Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Trustmark Corp

TRMK Nasdaq National Commercial Banks Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$46,31

0,1%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$800 mln
42,6% vs poprzedni rok
Wskaźnik koszty/dochody Koszty pozaodsetkowe w relacji do przychodów. W bankach im niższe, tym lepiej.
64,0%
22,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$224 mln
0,5%
Rentowność kapitału własnego Zysk netto w relacji do średniego kapitału własnego.
11,0%
1,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
11,8x
Przy EPS $3,93 (12 mies.)

Czym zajmuje się Trustmark Corp

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
TRUSTMARK CORP
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 23 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-064009
0000036146

Przychody i marże

Trustmark Corp osiągnęła $800 mln przychodów w RO 2025, o 42,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Udział wyniku odsetkowego i wskaźnik koszty/dochody
Udział wyniku odsetkowego Wskaźnik koszty/dochody
Udział wyniku odsetkowego i wskaźnik koszty/dochody
Udział wyniku odsetkowego Wskaźnik koszty/dochody

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Rentowność i efektywność

W bankach najwięcej o działaniu biznesu mówią rentowność kapitału własnego i wskaźnik koszty/dochody (koszty w relacji do przychodów).

Rentowność kapitału własnego, kapitału materialnego i wskaźnik koszty/dochody
ROE ROTE Wskaźnik koszty/dochody

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Trustmark Corp przekazała akcjonariuszom $138 mln w RO 2025, czyli 60% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Kredyty, depozyty i kapitał na koniec każdego roku obrotowego.

Kredyty i depozyty
Kredyty Depozyty
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Kredyty netto $10,2 mld$12,2 mld$13,0 mld——
Depozyty $15,1 mld$14,4 mld$15,6 mld$15,1 mld$15,5 mld
Kredyty / depozyty 67,9%84,5%83,2%——
Aktywa ogółem $17,6 mld$18,0 mld$18,7 mld$18,2 mld$18,9 mld
Kapitał własny $1,7 mld$1,5 mld$1,7 mld$2,0 mld$2,1 mld
Wartość firmy $384 mln$384 mln$335 mln$335 mln$335 mln
Wartości niematerialne $5,1 mln$3,6 mln$0,2 mln$0,1 mln—

