Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
REFI Nasdaq Real Estate Investment Trusts Finanse RO2022–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$9,37
0,3%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$55,4 mln
0,8%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$36,0 mln
2,8%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$203 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
6,8x
Przy EPS $1,37 (12 mies.)
Czym zajmuje się Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 12 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001193125-26-103027
0001867949
Przychody i marże
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. osiągnęła $55,4 mln przychodów w RO 2025, o 0,8% więcej niż rok wcześniej.
RO22
Przychody $48,9 mln
RO23
Przychody $57,1 mln
RO24
Przychody $55,0 mln
RO25
Przychody $55,4 mln
K3 '23
Przychody $13,7 mln
K4 '23
Przychody $14,8 mln
K1 '24
Przychody $13,2 mln
K2 '24
Przychody $13,2 mln
K3 '24
Przychody $14,5 mln
K4 '24
Przychody $14,1 mln
K1 '25
Przychody $13,0 mln
K2 '25
Przychody $14,4 mln
K3 '25
Przychody $13,7 mln
K4 '25
Przychody $14,2 mln
K1 '26
Przychody $13,1 mln
K2 '26
Przychody $12,8 mln
RO22
Brutto —
Operacyjna —
Netto 66,1%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 67,7%
FCF —
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 67,4%
FCF —
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 65,0%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 72,6%
FCF —
K4 '23
Brutto —
Operacyjna —
Netto 63,3%
FCF —
K1 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 65,9%
FCF —
K2 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 69,7%
FCF —
K3 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 77,5%
FCF —
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 56,3%
FCF —
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 77,0%
FCF —
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 61,5%
FCF —
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 65,3%
FCF —
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 57,3%
FCF —
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 36,9%
FCF —
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 58,2%
FCF —
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2022 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −2,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO22
Zysk netto $32,3 mln
RO23
Zysk netto $38,7 mln
RO24
Zysk netto $37,0 mln
RO25
Zysk netto $36,0 mln
K3 '23
Zysk netto $10,0 mln
K4 '23
Zysk netto $9,4 mln
K1 '24
Zysk netto $8,7 mln
K2 '24
Zysk netto $9,2 mln
K3 '24
Zysk netto $11,2 mln
K4 '24
Zysk netto $7,9 mln
K1 '25
Zysk netto $10,0 mln
K2 '25
Zysk netto $8,9 mln
K3 '25
Zysk netto $8,9 mln
K4 '25
Zysk netto $8,2 mln
K1 '26
Zysk netto $4,8 mln
K2 '26
Zysk netto $7,5 mln
RO22
Rozwodniony EPS $1,82
RO23
Rozwodniony EPS $2,11
RO24
Rozwodniony EPS $1,88
RO25
Rozwodniony EPS $1,68
K3 '23
Rozwodniony EPS $0,54
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,50
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,47
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,46
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,56
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,39
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,47
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,41
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,42
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,38
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,23
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,34
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 12,2%
Rentowność aktywów 9,4%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 14,4%
Rentowność aktywów 11,0%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 12,8%
Rentowność aktywów 9,3%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 11,7%
Rentowność aktywów 8,4%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne —
RO24
Wolne przepływy pieniężne —
RO25
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Przepływy operacyjne $17,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne $28,4 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO24
Przepływy operacyjne $23,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO25
Przepływy operacyjne $28,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne $1,0 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '23
Przepływy operacyjne $15,5 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '24
Przepływy operacyjne $6,9 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '24
Przepływy operacyjne $6,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '24
Przepływy operacyjne $8,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '24
Przepływy operacyjne $1,8 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '25
Przepływy operacyjne $7,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '25
Przepływy operacyjne $6,5 mln
Nakłady inwestycyjne —
K3 '25
Przepływy operacyjne $8,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K4 '25
Przepływy operacyjne $6,5 mln
Nakłady inwestycyjne —
K1 '26
Przepływy operacyjne $3,2 mln
Nakłady inwestycyjne —
K2 '26
Przepływy operacyjne $9,1 mln
Nakłady inwestycyjne —
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. przekazała akcjonariuszom $43,8 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 8,7%.
RO22
Dywidendy $28,2 mln
Skup akcji —
RO23
Dywidendy $39,1 mln
Skup akcji —
RO24
Dywidendy $41,6 mln
Skup akcji —
RO25
Dywidendy $43,8 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
K4 '23
Dywidendy $8,6 mln
Skup akcji —
K1 '24
Dywidendy $13,9 mln
Skup akcji —
K2 '24
Dywidendy $9,2 mln
Skup akcji —
K3 '24
Dywidendy $9,3 mln
Skup akcji —
K4 '24
Dywidendy $9,3 mln
Skup akcji —
K1 '25
Dywidendy $13,6 mln
Skup akcji —
K2 '25
Dywidendy $10,4 mln
Skup akcji —
K3 '25
Dywidendy $9,9 mln
Skup akcji —
K4 '25
Dywidendy $9,9 mln
Skup akcji —
K1 '26
Dywidendy $9,9 mln
Skup akcji —
K2 '26
Dywidendy $10,9 mln
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO22
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,02 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. może go udźwignąć.
RO22
Gotówka $5,7 mln
Dług $618 mln
RO23
Gotówka $7,9 mln
Dług $285 mln
RO24
Gotówka $26,4 mln
Dług $49,1 mln
RO25
Gotówka $14,9 mln
Dług $49,3 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $5,7 mln | $7,9 mln | $26,4 mln | $14,9 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $618 mln | $285 mln | $49,1 mln | $49,3 mln |
| Dług / kapitał własny | 2,3x | 1,0x | 0,2x | 0,2x |
| Aktywa ogółem | $343 mln | $359 mln | $435 mln | $425 mln |
| Zobowiązania ogółem | $79,2 mln | $87,4 mln | $126 mln | $117 mln |
| Kapitał własny | $264 mln | $272 mln | $309 mln | $308 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $612 mln | $277 mln | $22,7 mln | $34,4 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 5 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 |
| Wskaźnik memoriałowy | 4,5% | 2,9% | 3,5% | 1,7% |
| Altman Z'' | — | — | — | — |
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | $48,9 mln | $57,1 mln | $55,0 mln | $55,4 mln |
| Wynik odsetkowy | $48,9 mln | $57,1 mln | $55,0 mln | $55,4 mln |
| Koszty pozaodsetkowe | $16,6 mln | $18,6 mln | $17,7 mln | $19,5 mln |
| Odpisy na straty kredytowe | $3,9 mln | $0,9 mln | — | — |
| Koszty odsetek | $2,6 mln | $5,8 mln | $6,8 mln | $6,9 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $32,3 mln | $38,7 mln | $37,0 mln | $36,0 mln |
| Podatek dochodowy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Zysk netto | $32,3 mln | $38,7 mln | $37,0 mln | $36,0 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,82 | $2,11 | $1,88 | $1,68 |
| Akcje rozwodnione | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | $17,0 mln | $28,4 mln | $23,2 mln | $28,8 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,4 mln | $1,5 mln | $3,1 mln | $3,4 mln |
| Wypłacone dywidendy | $28,2 mln | $39,1 mln | $41,6 mln | $43,8 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $28,2 mln | $39,1 mln | $41,6 mln | $43,8 mln |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $5,7 mln | $7,9 mln | $26,4 mln | $14,9 mln |
| Dług ogółem | $618 mln | $285 mln | $49,1 mln | $49,3 mln |
| Kredyty netto | $335 mln | $349 mln | $398 mln | $404 mln |
| Zapasy | $1,2 mln | — | — | — |
| Aktywa ogółem | $343 mln | $359 mln | $435 mln | $425 mln |
| Zobowiązania ogółem | $79,2 mln | $87,4 mln | $126 mln | $117 mln |
| Kapitał własny | $264 mln | $272 mln | $309 mln | $308 mln |
| Marże | ||||
| Marża netto | 66,1% | 67,7% | 67,4% | 65,0% |
| Wynik odsetkowy w przychodach | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Wskaźnik koszty/dochody | 33,9% | 32,6% | 32,3% | 35,3% |
| Rentowność | ||||
| Rentowność kapitału własnego | 12,2% | 14,4% | 12,8% | 11,7% |
| Rentowność aktywów | 9,4% | 11,0% | 9,3% | 8,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 12,2% | 14,2% | 12,0% | 11,7% |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | 17,0% | −3,8% | 0,8% |
| Wzrost zysku netto | — | 19,9% | −4,3% | −2,8% |
| Wzrost EPS | — | 15,9% | −10,9% | −10,6% |
| Zmiana liczby akcji | — | 3,4% | 7,5% | 8,7% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Dług / kapitał własny | 2,3x | 1,0x | 0,2x | 0,2x |
| Odpisy / kredyty | 1,2% | 0,3% | — | — |
| Alokacja kapitału | ||||
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,9% | 2,6% | 5,6% | 6,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | 4,5% | 2,9% | 3,5% | 1,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001867949). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.