Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Rush Enterprises Inc \Tx\

RUSHA Nasdaq Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$44,95

1,3%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$7,4 mld
4,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
5,3%
0,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$264 mln
13,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$462 mln
147,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
13,4%
2,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
13,5x
Przy EPS $3,32 (12 mies.)

Czym zajmuje się Rush Enterprises Inc \Tx\

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
RUSH ENTERPRISES INC \TX\
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 25 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001437749-26-005424
0001012019

Przychody i marże

Rush Enterprises Inc \Tx\ osiągnęła $7,4 mld przychodów w RO 2025, o 4,7% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 14,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $462 mln w RO 2025, czyli 6,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Rush Enterprises Inc \Tx\ przekazała akcjonariuszom $253 mln w RO 2025, czyli 55% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Rush Enterprises Inc \Tx\ może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $148 mln$201 mln$184 mln$228 mln$213 mln
Dług z leasingiem finansowym $451 mln$398 mln$548 mln$539 mln$397 mln
Dług netto / EBITDA 0,6x0,3x0,5x0,4x0,3x
Dług / kapitał własny 0,2x0,2x0,2x0,2x0,1x
Pokrycie odsetek 127,3x25,6x9,5x6,5x8,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,3x1,4x1,4x1,4x
Wskaźnik szybki 0,3x0,3x0,3x0,4x0,4x
Aktywa ogółem $3,1 mld$3,8 mld$4,4 mld$4,6 mld$4,4 mld
Zobowiązania ogółem $1,7 mld$2,1 mld$2,5 mld$2,5 mld$2,2 mld
Kapitał własny $1,5 mld$1,7 mld$1,9 mld$2,1 mld$2,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $303 mln$197 mln$364 mln$311 mln$185 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕
F-score — / 37 / 96 / 96 / 97 / 97 / 96 / 94 / 96 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −18,5%0,7%−2,5%−8,5%−20,3%−5,9%2,8%1,3%−7,0%−13,2%
Altman Z'' 1,832,312,312,382,763,353,703,543,843,92

