TMC the metals Co Inc.
TMC Nasdaq Metal Mining Finanse RO2019–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$2,43
1,6%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,8 mln
1 486,9%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−5 014,5%
41 171,3 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$320 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$43,1 mln
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
3,2x
Przy EPS $0,76 (12 mies.)
Czym zajmuje się TMC the metals Co Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- TMC the metals Co Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 31 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-037863
0001798562
Przychody i marże
TMC the metals Co Inc. osiągnęła $2,8 mln przychodów w RO 2025, o 1 486,9% więcej niż rok wcześniej.
RO19
Przychody —
RO20
Przychody $0,1 mln
RO21
Przychody −$1,0 mln
RO22
Przychody $1,1 mln
RO23
Przychody $1,3 mln
RO24
Przychody $0,2 mln
RO25
Przychody $2,8 mln
K3 '23
Przychody $0,3 mln
K4 '23
Przychody $0,2 mln
K1 '24
Przychody $0,1 mln
K2 '24
Przychody $0,4 mln
K3 '24
Przychody $0,0 mln
K4 '24
Przychody $0,1 mln
K1 '25
Przychody $0,0 mln
K2 '25
Przychody $0,1 mln
K3 '25
Przychody $1,3 mln
K4 '25
Przychody $1,3 mln
K1 '26
Przychody $1,1 mln
K2 '26
Przychody $1,0 mln
RO19
Brutto —
Operacyjna —
Netto —
FCF —
RO20
Brutto —
Operacyjna −106 800,0%
Netto −106 850,9%
FCF —
RO21
Brutto —
Operacyjna 14 914,2%
Netto 14 087,6%
FCF —
RO22
Brutto —
Operacyjna −15 672,1%
Netto −15 388,3%
FCF —
RO23
Brutto —
Operacyjna −5 581,3%
Netto −5 688,6%
FCF −4 637,7%
RO24
Brutto —
Operacyjna −46 185,8%
Netto −46 558,5%
FCF −24 990,3%
RO25
Brutto —
Operacyjna −5 014,5%
Netto −11 451,6%
FCF −1 543,0%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna −3 924,1%
Netto −3 908,2%
FCF −3 951,4%
K4 '23
Brutto —
Operacyjna −16 223,9%
Netto −16 321,5%
FCF −7 603,9%
K1 '24
Brutto —
Operacyjna −24 198,0%
Netto −24 700,0%
FCF −11 952,9%
K2 '24
Brutto —
Operacyjna −4 950,0%
Netto −4 919,0%
FCF −2 972,9%
K3 '24
Brutto —
Operacyjna −285 171,4%
Netto −293 142,9%
FCF −83 342,9%
K4 '24
Brutto —
Operacyjna −32 054,9%
Netto −31 492,2%
FCF −26 996,1%
K1 '25
Brutto —
Operacyjna −94 815,8%
Netto −108 357,9%
FCF −49 563,2%
K2 '25
Brutto —
Operacyjna −14 949,0%
Netto −50 572,1%
FCF −7 287,1%
K3 '25
Brutto —
Operacyjna −4 134,4%
Netto −13 780,2%
FCF −859,4%
K4 '25
Brutto —
Operacyjna −3 470,9%
Netto −3 136,5%
FCF −889,8%
K1 '26
Brutto —
Operacyjna −2 991,4%
Netto −1 813,3%
FCF −57,2%
K2 '26
Brutto —
Operacyjna −6 895,9%
Netto −5 781,1%
FCF −1 935,9%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO19
Zysk netto −$0,0 mln
RO20
Zysk netto −$56,6 mln
RO21
Zysk netto −$141 mln
RO22
Zysk netto −$171 mln
RO23
Zysk netto −$73,8 mln
RO24
Zysk netto −$81,9 mln
RO25
Zysk netto −$320 mln
K3 '23
Zysk netto −$12,5 mln
K4 '23
Zysk netto −$33,5 mln
K1 '24
Zysk netto −$25,2 mln
K2 '24
Zysk netto −$20,2 mln
K3 '24
Zysk netto −$20,5 mln
K4 '24
Zysk netto −$16,1 mln
K1 '25
Zysk netto −$20,6 mln
K2 '25
Zysk netto −$74,3 mln
K3 '25
Zysk netto −$185 mln
K4 '25
Zysk netto −$40,4 mln
K1 '26
Zysk netto −$20,6 mln
K2 '26
Zysk netto −$60,1 mln
RO19
Rozwodniony EPS —
RO20
Rozwodniony EPS $0,32
RO21
Rozwodniony EPS $0,69
RO22
Rozwodniony EPS $0,71
RO23
Rozwodniony EPS $0,26
RO24
Rozwodniony EPS $0,25
RO25
Rozwodniony EPS $0,83
K3 '23
Rozwodniony EPS $0,04
K4 '23
Rozwodniony EPS $0,12
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,08
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,06
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,06
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,05
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,06
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,20
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,46
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,11
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,05
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,14
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −56,3%
Rentowność aktywów −7,5%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −312,3%
Rentowność aktywów −206,7%
RO21
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −219,1%
Rentowność aktywów −150,5%
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −254,7%
Rentowność aktywów −150,0%
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego −281,5%
Rentowność aktywów −90,2%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −124,3%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów −261,5%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$43,1 mln w RO 2025, czyli −1 543,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO19
Wolne przepływy pieniężne —
RO20
Wolne przepływy pieniężne —
RO21
Wolne przepływy pieniężne —
RO22
Wolne przepływy pieniężne —
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$60,2 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne −$44,0 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne −$43,1 mln
K3 '23
Wolne przepływy pieniężne −$12,6 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne −$15,6 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne −$12,2 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne −$12,2 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne −$5,8 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne −$13,8 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$9,4 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne −$10,7 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne −$11,5 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne −$11,5 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne −$0,7 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne −$20,1 mln
RO19
Przepływy operacyjne —
Nakłady inwestycyjne —
RO20
Przepływy operacyjne −$26,5 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO21
Przepływy operacyjne −$56,1 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO22
Przepływy operacyjne −$66,6 mln
Nakłady inwestycyjne —
RO23
Przepływy operacyjne −$59,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
RO24
Przepływy operacyjne −$43,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,5 mln
RO25
Przepływy operacyjne −$42,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,2 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne −$12,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K4 '23
Przepływy operacyjne −$15,2 mln
Nakłady inwestycyjne $0,4 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne −$11,9 mln
Nakłady inwestycyjne $0,3 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne −$12,1 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne −$5,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne −$13,7 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$9,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne −$10,7 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne −$11,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne −$11,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,1 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne −$0,6 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne −$20,1 mln
Nakłady inwestycyjne $0,0 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
TMC the metals Co Inc. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 19,5%.
RO19
Dywidendy —
Skup akcji —
RO20
Dywidendy —
Skup akcji —
RO21
Dywidendy —
Skup akcji —
RO22
Dywidendy —
Skup akcji —
RO23
Dywidendy —
Skup akcji —
RO24
Dywidendy —
Skup akcji —
RO25
Dywidendy —
Skup akcji —
Dywidendy
Skup akcji
RO19
Akcje rozwodnione —
RO20
Akcje rozwodnione 0,18 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,20 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,24 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,29 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,32 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,38 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo TMC the metals Co Inc. może go udźwignąć.
RO19
Gotówka $16,0 mln
Dług —
RO20
Gotówka $10,1 mln
Dług —
RO21
Gotówka $84,9 mln
Dług —
RO22
Gotówka $46,9 mln
Dług —
RO23
Gotówka $6,8 mln
Dług —
RO24
Gotówka $3,5 mln
Dług $11,8 mln
RO25
Gotówka $118 mln
Dług —
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $84,9 mln | $46,9 mln | $6,8 mln | $3,5 mln | $118 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | — | — | $11,8 mln | — |
| Pokrycie odsetek | — | — | — | −195,4x | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Wskaźnik szybki | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Aktywa ogółem | $133 mln | $94,8 mln | $68,9 mln | $63,0 mln | $182 mln |
| Zobowiązania ogółem | $40,4 mln | $53,3 mln | $58,0 mln | $80,1 mln | $215 mln |
| Kapitał własny | $92,8 mln | $41,5 mln | $10,9 mln | −$17,1 mln | −$33,4 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | — | — | $8,3 mln | — |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | — |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 1 | — / 5 | 2 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 1 / 7 | 3 / 7 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −109,8% | −90,7% | −91,6% | −17,4% | −58,3% | −226,5% |
| Altman Z'' | — | −14,30 | −9,53 | −27,32 | −34,98 | −46,69 | −20,21 |
Dane z 7 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||||
| Przychody | — | $0,1 mln | −$1,0 mln | $1,1 mln | $1,3 mln | $0,2 mln | $2,8 mln |
| Wynik odsetkowy | — | $0,1 mln | −$1,0 mln | $1,1 mln | $1,3 mln | $0,2 mln | $2,8 mln |
| Zysk operacyjny | — | −$56,6 mln | −$150 mln | −$174 mln | −$72,4 mln | −$81,3 mln | −$140 mln |
| Koszty odsetek | — | — | — | — | — | $0,4 mln | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | — | — | −$141 mln | −$171 mln | −$73,7 mln | −$81,9 mln | −$320 mln |
| Podatek dochodowy | — | — | — | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,1 mln |
| Zysk netto | −$0,0 mln | −$56,6 mln | −$141 mln | −$171 mln | −$73,8 mln | −$81,9 mln | −$320 mln |
| Rozwodniony EPS | — | $0,32 | $0,69 | $0,71 | $0,26 | $0,25 | $0,83 |
| Akcje rozwodnione | — | 0,18 mld | 0,20 mld | 0,24 mld | 0,29 mld | 0,32 mld | 0,38 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||||
| Przepływy operacyjne | — | −$26,5 mln | −$56,1 mln | −$66,6 mln | −$59,6 mln | −$43,5 mln | −$42,9 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | — | — | — | — | $0,6 mln | $0,5 mln | $0,2 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | — | — | — | — | −$60,2 mln | −$44,0 mln | −$43,1 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | $27,1 mln | $74,6 mln | $20,1 mln | $12,4 mln | $25,3 mln | $96,7 mln |
| Bilans | |||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $16,0 mln | $10,1 mln | $84,9 mln | $46,9 mln | $6,8 mln | $3,5 mln | $118 mln |
| Dług ogółem | — | — | — | — | — | $11,8 mln | — |
| Aktywa obrotowe | $0,0 mln | $10,2 mln | $88,6 mln | $49,6 mln | $8,8 mln | $5,3 mln | $121 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $0,1 mln | $7,8 mln | $26,6 mln | $41,6 mln | $31,3 mln | $54,5 mln | $59,4 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $1,3 mln | $1,4 mln | $2,0 mln | $1,1 mln | $0,8 mln | $0,5 mln |
| Wartości niematerialne | — | — | — | — | $1,6 mln | $1,9 mln | $2,1 mln |
| Aktywa ogółem | $0,1 mln | $54,7 mln | $133 mln | $94,8 mln | $68,9 mln | $63,0 mln | $182 mln |
| Zobowiązania ogółem | $0,1 mln | $18,4 mln | $40,4 mln | $53,3 mln | $58,0 mln | $80,1 mln | $215 mln |
| Akcje uprzywilejowane | — | $0,6 mln | — | — | — | — | — |
| Kapitał własny | $0,0 mln | $36,3 mln | $92,8 mln | $41,5 mln | $10,9 mln | −$17,1 mln | −$33,4 mln |
| Marże | |||||||
| Marża operacyjna | — | −106 800,0% | 14 914,2% | −15 672,1% | −5 581,3% | −46 185,8% | −5 014,5% |
| Marża netto | — | −106 850,9% | 14 087,6% | −15 388,3% | −5 688,6% | −46 558,5% | −11 451,6% |
| Marża FCF | — | — | — | — | −4 637,7% | −24 990,3% | −1 543,0% |
| Wynik odsetkowy w przychodach | — | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Rentowność | |||||||
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | −120,6% | −140,4% | −327,5% | −192,7% | −959,8% | −114,6% |
| Rentowność kapitału własnego | −56,3% | −312,3% | −219,1% | −254,7% | −281,5% | — | — |
| Rentowność aktywów | −7,5% | −206,7% | −150,5% | −150,0% | −90,2% | −124,3% | −261,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | −56,3% | −156,2% | −152,3% | −411,9% | −795,5% | — | — |
| Wzrost | |||||||
| Wzrost przychodów | — | — | −1 992,5% | — | 16,7% | −86,4% | 1 486,9% |
| Wzrost EPS | — | — | 115,6% | 2,9% | −63,4% | −3,8% | 232,0% |
| Zmiana liczby akcji | — | — | 14,8% | 17,1% | 20,3% | 11,5% | 19,5% |
| Kondycja finansowa | |||||||
| Pokrycie odsetek | — | — | — | — | — | −195,4x | — |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,2x | 1,3x | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Wskaźnik szybki | 0,2x | 1,3x | 3,3x | 1,2x | 0,3x | 0,1x | 2,0x |
| Alokacja kapitału | |||||||
| Capex / przychody | — | — | — | — | 44,6% | 292,6% | 8,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | 51 128,3% | −7 434,8% | 1 807,1% | 953,0% | 14 382,4% | 3 461,2% |
| Wskaźniki jakości | |||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | — | −14,3 | −9,5 | −27,3 | −35,0 | −46,7 | −20,2 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −109,8% | −90,7% | −91,6% | −17,4% | −58,3% | −226,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001798562). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.