TaskUs, Inc.
TASK Nasdaq Services-Computer Processing & Data Preparation Finanse RO2019–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$8,56
1,5%Czym zajmuje się TaskUs, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- TaskUs, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 5 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001829864-26-000012
0001829864
Przychody i marże
TaskUs, Inc. osiągnęła $1,2 mld przychodów w RO 2025, o 19,0% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2019 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 19,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $73,7 mln w RO 2025, czyli 6,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
TaskUs, Inc. przekazała akcjonariuszom $27,8 mln w RO 2025, czyli 38% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,8%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo TaskUs, Inc. może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $63,6 mln | $134 mln | $126 mln | $192 mln | $212 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $238 mln | $268 mln | $264 mln | $256 mln | $241 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,1x | 1,0x | 0,5x | 0,2x |
| Dług / kapitał własny | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,4x |
| Pokrycie odsetek | −8,3x | 7,0x | 4,4x | 4,3x | 7,6x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,8x | 3,1x | 3,2x | 2,9x | 3,1x |
| Wskaźnik szybki | 1,8x | 3,1x | 3,2x | 2,9x | 3,1x |
| Aktywa ogółem | $750 mln | $902 mln | $864 mln | $953 mln | $1,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $371 mln | $446 mln | $423 mln | $456 mln | $451 mln |
| Kapitał własny | $379 mln | $456 mln | $441 mln | $497 mln | $600 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $175 mln | $134 mln | $138 mln | $64,0 mln | $29,7 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | — / 4 | 3 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −3,4% | −3,6% | −12,9% | −11,1% | −10,2% | −3,5% |
| Altman Z'' | — | 2,01 | 0,79 | 2,89 | 3,21 | 3,59 | 4,64 |
Dane z 7 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||||
| Przychody | $360 mln | $478 mln | $761 mln | $960 mln | $924 mln | $995 mln | $1,2 mld |
| Zysk operacyjny | $36,9 mln | $50,3 mln | −$54,3 mln | $83,9 mln | $95,0 mln | $92,4 mln | $141 mln |
| Koszty odsetek | $9,3 mln | $7,5 mln | $6,5 mln | $11,9 mln | $21,7 mln | $21,5 mln | $18,4 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $29,5 mln | $44,4 mln | −$61,0 mln | $64,5 mln | $75,0 mln | $74,2 mln | $137 mln |
| Podatek dochodowy | −$4,4 mln | $9,9 mln | −$2,3 mln | $24,1 mln | $29,3 mln | $28,3 mln | $34,4 mln |
| Zysk netto | $33,9 mln | $34,5 mln | −$58,7 mln | $40,4 mln | $45,7 mln | $45,9 mln | $102 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,37 | $0,38 | −$0,62 | $0,39 | $0,48 | $0,50 | $1,10 |
| Akcje rozwodnione | 0,09 mld | 0,09 mld | 0,09 mld | 0,10 mld | 0,10 mld | 0,09 mld | 0,09 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||||
| Przepływy operacyjne | $43,8 mln | $58,9 mln | −$32,7 mln | $147 mln | $144 mln | $139 mln | $137 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $20,0 mln | $28,9 mln | $59,4 mln | $43,8 mln | $31,0 mln | $39,1 mln | $63,5 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $23,7 mln | $30,0 mln | −$92,0 mln | $103 mln | $113 mln | $99,8 mln | $73,7 mln |
| Amortyzacja | $16,3 mln | $20,1 mln | $29,0 mln | $37,9 mln | $40,4 mln | $40,2 mln | $41,5 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,0 mln | $0,0 mln | $46,2 mln | $69,0 mln | $52,8 mln | $41,8 mln | $29,7 mln |
| Przejęcia | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $23,2 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Skup akcji własnych | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $31,0 mln | $112 mln | $18,6 mln | $27,8 mln |
| Wypłacone dywidendy | $135 mln | $0,0 mln | $50,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — | — |
| Dywidendy i skup akcji | $135 mln | $0,0 mln | $50,0 mln | $31,0 mln | $112 mln | $18,6 mln | $27,8 mln |
| Bilans | |||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $37,5 mln | $108 mln | $63,6 mln | $134 mln | $126 mln | $192 mln | $212 mln |
| Dług ogółem | — | $291 mln | $238 mln | $268 mln | $264 mln | $256 mln | $241 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $211 mln | $246 mln | $341 mln | $329 mln | $435 mln | $509 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $115 mln | $136 mln | $110 mln | $102 mln | $152 mln | $163 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $57,0 mln | $80,0 mln | $75,1 mln | $68,9 mln | $66,8 mln | $95,4 mln |
| Wartość firmy | — | $196 mln | $196 mln | $217 mln | $218 mln | $217 mln | $220 mln |
| Wartości niematerialne | — | $240 mln | $221 mln | $213 mln | $193 mln | $173 mln | $153 mln |
| Aktywa ogółem | — | $708 mln | $750 mln | $902 mln | $864 mln | $953 mln | $1,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $372 mln | $371 mln | $446 mln | $423 mln | $456 mln | $451 mln |
| Kapitał własny | $298 mln | $335 mln | $379 mln | $456 mln | $441 mln | $497 mln | $600 mln |
| Marże | |||||||
| Marża operacyjna | 10,2% | 10,5% | −7,1% | 8,7% | 10,3% | 9,3% | 11,9% |
| Marża EBITDA | 14,8% | 14,7% | −3,3% | 12,7% | 14,7% | 13,3% | 15,4% |
| Marża netto | 9,4% | 7,2% | −7,7% | 4,2% | 4,9% | 4,6% | 8,6% |
| Marża FCF | 6,6% | 6,3% | −12,1% | 10,8% | 12,2% | 10,0% | 6,2% |
| Rentowność | |||||||
| Zwrot z kapitału | — | 7,6% | −7,7% | 9,3% | 10,7% | 10,7% | 16,7% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | 8,5% | −8,8% | 10,6% | 12,5% | 11,5% | 15,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,4% | 10,9% | −16,4% | 9,7% | 10,2% | 9,8% | 18,6% |
| Rentowność aktywów | — | 4,9% | −8,1% | 4,9% | 5,2% | 5,0% | 10,2% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 11,4% | — | — | 160,2% | 154,1% | 42,6% | 45,1% |
| Wzrost | |||||||
| Wzrost przychodów | — | 32,9% | 59,1% | 26,3% | −3,8% | 7,6% | 19,0% |
| Wzrost zysku netto | — | 1,7% | −270,0% | — | 13,0% | 0,4% | 123,0% |
| Wzrost EPS | — | 2,7% | −263,2% | — | 23,1% | 4,2% | 120,0% |
| Wzrost FCF | — | 26,3% | −406,9% | — | 9,0% | −11,4% | −26,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 3,4% | 8,2% | −6,3% | −4,0% | 0,8% |
| Kondycja finansowa | |||||||
| Dług netto / EBITDA | — | 2,6x | — | 1,1x | 1,0x | 0,5x | 0,2x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,9x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,4x |
| Pokrycie odsetek | 3,9x | 6,7x | −8,3x | 7,0x | 4,4x | 4,3x | 7,6x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,8x | 1,8x | 3,1x | 3,2x | 2,9x | 3,1x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,8x | 1,8x | 3,1x | 3,2x | 2,9x | 3,1x |
| Alokacja kapitału | |||||||
| Capex / przychody | 5,6% | 6,0% | 7,8% | 4,6% | 3,4% | 3,9% | 5,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,0% | 0,0% | 6,1% | 7,2% | 5,7% | 4,2% | 2,5% |
| Wypłaty / FCF | 568,6% | 0,0% | — | 30,0% | 99,4% | 18,6% | 37,7% |
| Wskaźniki jakości | |||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | — | 2,0 | 0,8 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,6 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −3,4% | −3,6% | −12,9% | −11,1% | −10,2% | −3,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001829864). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