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $4,2 mld $4,7 mld $5,5 mld $5,8 mld $4,7 mld $5,1 mld $7,1 mld $7,9 mld $7,8 mld $7,4 mld
Wynik odsetkowy −$14,3 mln −$12,3 mln −$19,7 mln −$28,8 mln −$9,0 mln — — — — —
Zysk brutto ze sprzedaży $718 mln $830 mln $978 mln $1,0 mld $875 mln $1,1 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,5 mld
Zysk operacyjny $80,7 mln $149 mln $203 mln $216 mln $155 mln $309 mln $506 mln $512 mln $468 mln $394 mln
Koszty odsetek $14,9 mln $13,2 mln $21,1 mln $30,5 mln $9,7 mln $2,4 mln $19,8 mln $53,7 mln $72,0 mln $48,2 mln
Zysk przed opodatkowaniem $66,4 mln $136 mln $183 mln $190 mln $152 mln $314 mln $509 mln $462 mln $398 mln $346 mln
Podatek dochodowy $25,9 mln −$35,7 mln $44,1 mln $47,9 mln $36,8 mln $72,3 mln $117 mln $114 mln $92,8 mln $79,8 mln
Zysk netto $40,6 mln $172 mln $139 mln $142 mln $115 mln $241 mln $391 mln $347 mln $304 mln $264 mln
Rozwodniony EPS $1,00 $4,20 $2,30 $2,51 $2,04 $2,78 $4,57 $4,15 $3,72 $3,27
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,09 mld 0,09 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $521 mln $153 mln $215 mln $421 mln $763 mln $422 mln $294 mln $296 mln $620 mln $862 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $197 mln $210 mln $238 mln $293 mln $136 mln $167 mln $243 mln $369 mln $433 mln $400 mln
Wolne przepływy pieniężne $324 mln −$57,2 mln −$22,9 mln $128 mln $627 mln $255 mln $51,3 mln −$73,2 mln $187 mln $462 mln
Amortyzacja $158 mln $158 mln $185 mln $175 mln $177 mln $169 mln $199 mln $221 mln $236 mln $253 mln
Wynagrodzenie w akcjach $12,9 mln $15,6 mln $18,1 mln $19,0 mln $19,4 mln $22,2 mln $25,3 mln $30,4 mln $30,4 mln $31,7 mln
Skup akcji własnych $43,5 mln $33,8 mln $121 mln $58,2 mln $24,9 mln $33,6 mln $93,7 mln $212 mln $15,7 mln $195 mln
Wypłacone dywidendy — $0,0 mln $9,3 mln $18,3 mln $22,5 mln $41,1 mln $44,6 mln $50,6 mln $55,5 mln $58,3 mln
Dywidendy i skup akcji $43,5 mln $33,8 mln $130 mln $76,5 mln $47,3 mln $74,7 mln $138 mln $262 mln $71,3 mln $253 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $82,0 mln $125 mln $132 mln $182 mln $312 mln $148 mln $201 mln $184 mln $228 mln $213 mln
Dług ogółem $603 mln $612 mln $601 mln $628 mln $530 mln $335 mln $275 mln $414 mln $408 mln $275 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — $92,4 mln $117 mln $117 mln $123 mln $134 mln $131 mln $123 mln
Aktywa obrotowe $1,1 mld $1,4 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $993 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,4 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,5 mld
Zapasy $840 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,3 mld $858 mln $1,0 mld $1,4 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,5 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld
Wartość firmy $290 mln $291 mln $291 mln $292 mln $292 mln $370 mln $416 mln $421 mln $427 mln $442 mln
Aktywa ogółem $2,6 mld $2,9 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,0 mld $3,1 mld $3,8 mld $4,4 mld $4,6 mld $4,4 mld
Zobowiązania ogółem $1,7 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,2 mld $1,7 mld $1,7 mld $2,1 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,2 mld
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Kapitał własny $863 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,2 mld
Marże
Marża brutto 17,0% 17,6% 17,8% 17,7% 18,5% 21,3% 20,9% 20,1% 19,6% 19,6%
Marża operacyjna 1,9% 3,2% 3,7% 3,7% 3,3% 6,0% 7,1% 6,5% 6,0% 5,3%
Marża EBITDA 5,7% 6,5% 7,0% 6,7% 7,0% 9,3% 9,9% 9,3% 9,0% 8,7%
Marża netto 1,0% 3,7% 2,5% 2,4% 2,4% 4,7% 5,5% 4,4% 3,9% 3,5%
Marża FCF 7,7% −1,2% −0,4% 2,2% 13,2% 5,0% 0,7% −0,9% 2,4% 6,2%
Wynik odsetkowy w przychodach −0,3% −0,3% −0,4% −0,5% −0,2% — — — — —
Rentowność
Zwrot z kapitału 3,8% 9,7% 10,0% 10,1% 7,9% 14,4% 21,4% 18,4% 15,5% 13,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 5,0% 8,7% 11,9% 11,4% 7,9% 14,6% 21,2% 19,0% 15,8% 13,4%
Rentowność kapitału własnego 4,7% 18,1% 13,2% 12,7% 9,5% 17,7% 24,4% 19,2% 15,2% 12,1%
Rentowność aktywów 1,6% 6,3% 4,6% 4,3% 3,6% 7,9% 11,3% 8,5% 6,8% 5,8%
Rentowność materialnego kapitału własnego 7,1% 23,0% 17,9% 16,3% 11,8% 22,0% 29,5% 23,9% 17,7% 15,0%
Wzrost
Wzrost przychodów — 11,8% 16,8% 5,5% −18,5% 8,2% 38,5% 11,6% −1,5% −4,7%
Wzrost zysku netto — 324,2% −19,2% 1,8% −18,9% 110,1% 62,1% −11,3% −12,4% −13,3%
Wzrost EPS — 320,0% −45,2% 9,1% −18,7% 36,3% 64,4% −9,2% −10,4% −12,1%
Wzrost FCF — −117,6% — — 390,5% −59,3% −79,9% −242,5% — 147,7%
Zmiana liczby akcji — 0,9% 47,5% −6,8% −0,2% 54,4% −1,3% −2,3% −2,3% −1,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,2x 1,6x 1,2x 1,4x 1,0x 0,6x 0,3x 0,5x 0,4x 0,3x
Dług / kapitał własny 0,7x 0,6x 0,6x 0,5x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x
Pokrycie odsetek 5,4x 11,3x 9,6x 7,1x 15,9x 127,3x 25,6x 9,5x 6,5x 8,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x 1,2x 1,1x 1,1x 1,3x 1,3x 1,3x 1,4x 1,4x 1,4x
Wskaźnik szybki 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,5x 0,3x 0,3x 0,3x 0,4x 0,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,7% 4,5% 4,3% 5,1% 2,9% 3,3% 3,4% 4,7% 5,5% 5,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Wypłaty / FCF 13,4% — — 59,9% 7,6% 29,3% 269,3% — 38,2% 54,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 4,0 6,0 6,0
Altman Z'' 1,8 2,3 2,3 2,4 2,8 3,3 3,7 3,5 3,8 3,9
Wskaźnik memoriałowy −18,5% 0,7% −2,5% −8,5% −20,3% −5,9% 2,8% 1,3% −7,0% −13,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001012019). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć