Trinet Group, Inc.
TNET NYSE Services-Business Services, Nec Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$75,78
1,6%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$5,0 mld
0,9%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$155 mln
10,4%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$234 mln
16,4%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,5 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
20,1x
Przy EPS $3,77 (12 mies.)
Czym zajmuje się Trinet Group, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- TRINET GROUP, INC.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 12 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000937098-26-000010
0000937098
Przychody i marże
Trinet Group, Inc. osiągnęła $5,0 mld przychodów w RO 2025, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.
RO16
Przychody $3,1 mld
RO17
Przychody $3,3 mld
RO18
Przychody $3,5 mld
RO19
Przychody $3,9 mld
RO20
Przychody $4,0 mld
RO21
Przychody $4,5 mld
RO22
Przychody $4,9 mld
RO23
Przychody $5,0 mld
RO24
Przychody $5,1 mld
RO25
Przychody $5,0 mld
K3 '23
Przychody $1,2 mld
K4 '23
Przychody $1,3 mld
K1 '24
Przychody $1,3 mld
K2 '24
Przychody $1,2 mld
K3 '24
Przychody $1,3 mld
K4 '24
Przychody $1,3 mld
K1 '25
Przychody $1,3 mld
K2 '25
Przychody $1,2 mld
K3 '25
Przychody $1,2 mld
K4 '25
Przychody $1,2 mld
K1 '26
Przychody $1,2 mld
K2 '26
Przychody $1,2 mld
RO16
Brutto —
Operacyjna 4,1%
Netto 2,0%
FCF 5,0%
RO17
Brutto —
Operacyjna 6,6%
Netto 5,4%
FCF 17,3%
RO18
Brutto —
Operacyjna 7,2%
Netto 5,5%
FCF −4,2%
RO19
Brutto —
Operacyjna 7,0%
Netto 5,5%
FCF 11,0%
RO20
Brutto —
Operacyjna 9,1%
Netto 6,7%
FCF 12,6%
RO21
Brutto —
Operacyjna 10,0%
Netto 7,4%
FCF 3,9%
RO22
Brutto —
Operacyjna 10,2%
Netto 7,2%
FCF 9,0%
RO23
Brutto —
Operacyjna 9,4%
Netto 7,5%
FCF 9,3%
RO24
Brutto —
Operacyjna —
Netto 3,4%
FCF 4,0%
RO25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 3,1%
FCF 4,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '23
Brutto —
Operacyjna 9,5%
Netto 7,7%
FCF −10,6%
K4 '23
Brutto —
Operacyjna 6,6%
Netto 5,1%
FCF 42,6%
K1 '24
Brutto —
Operacyjna 9,5%
Netto 7,1%
FCF 5,7%
K2 '24
Brutto —
Operacyjna 6,4%
Netto 4,8%
FCF 1,8%
K3 '24
Brutto —
Operacyjna 4,6%
Netto 3,6%
FCF 4,7%
K4 '24
Brutto —
Operacyjna —
Netto −1,8%
FCF 3,7%
K1 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 6,6%
FCF 6,1%
K2 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 3,0%
FCF 4,6%
K3 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto 2,8%
FCF 4,5%
K4 '25
Brutto —
Operacyjna —
Netto −0,1%
FCF 3,4%
K1 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 7,3%
FCF 10,0%
K2 '26
Brutto —
Operacyjna —
Netto 4,5%
FCF 5,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 15,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO16
Zysk netto $61,0 mln
RO17
Zysk netto $178 mln
RO18
Zysk netto $192 mln
RO19
Zysk netto $212 mln
RO20
Zysk netto $272 mln
RO21
Zysk netto $338 mln
RO22
Zysk netto $355 mln
RO23
Zysk netto $375 mln
RO24
Zysk netto $173 mln
RO25
Zysk netto $155 mln
K3 '23
Zysk netto $94,0 mln
K4 '23
Zysk netto $67,0 mln
K1 '24
Zysk netto $91,0 mln
K2 '24
Zysk netto $60,0 mln
K3 '24
Zysk netto $45,0 mln
K4 '24
Zysk netto −$23,0 mln
K1 '25
Zysk netto $85,0 mln
K2 '25
Zysk netto $37,0 mln
K3 '25
Zysk netto $34,0 mln
K4 '25
Zysk netto −$1,0 mln
K1 '26
Zysk netto $89,0 mln
K2 '26
Zysk netto $53,0 mln
RO16
Rozwodniony EPS $0,85
RO17
Rozwodniony EPS $2,49
RO18
Rozwodniony EPS $2,65
RO19
Rozwodniony EPS $2,99
RO20
Rozwodniony EPS $3,99
RO21
Rozwodniony EPS $5,07
RO22
Rozwodniony EPS $5,61
RO23
Rozwodniony EPS $6,56
RO24
Rozwodniony EPS $3,43
RO25
Rozwodniony EPS $3,20
K3 '23
Rozwodniony EPS $1,63
K4 '23
Rozwodniony EPS $1,38
K1 '24
Rozwodniony EPS $1,78
K2 '24
Rozwodniony EPS $1,20
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,89
K4 '24
Rozwodniony EPS −$0,44
K1 '25
Rozwodniony EPS $1,71
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,77
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,70
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,02
K1 '26
Rozwodniony EPS $1,90
K2 '26
Rozwodniony EPS $1,15
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO16
Zwrot z kapitału 26,0%
Rentowność kapitału własnego 174,3%
Rentowność aktywów 2,9%
RO17
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 147,7%
Rentowność aktywów 7,6%
RO18
Zwrot z kapitału 39,5%
Rentowność kapitału własnego 66,1%
Rentowność aktywów 7,6%
RO19
Zwrot z kapitału 36,0%
Rentowność kapitału własnego 49,9%
Rentowność aktywów 8,2%
RO20
Zwrot z kapitału 45,3%
Rentowność kapitału własnego 50,3%
Rentowność aktywów 9,4%
RO21
Zwrot z kapitału 55,4%
Rentowność kapitału własnego 45,4%
Rentowność aktywów 10,6%
RO22
Zwrot z kapitału 43,7%
Rentowność kapitału własnego 42,9%
Rentowność aktywów 10,5%
RO23
Zwrot z kapitału 49,4%
Rentowność kapitału własnego 87,9%
Rentowność aktywów 10,5%
RO24
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 235,4%
Rentowność aktywów 4,4%
RO25
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 252,0%
Rentowność aktywów 3,9%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $234 mln w RO 2025, czyli 4,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO16
Wolne przepływy pieniężne $152 mln
RO17
Wolne przepływy pieniężne $568 mln
RO18
Wolne przepływy pieniężne −$147 mln
RO19
Wolne przepływy pieniężne $426 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $510 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $178 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne $441 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne $464 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $201 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $234 mln
K3 '23
Wolne przepływy pieniężne −$130 mln
K4 '23
Wolne przepływy pieniężne $561 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne $73,0 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $22,0 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $59,0 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $47,0 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne $79,0 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $57,0 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $55,0 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $43,0 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne $123 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $67,0 mln
RO16
Przepływy operacyjne $192 mln
Nakłady inwestycyjne $40,0 mln
RO17
Przepływy operacyjne $606 mln
Nakłady inwestycyjne $38,0 mln
RO18
Przepływy operacyjne −$104 mln
Nakłady inwestycyjne $43,0 mln
RO19
Przepływy operacyjne $471 mln
Nakłady inwestycyjne $45,0 mln
RO20
Przepływy operacyjne $546 mln
Nakłady inwestycyjne $36,0 mln
RO21
Przepływy operacyjne $218 mln
Nakłady inwestycyjne $40,0 mln
RO22
Przepływy operacyjne $497 mln
Nakłady inwestycyjne $56,0 mln
RO23
Przepływy operacyjne $539 mln
Nakłady inwestycyjne $75,0 mln
RO24
Przepływy operacyjne $279 mln
Nakłady inwestycyjne $78,0 mln
RO25
Przepływy operacyjne $303 mln
Nakłady inwestycyjne $69,0 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '23
Przepływy operacyjne −$110 mln
Nakłady inwestycyjne $20,0 mln
K4 '23
Przepływy operacyjne $582 mln
Nakłady inwestycyjne $21,0 mln
K1 '24
Przepływy operacyjne $91,0 mln
Nakłady inwestycyjne $18,0 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $39,0 mln
Nakłady inwestycyjne $17,0 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $84,0 mln
Nakłady inwestycyjne $25,0 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $65,0 mln
Nakłady inwestycyjne $18,0 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $95,0 mln
Nakłady inwestycyjne $16,0 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $75,0 mln
Nakłady inwestycyjne $18,0 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $72,0 mln
Nakłady inwestycyjne $17,0 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $61,0 mln
Nakłady inwestycyjne $18,0 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne $149 mln
Nakłady inwestycyjne $26,0 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $88,0 mln
Nakłady inwestycyjne $21,0 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Trinet Group, Inc. przekazała akcjonariuszom $235 mln w RO 2025, czyli 100% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,0%.
RO16
Dywidendy —
Skup akcji $72,0 mln
RO17
Dywidendy —
Skup akcji $44,0 mln
RO18
Dywidendy —
Skup akcji $61,0 mln
RO19
Dywidendy —
Skup akcji $140 mln
RO20
Dywidendy —
Skup akcji $178 mln
RO21
Dywidendy —
Skup akcji $94,0 mln
RO22
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $523 mln
RO23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $1,1 mld
RO24
Dywidendy $37,0 mln
Skup akcji $183 mln
RO25
Dywidendy $52,0 mln
Skup akcji $183 mln
Dywidendy
Skup akcji
K3 '23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $1,0 mld
K4 '23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $13,0 mln
K1 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $23,0 mln
K2 '24
Dywidendy $13,0 mln
Skup akcji $112 mln
K3 '24
Dywidendy $12,0 mln
Skup akcji $20,0 mln
K4 '24
Dywidendy $12,0 mln
Skup akcji $28,0 mln
K1 '25
Dywidendy $12,0 mln
Skup akcji $90,0 mln
K2 '25
Dywidendy $13,0 mln
Skup akcji $1,0 mln
K3 '25
Dywidendy $13,0 mln
Skup akcji $31,0 mln
K4 '25
Dywidendy $13,0 mln
Skup akcji $61,0 mln
K1 '26
Dywidendy $13,0 mln
Skup akcji $58,0 mln
K2 '26
Dywidendy $13,0 mln
Skup akcji $18,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO16
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO17
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,07 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,06 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,05 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,05 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Trinet Group, Inc. może go udźwignąć.
RO16
Gotówka $184 mln
Dług $459 mln
RO17
Gotówka $336 mln
Dług $40,0 mln
RO18
Gotówka $282 mln
Dług $413 mln
RO19
Gotówka $281 mln
Dług $391 mln
RO20
Gotówka $358 mln
Dług $370 mln
RO21
Gotówka $747 mln
Dług $495 mln
RO22
Gotówka $430 mln
Dług $496 mln
RO23
Gotówka $352 mln
Dług $984 mln
RO24
Gotówka $360 mln
Dług $908 mln
RO25
Gotówka $287 mln
Dług $895 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $747 mln | $430 mln | $352 mln | $360 mln | $287 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $495 mln | $496 mln | $984 mln | $908 mln | $895 mln |
| Dług netto / EBITDA | −0,5x | 0,1x | 1,3x | — | — |
| Dług / kapitał własny | 0,6x | 0,6x | 12,6x | 13,2x | 16,6x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Wskaźnik szybki | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Aktywa ogółem | $3,3 mld | $3,4 mld | $3,7 mld | $4,1 mld | $3,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,4 mld | $2,7 mld | $3,6 mld | $4,1 mld | $3,7 mld |
| Kapitał własny | $881 mln | $775 mln | $78,0 mln | $69,0 mln | $54,0 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$252 mln | $66,0 mln | $632 mln | $548 mln | $608 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | — / 3 | 7 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −6,3% | −18,3% | 11,8% | −10,0% | −9,5% | 3,8% | −4,2% | −4,6% | −2,7% | −3,7% |
| Altman Z'' | 0,13 | 0,77 | 1,12 | 1,16 | 1,55 | 2,77 | 1,81 | 0,29 | — | — |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $3,1 mld | $3,3 mld | $3,5 mld | $3,9 mld | $4,0 mld | $4,5 mld | $4,9 mld | $5,0 mld | $5,1 mld | $5,0 mld |
| Wynik odsetkowy | $0,0 mln | $3,0 mln | $12,0 mln | — | — | — | — | — | — | — |
| Badania i rozwój | $31,0 mln | $45,0 mln | $49,0 mln | $43,0 mln | $40,0 mln | $50,0 mln | $73,0 mln | $65,0 mln | $68,0 mln | $71,0 mln |
| Zysk operacyjny | $124 mln | $217 mln | $251 mln | $268 mln | $368 mln | $455 mln | $499 mln | $469 mln | — | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | $104 mln | $200 mln | $241 mln | $270 mln | $357 mln | $441 mln | $482 mln | $501 mln | $226 mln | $217 mln |
| Podatek dochodowy | $43,0 mln | $22,0 mln | $49,0 mln | $58,0 mln | $85,0 mln | $103 mln | $127 mln | $126 mln | $53,0 mln | $62,0 mln |
| Zysk netto | $61,0 mln | $178 mln | $192 mln | $212 mln | $272 mln | $338 mln | $355 mln | $375 mln | $173 mln | $155 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $61,4 mln | — | — | — | $272 mln | $338 mln | $355 mln | $375 mln | $173 mln | $155 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,85 | $2,49 | $2,65 | $2,99 | $3,99 | $5,07 | $5,61 | $6,56 | $3,43 | $3,20 |
| Akcje rozwodnione | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,07 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,05 mld | 0,05 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $192 mln | $606 mln | −$104 mln | $471 mln | $546 mln | $218 mln | $497 mln | $539 mln | $279 mln | $303 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $40,0 mln | $38,0 mln | $43,0 mln | $45,0 mln | $36,0 mln | $40,0 mln | $56,0 mln | $75,0 mln | $78,0 mln | $69,0 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $152 mln | $568 mln | −$147 mln | $426 mln | $510 mln | $178 mln | $441 mln | $464 mln | $201 mln | $234 mln |
| Amortyzacja | $39,0 mln | $35,0 mln | $46,0 mln | $41,0 mln | $9,0 mln | $9,0 mln | $10,0 mln | $9,0 mln | $7,0 mln | $5,0 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $26,0 mln | $32,0 mln | $44,0 mln | $41,0 mln | $43,0 mln | $50,0 mln | $62,0 mln | $59,0 mln | $65,0 mln | $65,0 mln |
| Przejęcia | $15,0 mln | $0,0 mln | $258 mln | — | $12,0 mln | $0,0 mln | $229 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | — |
| Skup akcji własnych | $72,0 mln | $44,0 mln | $61,0 mln | $140 mln | $178 mln | $94,0 mln | $523 mln | $1,1 mld | $183 mln | $183 mln |
| Wypłacone dywidendy | — | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $37,0 mln | $52,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $72,0 mln | $44,0 mln | $61,0 mln | $140 mln | $178 mln | $94,0 mln | $523 mln | $1,1 mld | $220 mln | $235 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $184 mln | $336 mln | $282 mln | $281 mln | $358 mln | $747 mln | $430 mln | $352 mln | $360 mln | $287 mln |
| Dług ogółem | $459 mln | $40,0 mln | $413 mln | $391 mln | $370 mln | $495 mln | $496 mln | $984 mln | $908 mln | $895 mln |
| Depozyty | — | $52,0 mln | $56,0 mln | $44,0 mln | — | — | — | — | — | — |
| Aktywa obrotowe | $1,5 mld | $2,0 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $2,2 mld | $2,4 mld | $2,3 mld | $2,6 mld | $3,2 mld | $2,9 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $1,4 mld | $1,8 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $1,7 mld | $2,0 mld | $2,5 mld | $3,0 mld | $2,6 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $59,0 mln | $70,0 mln | $79,0 mln | $85,0 mln | $79,0 mln | $24,0 mln | $24,0 mln | $17,0 mln | $10,0 mln | $11,0 mln |
| Wartość firmy | $289 mln | $289 mln | $289 mln | $289 mln | $294 mln | $294 mln | $462 mln | $462 mln | $461 mln | $461 mln |
| Wartości niematerialne | $31,0 mln | $26,0 mln | $21,0 mln | $15,0 mln | $18,0 mln | $61,0 mln | $163 mln | $172 mln | $156 mln | $153 mln |
| Aktywa ogółem | $2,1 mld | $2,6 mld | $2,4 mld | $2,7 mld | $3,0 mld | $3,3 mld | $3,4 mld | $3,7 mld | $4,1 mld | $3,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,1 mld | $2,4 mld | $2,1 mld | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,4 mld | $2,7 mld | $3,6 mld | $4,1 mld | $3,7 mld |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $35,0 mln | $206 mln | $375 mln | $475 mln | $607 mln | $881 mln | $775 mln | $78,0 mln | $69,0 mln | $54,0 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża operacyjna | 4,1% | 6,6% | 7,2% | 7,0% | 9,1% | 10,0% | 10,2% | 9,4% | — | — |
| Marża EBITDA | 5,3% | 7,7% | 8,5% | 8,0% | 9,3% | 10,2% | 10,4% | 9,6% | — | — |
| Marża netto | 2,0% | 5,4% | 5,5% | 5,5% | 6,7% | 7,4% | 7,2% | 7,5% | 3,4% | 3,1% |
| Marża FCF | 5,0% | 17,3% | −4,2% | 11,0% | 12,6% | 3,9% | 9,0% | 9,3% | 4,0% | 4,7% |
| Wynik odsetkowy w przychodach | 0,0% | 0,1% | 0,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 26,0% | — | 39,5% | 36,0% | 45,3% | 55,4% | 43,7% | 49,4% | — | — |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 17,3% | 26,0% | 24,9% | 24,3% | 31,4% | 29,0% | 34,3% | 38,1% | — | — |
| Rentowność kapitału własnego | 174,3% | 147,7% | 66,1% | 49,9% | 50,3% | 45,4% | 42,9% | 87,9% | 235,4% | 252,0% |
| Rentowność aktywów | 2,9% | 7,6% | 7,6% | 8,2% | 9,4% | 10,6% | 10,5% | 10,5% | 4,4% | 3,9% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | — | — | 295,4% | 124,0% | 92,2% | 64,3% | 236,7% | — | — | — |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 7,0% | 7,0% | 10,1% | 4,6% | 12,5% | 8,1% | 1,8% | 1,2% | −0,9% |
| Wzrost zysku netto | — | 191,8% | 7,9% | 10,4% | 28,3% | 24,3% | 5,0% | 5,6% | −53,9% | −10,4% |
| Wzrost EPS | — | 192,9% | 6,4% | 12,8% | 33,4% | 27,1% | 10,7% | 16,9% | −47,7% | −6,7% |
| Wzrost FCF | — | 273,7% | −125,9% | — | 19,7% | −65,1% | 147,8% | 5,2% | −56,7% | 16,4% |
| Zmiana liczby akcji | — | −1,4% | 1,4% | −1,4% | −4,2% | −1,5% | −4,5% | −10,9% | −12,3% | −2,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | −1,2x | 0,4x | 0,4x | 0,0x | −0,5x | 0,1x | 1,3x | — | — |
| Dług / kapitał własny | 13,1x | 0,2x | 1,1x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 12,6x | 13,2x | 16,6x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Wskaźnik szybki | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| Wypłaty / FCF | 47,4% | 7,7% | — | 32,9% | 34,9% | 52,8% | 118,6% | 241,8% | 109,5% | 100,4% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | — | — |
| Wskaźnik memoriałowy | −6,3% | −18,3% | 11,8% | −10,0% | −9,5% | 3,8% | −4,2% | −4,6% | −2,7% | −3,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000937098). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.