Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Target Hospitality Corp.

TH Nasdaq Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places Finanse RO2017–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$13,79

1,2%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$321 mln
17,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−10,8%
39,0 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$37,1 mln
152,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−7,1%
27,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$0,37 (12 mies.)

Czym zajmuje się Target Hospitality Corp.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Target Hospitality Corp.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 11 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-026351
0001712189

Przychody i marże

Target Hospitality Corp. osiągnęła $321 mln przychodów w RO 2025, o 17,0% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Target Hospitality Corp. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Target Hospitality Corp. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $23,4 mln$182 mln$104 mln$191 mln$8,3 mln
Dług z leasingiem finansowym $343 mln$333 mln$182 mln$185 mln$7,6 mln
Dług netto / EBITDA 3,0x0,6x0,2x−0,0x−0,0x
Dług / kapitał własny 3,5x1,6x0,5x0,4x0,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,8x1,2x2,6x1,1x0,9x
Wskaźnik szybki 0,8x1,2x2,5x1,1x0,8x
Aktywa ogółem $513 mln$772 mln$694 mln$726 mln$530 mln
Zobowiązania ogółem $416 mln$571 mln$317 mln$305 mln$141 mln
Kapitał własny $97,3 mln$201 mln$377 mln$421 mln$389 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $319 mln$152 mln$77,9 mln−$5,6 mln−$0,8 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
F-score — / 34 / 86 / 93 / 96 / 98 / 97 / 95 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −16 436,6%−7,5%−8,8%−13,5%−20,8%−36,1%2,3%−11,3%−17,7%
Altman Z'' 705,132,481,130,380,662,645,854,104,14

Dane z 9 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $134 mln $241 mln $321 mln $225 mln $291 mln $502 mln $564 mln $386 mln $321 mln
Wynik odsetkowy $5,1 mln −$24,2 mln −$33,4 mln −$40,0 mln −$38,7 mln −$36,3 mln −$22,6 mln −$16,6 mln −$6,1 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $53,0 mln $90,2 mln $147 mln $57,2 mln $101 mln $247 mln $313 mln $178 mln $42,7 mln
Zysk operacyjny $21,5 mln $40,9 mln $48,0 mln $4,1 mln $37,1 mln $174 mln $241 mln $109 mln −$34,7 mln
Koszty odsetek $2,7 mln $2,4 mln $28,6 mln — — — — — —
Zysk przed opodatkowaniem $26,6 mln $16,7 mln $19,6 mln −$33,6 mln −$2,7 mln $106 mln $225 mln $92,8 mln −$43,2 mln
Podatek dochodowy $25,6 mln $11,8 mln $7,6 mln −$8,5 mln $1,9 mln $32,4 mln $51,1 mln $21,4 mln −$6,1 mln
Zysk netto $1,0 mln $5,0 mln $12,0 mln −$25,1 mln −$4,6 mln $73,9 mln $174 mln $71,3 mln −$37,1 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych — — — −$25,1 mln −$4,6 mln $73,9 mln $174 mln $71,3 mln −$37,1 mln
Rozwodniony EPS $0,04 $0,12 $0,13 −$0,26 −$0,05 $0,74 $1,56 $0,70 −$0,37
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,04 mld 0,09 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,10 mld 0,10 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $40,8 mln $26,2 mln $60,5 mln $46,8 mln $105 mln $306 mln $157 mln $152 mln $74,1 mln
Amortyzacja $30,1 mln $39,1 mln $58,9 mln $65,6 mln $70,5 mln $67,7 mln $84,0 mln $72,8 mln $73,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach — — $1,7 mln $3,6 mln $5,1 mln $19,2 mln $11,2 mln $7,3 mln $7,6 mln
Przejęcia $36,5 mln $200 mln $30,0 mln — — — — — —
Skup akcji własnych — — $18,2 mln $5,3 mln — — — $33,5 mln —
Dywidendy i skup akcji — — $18,2 mln $5,3 mln — — — $33,5 mln —
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $12,5 mln $12,2 mln $6,8 mln $7,0 mln $23,4 mln $182 mln $104 mln $191 mln $8,3 mln
Dług ogółem — $23,0 mln $422 mln $392 mln $341 mln $331 mln $179 mln $182 mln $3,8 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — $0,9 mln $1,4 mln $2,2 mln $2,4 mln $3,3 mln $3,8 mln
Aktywa obrotowe $0,0 mln $75,0 mln $60,8 mln $43,6 mln $60,5 mln $236 mln $181 mln $249 mln $73,3 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $0,2 mln $65,1 mln $60,9 mln $45,5 mln $72,8 mln $191 mln $70,3 mln $233 mln $84,0 mln
Zapasy — $0,9 mln $1,1 mln $0,9 mln $1,6 mln $2,0 mln $2,1 mln $1,9 mln $2,1 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto — $294 mln $354 mln $311 mln $292 mln $357 mln $349 mln $321 mln —
Wartość firmy — $34,2 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln $41,0 mln
Wartości niematerialne — $127 mln $118 mln $103 mln $88,5 mln $75,2 mln $66,3 mln $52,8 mln $39,3 mln
Aktywa ogółem $0,2 mln $565 mln $534 mln $534 mln $513 mln $772 mln $694 mln $726 mln $530 mln
Zobowiązania ogółem $0,2 mln $216 mln $480 mln $435 mln $416 mln $571 mln $317 mln $305 mln $141 mln
Akcje uprzywilejowane $0,0 mln $0,0 mln — — — — — — —
Kapitał własny $24,9 mln $349 mln $121 mln $98,9 mln $97,3 mln $201 mln $377 mln $421 mln $389 mln
Marże
Marża brutto 39,5% 37,5% 45,8% 25,4% 34,8% 49,2% 55,6% 46,1% 13,3%
Marża operacyjna 16,0% 17,0% 14,9% 1,8% 12,7% 34,7% 42,7% 28,2% −10,8%
Marża EBITDA 38,4% 33,3% 33,3% 31,0% 36,9% 48,2% 57,6% 47,0% 12,1%
Marża netto 0,7% 2,1% 3,7% −11,2% −1,6% 14,7% 30,8% 18,4% −11,6%
Wynik odsetkowy w przychodach 3,8% −10,1% −10,4% −17,8% −13,3% −7,2% −4,0% −4,3% −1,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału — 7,4% 5,8% 0,7% 7,1% 34,6% 41,1% 20,3% −7,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 132 456,8% 8,2% 10,1% 0,8% 8,4% 30,0% 38,6% 22,1% −7,8%
Rentowność kapitału własnego 3,9% 2,7% 5,1% −22,9% −4,7% 49,6% 60,1% 17,9% −9,2%
Rentowność aktywów 405,2% 1,8% 2,2% −4,7% −0,9% 11,5% 23,7% 10,0% −5,9%
Rentowność materialnego kapitału własnego 3,9% 2,6% — — — 87,4% 64,3% 21,8% −12,0%
Wzrost
Wzrost przychodów — 79,2% 33,5% −29,9% 29,4% 72,3% 12,3% −31,5% −17,0%
Wzrost zysku netto — 405,2% 141,6% −309,9% — — 134,9% −59,0% −152,1%
Wzrost EPS — 200,0% 8,3% −300,0% — — 110,8% −55,1% −152,9%
Zmiana liczby akcji — 60,7% 128,9% 1,6% 0,6% 3,6% 5,3% −3,7% −1,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — 0,1x 3,9x 5,5x 3,0x 0,6x 0,2x −0,0x −0,0x
Dług / kapitał własny — 0,1x 3,5x 4,0x 3,5x 1,6x 0,5x 0,4x 0,0x
Pokrycie odsetek 8,0x 17,0x 1,7x — — — — — —
Wskaźnik płynności bieżącej 0,0x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 1,2x 2,6x 1,1x 0,9x
Wskaźnik szybki 0,0x 1,1x 1,0x 0,9x 0,8x 1,2x 2,5x 1,1x 0,8x
Alokacja kapitału
Wynagr. w akcjach / przychody — — 0,5% 1,6% 1,7% 3,8% 2,0% 1,9% 2,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 4,0 6,0 3,0 6,0 8,0 7,0 5,0 5,0
Altman Z'' 705,1 2,5 1,1 0,4 0,7 2,6 5,8 4,1 4,1
Wskaźnik memoriałowy −16 436,6% −7,5% −8,8% −13,5% −20,8% −36,1% 2,3% −11,3% −17,7%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001712189). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć