Telos Corp
TLS Nasdaq Services-Computer Integrated Systems Design Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$4,87
6,6%Telos Corp w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
+52,2%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 52,2%.
Czy przynosi zysk?
−22,2%
Nie. W ostatnim roku straciła pieniądze.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
17,9%
Tak. 17,9% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Jak zdrowe są finanse?
5 / 8
Różnie. Zalicza 5 z 8 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
—
Brak C/Z: brak zysku w ostatnich czterech kwartałach.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Telos Corp
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- TELOS CORP
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 16 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000320121-26-000010
0000320121
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Telos Corp osiągnęła $165 mln przychodów w RO 2025, o 52,2% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $29,4 mln w RO 2025, czyli 17,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Telos Corp przekazała akcjonariuszom $13,6 mln w RO 2025, czyli 46% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 1,4%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Telos Corp może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $127 mln | $119 mln | $99,3 mln | $54,6 mln | $53,2 mln |
| Pokrycie odsetek | −53,4x | −61,6x | −51,3x | −86,8x | −72,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,8x | 3,7x | 3,6x | 4,1x | 2,6x |
| Wskaźnik szybki | 3,7x | 3,6x | 3,5x | 4,0x | 2,5x |
| Aktywa ogółem | $246 mln | $237 mln | $209 mln | $158 mln | $140 mln |
| Zobowiązania ogółem | $65,8 mln | $65,0 mln | $49,7 mln | $31,1 mln | $43,9 mln |
| Kapitał własny | $180 mln | $172 mln | $159 mln | $127 mln | $96,0 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | — | — |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 2 / 8 | 5 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −37,0% | −8,0% | −10,6% | −23,9% | 2,9% | −23,4% | −28,9% | −16,1% | −14,5% | −44,8% |
| Altman Z'' | −9,27 | −7,20 | −5,77 | −6,11 | 3,57 | 3,02 | 1,34 | 0,94 | −1,95 | −5,40 |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $135 mln | $108 mln | $138 mln | $159 mln | $180 mln | $242 mln | $217 mln | $145 mln | $108 mln | $165 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $43,4 mln | $40,6 mln | $53,1 mln | $52,3 mln | $62,4 mln | $86,0 mln | $79,0 mln | $52,9 mln | $34,4 mln | $61,0 mln |
| Badania i rozwój | $3,2 mln | $3,5 mln | $8,8 mln | $10,6 mln | $14,2 mln | $19,1 mln | $16,9 mln | $11,8 mln | $8,4 mln | $7,1 mln |
| Zysk operacyjny | $2,1 mln | $0,4 mln | $9,0 mln | $5,0 mln | $0,3 mln | −$41,5 mln | −$53,9 mln | −$40,3 mln | −$55,9 mln | −$39,9 mln |
| Koszty odsetek | $5,5 mln | $6,7 mln | $7,3 mln | $7,5 mln | $7,3 mln | $0,8 mln | $0,9 mln | $0,8 mln | $0,6 mln | $0,6 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$3,3 mln | −$6,3 mln | $1,8 mln | −$2,2 mln | $6,8 mln | −$43,2 mln | −$53,4 mln | −$34,4 mln | −$52,5 mln | −$37,2 mln |
| Podatek dochodowy | $0,3 mln | −$2,8 mln | $0,0 mln | −$0,1 mln | −$0,0 mln | −$0,0 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | −$0,7 mln |
| Zysk netto | −$7,2 mln | −$5,8 mln | −$1,6 mln | −$6,4 mln | $1,7 mln | −$43,1 mln | −$53,4 mln | −$34,4 mln | −$52,5 mln | −$36,5 mln |
| Rozwodniony EPS | — | — | −$0,04 | −$0,17 | $0,04 | −$0,65 | −$0,79 | −$0,50 | −$0,73 | −$0,50 |
| Akcje rozwodnione | — | — | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $13,9 mln | −$0,6 mln | $6,3 mln | $11,8 mln | −$2,1 mln | $7,3 mln | $16,5 mln | $1,6 mln | −$25,9 mln | $30,2 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,6 mln | $0,7 mln | $2,5 mln | $4,1 mln | $0,8 mln | $3,2 mln | $1,0 mln | $0,9 mln | $2,3 mln | $0,7 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $13,2 mln | −$1,3 mln | $3,8 mln | $7,7 mln | −$2,9 mln | $4,1 mln | $15,5 mln | $0,7 mln | −$28,2 mln | $29,4 mln |
| Amortyzacja | $2,9 mln | $2,0 mln | $3,0 mln | $5,0 mln | $5,4 mln | $5,6 mln | $5,9 mln | $8,9 mln | $11,9 mln | $11,5 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,0 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $60,2 mln | $64,7 mln | $24,4 mln | $21,4 mln | $30,2 mln |
| Skup akcji własnych | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $1,3 mln | $11,1 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $13,6 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $1,3 mln | $11,1 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $13,6 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,7 mln | $0,6 mln | $0,1 mln | $6,8 mln | $106 mln | $127 mln | $119 mln | $99,3 mln | $54,6 mln | $53,2 mln |
| Dług ogółem | $0,0 mln | $10,8 mln | $11,0 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | — | — | — | $16,9 mln | $15,6 mln | $14,3 mln | $12,8 mln | $11,2 mln | $9,5 mln | $7,6 mln |
| Aktywa obrotowe | $25,0 mln | $42,2 mln | $41,2 mln | $40,2 mln | $144 mln | $192 mln | $168 mln | $140 mln | $91,4 mln | $94,4 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $33,6 mln | $46,2 mln | $39,1 mln | $37,3 mln | $38,9 mln | $50,9 mln | $45,5 mln | $39,2 mln | $22,1 mln | $36,8 mln |
| Zapasy | $3,6 mln | $13,5 mln | $4,4 mln | $2,0 mln | $3,3 mln | $1,2 mln | $2,9 mln | $1,4 mln | $1,8 mln | $1,0 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $16,1 mln | $16,3 mln | $17,4 mln | $19,6 mln | $15,0 mln | $6,1 mln | $4,8 mln | $3,5 mln | $4,3 mln | $3,1 mln |
| Wartość firmy | $14,9 mln | $14,9 mln | $14,9 mln | $14,9 mln | $14,9 mln | $17,9 mln | $17,9 mln | $17,9 mln | $17,9 mln | $3,0 mln |
| Wartości niematerialne | $0,0 mln | — | — | — | $7,4 mln | $19,2 mln | $37,4 mln | $39,6 mln | $30,4 mln | $30,3 mln |
| Aktywa ogółem | $56,8 mln | $74,4 mln | $74,5 mln | $77,7 mln | $184 mln | $246 mln | $237 mln | $209 mln | $158 mln | $140 mln |
| Zobowiązania ogółem | $187 mln | $210 mln | $207 mln | $214 mln | $56,7 mln | $65,8 mln | $65,0 mln | $49,7 mln | $31,1 mln | $43,9 mln |
| Kapitał własny | −$132 mln | −$137 mln | −$135 mln | −$141 mln | $127 mln | $180 mln | $172 mln | $159 mln | $127 mln | $96,0 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 32,2% | 37,7% | 38,4% | 32,9% | 34,7% | 35,5% | 36,4% | 36,4% | 31,8% | 37,0% |
| Marża operacyjna | 1,6% | 0,4% | 6,5% | 3,2% | 0,2% | −17,1% | −24,8% | −27,7% | −51,6% | −24,2% |
| Marża EBITDA | 3,7% | 2,2% | 8,7% | 6,3% | 3,1% | −14,8% | −22,1% | −21,6% | −40,6% | −17,3% |
| Marża netto | −5,3% | −5,4% | −1,2% | −4,0% | 0,9% | −17,8% | −24,6% | −23,7% | −48,5% | −22,2% |
| Marża FCF | 9,8% | −1,2% | 2,8% | 4,9% | −1,6% | 1,7% | 7,1% | 0,5% | −26,0% | 17,9% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 9,1% | 1,5% | 25,5% | 12,4% | 0,2% | −21,2% | −28,1% | −23,8% | −41,1% | −38,7% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | — | — | — | −28,1% | −30,3% | −20,8% | −36,7% | −32,8% |
| Rentowność aktywów | −12,6% | −8,9% | −2,2% | −8,4% | 1,3% | −20,1% | −22,1% | −15,4% | −28,6% | −24,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | — | — | — | 1,6% | −30,1% | −45,7% | −33,9% | −66,6% | −58,3% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | −20,1% | 28,1% | 15,4% | 13,0% | 34,7% | −10,5% | −33,0% | −25,5% | 52,2% |
| Wzrost zysku netto | — | — | — | — | — | −2 656,8% | — | — | — | — |
| Wzrost EPS | — | — | — | — | — | −1 725,0% | — | — | — | — |
| Wzrost FCF | — | −110,1% | — | 103,2% | −137,3% | — | 281,7% | −95,7% | −4 364,8% | — |
| Zmiana liczby akcji | — | — | — | 2,6% | 13,6% | 54,8% | 1,8% | 2,5% | 3,7% | 1,4% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | −0,1x | 4,2x | 0,9x | — | — | — | — | — | — | — |
| Pokrycie odsetek | 0,4x | 0,1x | 1,2x | 0,7x | 0,0x | −53,4x | −61,6x | −51,3x | −86,8x | −72,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,7x | 0,9x | 1,1x | 1,1x | 3,7x | 3,8x | 3,7x | 3,6x | 4,1x | 2,6x |
| Wskaźnik szybki | 0,6x | 0,6x | 0,9x | 1,0x | 3,6x | 3,7x | 3,6x | 3,5x | 4,0x | 2,5x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 0,5% | 0,7% | 1,8% | 2,6% | 0,4% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 2,1% | 0,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,8% | 29,8% | 16,8% | 19,8% | 18,3% |
| Wypłaty / FCF | — | — | — | 0,0% | — | 30,8% | 71,9% | 21,0% | — | 46,3% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | −9,3 | −7,2 | −5,8 | −6,1 | 3,6 | 3,0 | 1,3 | 0,9 | −2,0 | −5,4 |
| Wskaźnik memoriałowy | −37,0% | −8,0% | −10,6% | −23,9% | 2,9% | −23,4% | −28,9% | −16,1% | −14,5% | −44,8% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000320121). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.