,5 mln
RO24
Przepływy operacyjne $70,3 mln
Nakłady inwestycyjne $20,5 mln
RO25
Przepływy operacyjne $99,4 mln
Nakłady inwestycyjne $20,5 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K1 '24
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne $1,5 mln
Nakłady inwestycyjne $6,4 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $48,4 mln
Nakłady inwestycyjne $5,2 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $2,0 mln
Nakłady inwestycyjne $5,4 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $40,5 mln
Nakłady inwestycyjne $4,6 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $8,5 mln
Nakłady inwestycyjne $5,3 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $72,6 mln
Nakłady inwestycyjne $9,3 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $14,7 mln
Nakłady inwestycyjne $10,9 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Pattern Group Inc. przekazała akcjonariuszom $0,0 mln w RO 2025, czyli 0% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 26,7%.
RO23
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
RO24
Dywidendy —
Skup akcji $2,9 mln
RO25
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
K1 '24
Dywidendy —
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy —
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy —
Skup akcji —
K4 '24
Dywidendy —
Skup akcji —
K1 '25
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K2 '25
Dywidendy —
Skup akcji $0,0 mln
K3 '25
Dywidendy —
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy —
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy —
Skup akcji $3,6 mln
K2 '26
Dywidendy —
Skup akcji $0,1 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO23
Akcje rozwodnione 0,09 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,09 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,11 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Pattern Group Inc. może go udźwignąć.
RO23
Gotówka $127 mln
Dług —
RO24
Gotówka $176 mln
Dług —
RO25
Gotówka $289 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $127 mln | $176 mln | $289 mln |
| Pokrycie odsetek | 1 599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,2x | 2,3x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 1,5x |
| Aktywa ogółem | — | $664 mln | $948 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $285 mln | $367 mln |
| Kapitał własny | $42,4 mln | $109 mln | $581 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −0,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | — | 4,77 | 5,09 |
Dane z 3 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||
| Przychody | $1,4 mld | $1,8 mld | $2,5 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $601 mln | $781 mln | $1,1 mld |
| Badania i rozwój | $14,6 mln | $18,0 mln | $46,3 mln |
| Zysk operacyjny | $52,8 mln | $87,2 mln | $25,4 mln |
| Koszty odsetek | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,2 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $56,3 mln | $91,2 mln | −$0,8 mln |
| Podatek dochodowy | $15,1 mln | $23,4 mln | −$17,0 mln |
| Zysk netto | $41,3 mln | $67,9 mln | $16,2 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $19,8 mln | $42,5 mln | −$157 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,22 | $0,47 | −$1,36 |
| Akcje rozwodnione | 0,09 mld | 0,09 mld | 0,11 mld |
| Przepływy pieniężne | |||
| Przepływy operacyjne | $41,5 mln | $70,3 mln | $99,4 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $14,5 mln | $20,5 mln | $20,5 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $27,0 mln | $49,9 mln | $78,9 mln |
| Amortyzacja | $12,1 mln | $14,8 mln | $16,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | −$0,2 mln | $0,0 mln | $97,3 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $19,3 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $2,9 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $2,9 mln | $0,0 mln |
| Bilans | |||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $127 mln | $176 mln | $289 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $558 mln | $793 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $258 mln | $339 mln |
| Zapasy | — | $264 mln | $295 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $35,0 mln | $41,1 mln |
| Wartość firmy | $25,9 mln | $25,9 mln | $37,8 mln |
| Wartości niematerialne | — | $6,9 mln | $16,7 mln |
| Aktywa ogółem | — | $664 mln | $948 mln |
| Zobowiązania ogółem | — | $285 mln | $367 mln |
| Akcje uprzywilejowane | — | $0,1 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $42,4 mln | $109 mln | $581 mln |
| Marże | |||
| Marża brutto | 44,0% | 43,5% | 43,6% |
| Marża operacyjna | 3,9% | 4,9% | 1,0% |
| Marża EBITDA | 4,7% | 5,7% | 1,7% |
| Marża netto | 3,0% | 3,8% | 0,6% |
| Marża FCF | 2,0% | 2,8% | 3,2% |
| Rentowność | |||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 21,4% | 4,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 97,3% | 89,8% | 4,7% |
| Rentowność aktywów | — | 10,2% | 2,0% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 120,5% | 56,0% | −29,7% |
| Wzrost | |||
| Wzrost przychodów | — | 31,5% | 39,3% |
| Wzrost zysku netto | — | 64,4% | −76,1% |
| Wzrost EPS | — | 113,6% | −389,4% |
| Wzrost FCF | — | 85,0% | 58,2% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 26,7% |
| Kondycja finansowa | |||
| Pokrycie odsetek | 1 599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,2x | 2,3x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 1,5x |
| Alokacja kapitału | |||
| Capex / przychody | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | −0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 5,8% | 0,0% |
| Wskaźniki jakości | |||
| F-score Piotroskiego | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 4,8 | 5,1 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −0,4% | −10,3% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001811935). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.