Radware Ltd
RDWR Nasdaq Services-Business Services, Nec Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$31,07
4,3%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$302 mln
9,8%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3,8%
5,2 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$20,3 mln
235,5%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$41,6 mln
37,4%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
69,0x
Przy EPS $0,45 (12 mies.)
Czym zajmuje się Radware Ltd
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- RADWARE LTD
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 20-F · 31 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001178913-26-001923
0001094366
Przychody i marże
Radware Ltd osiągnęła $302 mln przychodów w RO 2025, o 9,8% więcej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $197 mln
RO17
Przychody $211 mln
RO18
Przychody $234 mln
RO19
Przychody $252 mln
RO20
Przychody $250 mln
RO21
Przychody $286 mln
RO22
Przychody $293 mln
RO23
Przychody $261 mln
RO24
Przychody $275 mln
RO25
Przychody $302 mln
RO16
Brutto 81,8%
Operacyjna −6,5%
Netto −4,4%
FCF 14,8%
RO17
Brutto 81,3%
Operacyjna −3,2%
Netto −3,5%
FCF 11,5%
RO18
Brutto 82,2%
Operacyjna 3,2%
Netto 5,0%
FCF 17,2%
RO19
Brutto 82,1%
Operacyjna 6,7%
Netto 9,0%
FCF 17,7%
RO20
Brutto 82,0%
Operacyjna 2,5%
Netto 3,9%
FCF 22,1%
RO21
Brutto 81,7%
Operacyjna 6,4%
Netto 2,7%
FCF 23,1%
RO22
Brutto 81,6%
Operacyjna −1,1%
Netto −0,1%
FCF 8,0%
RO23
Brutto 80,2%
Operacyjna −12,1%
Netto −8,3%
FCF −3,4%
RO24
Brutto 80,6%
Operacyjna −1,4%
Netto 2,2%
FCF 24,1%
RO25
Brutto 80,7%
Operacyjna 3,8%
Netto 6,7%
FCF 13,8%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto −$8,7 mln
RO17
Zysk netto −$7,5 mln
RO18
Zysk netto $11,7 mln
RO19
Zysk netto $22,6 mln
RO20
Zysk netto $9,6 mln
RO21
Zysk netto $7,8 mln
RO22
Zysk netto −$0,2 mln
RO23
Zysk netto −$21,6 mln
RO24
Zysk netto $6,0 mln
RO25
Zysk netto $20,3 mln
RO16
Rozwodniony EPS −$0,20
RO17
Rozwodniony EPS −$0,17
RO18
Rozwodniony EPS $0,25
RO19
Rozwodniony EPS $0,47
RO20
Rozwodniony EPS $0,20
RO21
Rozwodniony EPS $0,16
RO22
Rozwodniony EPS $0,00
RO23
Rozwodniony EPS −$0,50
RO24
Rozwodniony EPS $0,14
RO25
Rozwodniony EPS $0,45
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −2,9%
Rentowność aktywów −2,0%
RO17
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −2,4%
Rentowność aktywów −1,7%
RO18
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 3,5%
Rentowność aktywów 2,3%
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 5,9%
Rentowność aktywów 4,0%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 2,5%
Rentowność aktywów 1,6%
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 2,1%
Rentowność aktywów 1,2%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −0,0%
Rentowność aktywów −0,0%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −7,0%
Rentowność aktywów −3,6%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 2,0%
Rentowność aktywów 1,0%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 6,1%
Rentowność aktywów 3,1%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $41,6 mln w RO 2025, czyli 13,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne $29,1 mln
RO17
Wolne przepływy pieniężne $24,3 mln
RO18
Wolne przepływy pieniężne $40,4 mln
RO19
Wolne przepływy pieniężne $44,7 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $55,2 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $66,2 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne $23,3 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$8,9 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $66,3 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $41,6 mln
RO16
Przepływy operacyjne $38,5 mln
Nakłady inwestycyjne $9,4 mln
RO17
Przepływy operacyjne $31,5 mln
Nakłady inwestycyjne $7,2 mln
RO18
Przepływy operacyjne $49,3 mln
Nakłady inwestycyjne $8,9 mln
RO19
Przepływy operacyjne $52,9 mln
Nakłady inwestycyjne $8,2 mln
RO20
Przepływy operacyjne $63,9 mln
Nakłady inwestycyjne $8,7 mln
RO21
Przepływy operacyjne $71,8 mln
Nakłady inwestycyjne $5,6 mln
RO22
Przepływy operacyjne $32,1 mln
Nakłady inwestycyjne $8,8 mln
RO23
Przepływy operacyjne −$3,5 mln
Nakłady inwestycyjne $5,4 mln
RO24
Przepływy operacyjne $71,6 mln
Nakłady inwestycyjne $5,3 mln
RO25
Przepływy operacyjne $50,1 mln
Nakłady inwestycyjne $8,5 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Radware Ltd przekazała akcjonariuszom $10,5 mln w RO 2025, czyli 25% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 3,1%.
RO16
Dywidendy —
Skup akcji $22,0 mln
RO17
Dywidendy —
Skup akcji $0,4 mln
RO18
Dywidendy —
Skup akcji $4,3 mln
RO19
Dywidendy —
Skup akcji $24,5 mln
RO20
Dywidendy —
Skup akcji $45,3 mln
RO21
Dywidendy —
Skup akcji $52,5 mln
RO22
Dywidendy —
Skup akcji $59,5 mln
RO23
Dywidendy —
Skup akcji $63,2 mln
RO24
Dywidendy —
Skup akcji $0,8 mln
RO25
Dywidendy —
Skup akcji $10,5 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,04 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,04 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Radware Ltd może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $79,6 mln
Dług —
RO17
Gotówka $65,2 mln
Dług —
RO18
Gotówka $45,2 mln
Dług —
RO19
Gotówka $40,8 mln
Dług —
RO20
Gotówka $119 mln
Dług —
RO21
Gotówka $132 mln
Dług —
RO22
Gotówka $90,4 mln
Dług —
RO23
Gotówka $157 mln
Dług —
RO24
Gotówka $172 mln
Dług —
RO25
Gotówka $121 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $132 mln | $90,4 mln | $157 mln | $172 mln | $121 mln |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,9x | 2,0x | 2,4x | 1,9x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 1,9x | 2,0x | 2,3x | 1,8x | 1,6x |
| Aktywa ogółem | $635 mln | $644 mln | $572 mln | $619 mln | $671 mln |
| Zobowiązania ogółem | $265 mln | $311 mln | $288 mln | $302 mln | $322 mln |
| Kapitał własny | $370 mln | $332 mln | $284 mln | $316 mln | $349 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −11,0% | −8,6% | −7,5% | −5,4% | −8,9% | −10,2% | −5,1% | −3,0% | −11,0% | −4,6% |
| Altman Z'' | 5,66 | 4,59 | 5,95 | 4,01 | 4,65 | 3,98 | 3,54 | 3,88 | 3,34 | 3,16 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $197 mln | $211 mln | $234 mln | $252 mln | $250 mln | $286 mln | $293 mln | $261 mln | $275 mln | $302 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $161 mln | $172 mln | $193 mln | $207 mln | $205 mln | $234 mln | $240 mln | $210 mln | $222 mln | $244 mln |
| Badania i rozwój | $51,7 mln | $59,0 mln | $57,7 mln | $61,8 mln | $66,8 mln | $74,1 mln | $86,6 mln | $82,6 mln | $74,7 mln | $79,0 mln |
| Zysk operacyjny | −$12,7 mln | −$6,7 mln | $7,5 mln | $16,9 mln | $6,2 mln | $18,2 mln | −$3,3 mln | −$31,7 mln | −$3,9 mln | $11,4 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$7,0 mln | −$1,8 mln | $14,8 mln | $25,7 mln | $14,0 mln | $22,6 mln | $4,7 mln | −$17,8 mln | $12,7 mln | $29,3 mln |
| Podatek dochodowy | $1,7 mln | $5,7 mln | $3,1 mln | $3,1 mln | $4,3 mln | $14,8 mln | $4,9 mln | $3,8 mln | $6,6 mln | $9,1 mln |
| Zysk netto | −$8,7 mln | −$7,5 mln | $11,7 mln | $22,6 mln | $9,6 mln | $7,8 mln | −$0,2 mln | −$21,6 mln | $6,0 mln | $20,3 mln |
| Rozwodniony EPS | −$0,20 | −$0,17 | $0,25 | $0,47 | $0,20 | $0,16 | $0,00 | −$0,50 | $0,14 | $0,45 |
| Akcje rozwodnione | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $38,5 mln | $31,5 mln | $49,3 mln | $52,9 mln | $63,9 mln | $71,8 mln | $32,1 mln | −$3,5 mln | $71,6 mln | $50,1 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $9,4 mln | $7,2 mln | $8,9 mln | $8,2 mln | $8,7 mln | $5,6 mln | $8,8 mln | $5,4 mln | $5,3 mln | $8,5 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $29,1 mln | $24,3 mln | $40,4 mln | $44,7 mln | $55,2 mln | $66,2 mln | $23,3 mln | −$8,9 mln | $66,3 mln | $41,6 mln |
| Amortyzacja | $10,4 mln | $11,2 mln | $9,8 mln | $11,3 mln | $10,6 mln | $10,2 mln | $11,7 mln | $12,2 mln | $11,8 mln | $11,7 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $11,5 mln | $13,0 mln | $12,5 mln | $13,1 mln | $16,5 mln | $17,6 mln | $27,4 mln | $34,0 mln | $26,0 mln | $24,0 mln |
| Przejęcia | — | $8,3 mln | — | $12,2 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $30,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Skup akcji własnych | $22,0 mln | $0,4 mln | $4,3 mln | $24,5 mln | $45,3 mln | $52,5 mln | $59,5 mln | $63,2 mln | $0,8 mln | $10,5 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $22,0 mln | $0,4 mln | $4,3 mln | $24,5 mln | $45,3 mln | $52,5 mln | $59,5 mln | $63,2 mln | $0,8 mln | $10,5 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $79,6 mln | $65,2 mln | $45,2 mln | $40,8 mln | $119 mln | $132 mln | $90,4 mln | $157 mln | $172 mln | $121 mln |
| Aktywa obrotowe | $267 mln | $250 mln | $359 mln | $222 mln | $348 mln | $321 mln | $334 mln | $376 mln | $321 mln | $317 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $85,3 mln | $107 mln | $118 mln | $126 mln | $144 mln | $166 mln | $164 mln | $155 mln | $168 mln | $194 mln |
| Zapasy | $17,1 mln | $18,8 mln | $18,4 mln | $13,9 mln | $13,9 mln | $11,6 mln | $11,4 mln | $15,5 mln | $14,0 mln | $13,2 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $26,4 mln | $23,6 mln | $23,7 mln | $23,0 mln | $23,0 mln | $20,2 mln | $21,1 mln | $18,2 mln | $15,6 mln | $16,5 mln |
| Wartość firmy | $30,1 mln | $32,2 mln | $32,2 mln | $41,1 mln | $41,1 mln | $41,1 mln | $68,0 mln | $68,0 mln | $68,0 mln | $68,0 mln |
| Wartości niematerialne | $2,4 mln | $10,4 mln | $9,5 mln | $14,5 mln | $12,6 mln | $10,7 mln | $19,7 mln | $15,7 mln | $11,8 mln | $7,8 mln |
| Aktywa ogółem | $430 mln | $471 mln | $533 mln | $595 mln | $623 mln | $635 mln | $644 mln | $572 mln | $619 mln | $671 mln |
| Zobowiązania ogółem | $131 mln | $156 mln | $169 mln | $200 mln | $235 mln | $265 mln | $311 mln | $288 mln | $302 mln | $322 mln |
| Kapitał własny | $300 mln | $315 mln | $364 mln | $395 mln | $388 mln | $370 mln | $332 mln | $284 mln | $316 mln | $349 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 81,8% | 81,3% | 82,2% | 82,1% | 82,0% | 81,7% | 81,6% | 80,2% | 80,6% | 80,7% |
| Marża operacyjna | −6,5% | −3,2% | 3,2% | 6,7% | 2,5% | 6,4% | −1,1% | −12,1% | −1,4% | 3,8% |
| Marża EBITDA | −1,2% | 2,2% | 7,4% | 11,2% | 6,7% | 9,9% | 2,8% | −7,4% | 2,9% | 7,7% |
| Marża netto | −4,4% | −3,5% | 5,0% | 9,0% | 3,9% | 2,7% | −0,1% | −8,3% | 2,2% | 6,7% |
| Marża FCF | 14,8% | 11,5% | 17,2% | 17,7% | 22,1% | 23,1% | 8,0% | −3,4% | 24,1% | 13,8% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | −3,7% | −1,8% | 1,8% | 3,6% | 1,3% | 3,9% | −0,7% | −7,6% | −0,9% | 2,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −2,9% | −2,4% | 3,5% | 5,9% | 2,5% | 2,1% | −0,0% | −7,0% | 2,0% | 6,1% |
| Rentowność aktywów | −2,0% | −1,7% | 2,3% | 4,0% | 1,6% | 1,2% | −0,0% | −3,6% | 1,0% | 3,1% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | −3,2% | −2,7% | 3,6% | 6,6% | 2,9% | 2,5% | −0,1% | −10,8% | 2,6% | 7,4% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 7,5% | 10,9% | 7,5% | −0,8% | 14,6% | 2,4% | −11,0% | 5,2% | 9,8% |
| Wzrost zysku netto | — | — | — | 92,3% | −57,3% | −18,9% | −102,1% | — | — | 235,5% |
| Wzrost EPS | — | — | — | 88,0% | −57,4% | −20,0% | −100,0% | — | — | 221,4% |
| Wzrost FCF | — | −16,6% | 66,5% | 10,7% | 23,5% | 19,9% | −64,7% | −138,3% | — | −37,4% |
| Zmiana liczby akcji | — | −0,9% | 9,7% | 1,7% | −1,6% | −0,5% | −5,4% | −4,6% | 1,1% | 3,1% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,1x | 2,3x | 3,0x | 1,8x | 2,4x | 1,9x | 2,0x | 2,4x | 1,9x | 1,6x |
| Wskaźnik szybki | 2,9x | 2,2x | 2,9x | 1,7x | 2,3x | 1,9x | 2,0x | 2,3x | 1,8x | 1,6x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 4,8% | 3,4% | 3,8% | 3,2% | 3,5% | 2,0% | 3,0% | 2,1% | 1,9% | 2,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 5,9% | 6,2% | 5,3% | 5,2% | 6,6% | 6,1% | 9,3% | 13,0% | 9,5% | 8,0% |
| Wypłaty / FCF | 75,6% | 1,7% | 10,6% | 54,8% | 82,1% | 79,3% | 255,0% | — | 1,3% | 25,2% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 5,7 | 4,6 | 5,9 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
| Wskaźnik memoriałowy | −11,0% | −8,6% | −7,5% | −5,4% | −8,9% | −10,2% | −5,1% | −3,0% | −11,0% | −4,6% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001094366). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.