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $561 mln $592 mln $604 mln $614 mln $701 mln $640 mln $646 mln $701 mln $561 mln $800 mln
Wynik odsetkowy $388 mln $408 mln $419 mln $427 mln $427 mln $418 mln $495 mln $553 mln $584 mln $636 mln
Przychody pozaodsetkowe $174 mln $185 mln $185 mln $187 mln $275 mln $222 mln $151 mln $148 mln −$23,4 mln $164 mln
Koszty pozaodsetkowe $407 mln $430 mln $415 mln $429 mln $466 mln $489 mln $564 mln $496 mln $486 mln $512 mln
Koszty odsetek $24,5 mln $42,2 mln $66,2 mln $83,9 mln $41,8 mln $24,2 mln $47,1 mln $326 mln — —
Zysk przed opodatkowaniem $139 mln $154 mln $172 mln $174 mln $190 mln $175 mln $59,1 mln $181 mln $34,1 mln $275 mln
Podatek dochodowy $31,1 mln $48,7 mln $22,3 mln $23,3 mln $29,8 mln $28,0 mln −$1,8 mln $27,7 mln −$11,2 mln $50,5 mln
Zysk netto $108 mln $106 mln $150 mln $150 mln $160 mln $147 mln $71,9 mln $165 mln $223 mln $224 mln
Rozwodniony EPS $1,60 $1,56 $2,21 $2,32 $2,51 $2,34 $1,17 $2,70 $3,63 $3,70
Akcje rozwodnione 0,07 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $148 mln $207 mln $239 mln $116 mln $65,3 mln $349 mln $297 mln $197 mln $117 mln $244 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $10,2 mln $13,2 mln $14,6 mln $17,3 mln $22,6 mln $27,4 mln $26,6 mln $40,1 mln $23,5 mln $11,9 mln
Wolne przepływy pieniężne $138 mln $193 mln $225 mln $99,1 mln $42,8 mln $321 mln $270 mln $157 mln $93,4 mln $232 mln
Amortyzacja $36,6 mln $38,5 mln $38,9 mln $39,4 mln $41,3 mln $45,8 mln $39,9 mln $35,8 mln $38,1 mln $40,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $3,7 mln — $3,9 mln $4,8 mln $5,2 mln $5,6 mln $4,9 mln $6,2 mln $7,2 mln $6,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $19,8 mln $0,0 mln $0,0 mln $4,8 mln $0,0 mln $0,0 mln — — —
Skup akcji własnych $0,8 mln $0,0 mln $62,4 mln $56,6 mln $27,5 mln $61,8 mln $24,6 mln $0,0 mln $7,5 mln $80,0 mln
Wypłacone dywidendy $62,7 mln $62,8 mln $62,4 mln $59,8 mln $58,8 mln $58,1 mln $56,7 mln $56,7 mln $56,8 mln $58,5 mln
Dywidendy i skup akcji $63,4 mln $62,8 mln $125 mln $116 mln $86,3 mln $120 mln $81,3 mln $56,7 mln $64,3 mln $138 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $328 mln $336 mln $350 mln — — — — — — —
Dług ogółem $770 mln $971 mln $79,0 mln — — — — — — —
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — $9,5 mln $7,8 mln $6,5 mln $5,1 mln $4,3 mln $3,9 mln $3,5 mln
Kredyty netto $7,8 mld $8,5 mld $8,8 mld $9,3 mld $9,8 mld $10,2 mld $12,2 mld $13,0 mld — —
Depozyty $10,1 mld $10,6 mld $11,4 mld $11,2 mld $14,0 mld $15,1 mld $14,4 mld $15,6 mld $15,1 mld $15,5 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $185 mln $179 mln $179 mln $190 mln $194 mln $206 mln $212 mln $232 mln $235 mln $226 mln
Wartość firmy $366 mln $380 mln $380 mln $380 mln $385 mln $384 mln $384 mln $335 mln $335 mln $335 mln
Wartości niematerialne $20,7 mln $16,4 mln $11,1 mln $7,3 mln $7,4 mln $5,1 mln $3,6 mln $0,2 mln $0,1 mln —
Aktywa ogółem $13,4 mld $13,8 mld $13,3 mld $13,5 mld $16,6 mld $17,6 mld $18,0 mld $18,7 mld $18,2 mld $18,9 mld
Zobowiązania ogółem $11,8 mld $12,2 mld $11,7 mld $11,8 mld $14,8 mld $15,9 mld $16,5 mld $17,1 mld $16,2 mld $16,8 mld
Kapitał własny $1,5 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,7 mld $2,0 mld $2,1 mld
Marże
Marża netto 19,3% 17,8% 24,8% 24,5% 22,8% 23,0% 11,1% 23,6% 39,8% 28,0%
Marża FCF 24,6% 32,7% 37,2% 16,2% 6,1% 50,2% 41,8% 22,4% 16,7% 29,0%
Wynik odsetkowy w przychodach 69,0% 68,8% 69,4% 69,5% 60,8% 65,3% 76,6% 78,8% 104,2% 79,5%
Wskaźnik koszty/dochody 72,5% 72,6% 68,7% 69,9% 66,5% 76,4% 87,3% 70,7% 86,6% 64,0%
Rentowność
Rentowność kapitału własnego 7,1% 6,8% 9,5% 9,3% 9,4% 8,5% 4,4% 10,5% 12,3% 11,0%
Rentowność aktywów 0,8% 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,4% 0,9% 1,2% 1,2%
Rentowność materialnego kapitału własnego 9,6% 9,0% 12,5% 11,8% 11,9% 10,9% 6,5% 12,5% 13,7% 12,5%
Wzrost
Wzrost przychodów — 5,5% 2,0% 1,6% 14,3% −8,7% 0,9% 8,5% −20,0% 42,6%
Wzrost zysku netto — −2,6% 41,6% 0,6% 6,4% −7,9% −51,2% 130,2% 34,8% 0,5%
Wzrost EPS — −2,5% 41,7% 5,0% 8,2% −6,8% −50,0% 130,8% 34,4% 1,9%
Wzrost FCF — 40,0% 16,1% −55,9% −56,9% 651,5% −16,0% −41,9% −40,4% 148,2%
Zmiana liczby akcji — 0,2% −0,3% −4,3% −1,7% −1,1% −2,4% −0,3% 0,2% −1,4%
Kondycja finansowa
Dług / kapitał własny 0,5x 0,6x 0,0x — — — — — — —
Kredyty / depozyty 77,4% 80,3% 77,1% 82,3% 69,9% 67,9% 84,5% 83,2% — —
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,8% 2,2% 2,4% 2,8% 3,2% 4,3% 4,1% 5,7% 4,2% 1,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% — 0,6% 0,8% 0,7% 0,9% 0,8% 0,9% 1,3% 0,8%
Wypłaty / FCF 45,9% 32,5% 55,6% 117,5% 201,8% 37,3% 30,1% 36,1% 68,8% 59,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 4,0 7,0 — — — — — — —
Wskaźnik memoriałowy −0,3% −0,7% −0,7% 0,3% 0,6% −1,2% −1,3% −0,2% 0,6% −0,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000036146). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć