TPG RE Finance Trust, Inc.
TRTX NYSE Real Estate Investment Trusts Finanse RO2016–RO2025
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$6,28
1,0%Czym zajmuje się TPG RE Finance Trust, Inc.
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- TPG RE Finance Trust, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 17 lut 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001630472-26-000004
0001630472
Przychody i marże
TPG RE Finance Trust, Inc. osiągnęła $146 mln przychodów w RO 2025, o 4,6% mniej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −11,4% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
TPG RE Finance Trust, Inc. przekazała akcjonariuszom $25,3 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,6%.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo TPG RE Finance Trust, Inc. może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $261 mln | $254 mln | $206 mln | $190 mln | $87,6 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $3,7 mld | $4,2 mld | $3,0 mld | $2,6 mld | $3,3 mld |
| Dług / kapitał własny | 2,5x | 3,2x | 2,7x | 2,3x | 3,1x |
| Aktywa ogółem | $5,2 mld | $5,5 mld | $4,2 mld | $3,7 mld | $4,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $3,8 mld | $4,2 mld | $3,1 mld | $2,6 mld | $3,3 mld |
| Kapitał własny | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $3,5 mld | $3,9 mld | $2,8 mld | $2,4 mld | $3,2 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | 3 / 7 | 4 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 |
| Wskaźnik memoriałowy | −0,6% | 0,1% | −0,0% | 0,1% | −5,0% | 0,1% | −3,0% | −4,0% | −1,0% | −0,7% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $92,4 mln | $122 mln | $141 mln | $167 mln | $177 mln | $156 mln | $145 mln | $116 mln | $153 mln | $146 mln |
| Wynik odsetkowy | $92,0 mln | $121 mln | $140 mln | $165 mln | $176 mln | $155 mln | $142 mln | $88,7 mln | $108 mln | $104 mln |
| Przychody pozaodsetkowe | $0,4 mln | $1,7 mln | $1,3 mln | $1,8 mln | $0,5 mln | $0,6 mln | $2,8 mln | $27,7 mln | $44,8 mln | $42,3 mln |
| Odpisy na straty kredytowe | — | — | — | — | $56,0 mln | −$16,6 mln | $173 mln | — | — | — |
| Koszty odsetek | $61,6 mln | $78,3 mln | $126 mln | $175 mln | $107 mln | $85,1 mln | $161 mln | $274 mln | — | — |
| Zysk przed opodatkowaniem | $70,0 mln | $94,5 mln | $107 mln | $127 mln | −$137 mln | $140 mln | −$59,5 mln | −$116 mln | $74,7 mln | $60,7 mln |
| Podatek dochodowy | −$0,0 mln | $0,1 mln | $0,3 mln | $0,6 mln | $0,3 mln | $1,1 mln | $0,5 mln | $0,3 mln | $0,4 mln | $0,4 mln |
| Zysk netto | $70,0 mln | $94,4 mln | $107 mln | $126 mln | −$137 mln | $139 mln | −$60,1 mln | −$117 mln | $74,3 mln | $60,3 mln |
| Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych | $70,0 mln | $94,3 mln | $107 mln | $126 mln | −$156 mln | $70,7 mln | −$73,6 mln | −$131 mln | $59,7 mln | $45,5 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,69 | $1,74 | $1,70 | $1,73 | −$2,03 | $0,87 | −$0,95 | −$1,69 | $0,75 | $0,57 |
| Akcje rozwodnione | 0,04 mld | 0,05 mld | 0,06 mld | 0,07 mld | 0,08 mld | 0,08 mld | 0,08 mld | 0,08 mld | 0,08 mld | 0,08 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $85,7 mln | $91,2 mln | $108 mln | $122 mln | $132 mln | $132 mln | $100 mln | $80,1 mln | $112 mln | $90,4 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $0,5 mln | $0,1 mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wolne przepływy pieniężne | $85,2 mln | $91,1 mln | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amortyzacja | — | — | — | — | — | — | — | $1,0 mln | $6,0 mln | $7,7 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | — | $0,0 mln | $0,7 mln | $2,6 mln | $5,8 mln | $5,8 mln | $5,1 mln | $8,0 mln | $6,4 mln | $9,8 mln |
| Skup akcji własnych | — | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $25,3 mln |
| Dywidendy i skup akcji | — | — | — | — | — | — | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $25,3 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $103 mln | $75,0 mln | $39,7 mln | $79,2 mln | $320 mln | $261 mln | $254 mln | $206 mln | $190 mln | $87,6 mln |
| Dług ogółem | — | — | — | — | — | $3,7 mld | $4,2 mld | $3,0 mld | $2,6 mld | $3,3 mld |
| Kredyty netto | $2,4 mld | $3,2 mld | $4,3 mld | $5,0 mld | $4,5 mld | $4,9 mld | $4,8 mld | $3,4 mld | $3,2 mld | $4,0 mld |
| Wartości niematerialne | — | — | — | — | — | — | — | $29,5 mln | $21,9 mln | $15,1 mln |
| Aktywa ogółem | $2,7 mld | $3,4 mld | $4,5 mld | $5,9 mld | $4,9 mld | $5,2 mld | $5,5 mld | $4,2 mld | $3,7 mld | $4,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,7 mld | $2,2 mld | $3,2 mld | $4,4 mld | $3,4 mld | $3,8 mld | $4,2 mld | $3,1 mld | $2,6 mld | $3,3 mld |
| Kapitał własny | $971 mln | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,3 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża netto | 75,7% | 77,1% | 75,9% | 75,8% | −77,3% | 89,0% | −41,4% | −100,2% | 48,5% | 41,3% |
| Marża FCF | 92,2% | 74,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wynik odsetkowy w przychodach | 99,5% | 98,6% | 99,1% | 98,9% | 99,7% | 99,6% | 98,0% | 76,2% | 70,7% | 71,0% |
| Rentowność | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego | 7,2% | 8,7% | 8,5% | 8,9% | −9,9% | 10,1% | −4,3% | −9,5% | 6,6% | 5,5% |
| Rentowność aktywów | 2,6% | 3,1% | 2,7% | 2,4% | −2,5% | 2,7% | −1,1% | −2,4% | 1,9% | 1,5% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 7,2% | 7,9% | 8,1% | 8,4% | −12,3% | 4,8% | −5,6% | −12,0% | 5,5% | 4,3% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 32,4% | 15,2% | 18,4% | 6,1% | −12,1% | −6,9% | −19,7% | 31,6% | −4,6% |
| Wzrost zysku netto | — | 34,9% | 13,3% | 18,1% | −208,3% | — | −143,4% | — | — | −18,9% |
| Wzrost EPS | — | 3,0% | −2,3% | 1,8% | −217,3% | — | −209,2% | — | — | −24,0% |
| Wzrost FCF | — | 6,8% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zmiana liczby akcji | — | 30,9% | 16,3% | 15,4% | 5,4% | 6,6% | −5,4% | 0,4% | 3,0% | −0,6% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług / kapitał własny | — | — | — | — | — | 2,5x | 3,2x | 2,7x | 2,3x | 3,1x |
| Odpisy / kredyty | — | — | — | — | 1,3% | −0,3% | 3,6% | — | — | — |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 0,5% | 0,1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wynagr. w akcjach / przychody | — | 0,0% | 0,5% | 1,5% | 3,3% | 3,7% | 3,5% | 6,9% | 4,2% | 6,7% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −0,6% | 0,1% | −0,0% | 0,1% | −5,0% | 0,1% | −3,0% | −4,0% | −1,0% | −0,7% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001630472). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.
