Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Trupanion, Inc.

TRUP Nasdaq Hospital & Medical Service Plans Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$29,32

2,0%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,4 mld
11,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
1,0%
1,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$19,4 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$75,4 mln
95,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
10,6%
15,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
55,3x
Przy EPS $0,53 (12 mies.)

Czym zajmuje się Trupanion, Inc.

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
TRUPANION, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 13 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001371285-26-000018
0001371285

Przychody i marże

Trupanion, Inc. osiągnęła $1,4 mld przychodów w RO 2025, o 11,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $75,4 mln w RO 2025, czyli 5,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Trupanion, Inc. przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 3,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Trupanion, Inc. może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $213 mln$222 mln$277 mln$307 mln$371 mln
Dług z leasingiem finansowym $0,0 mln$68,4 mln$128 mln$128 mln$102 mln
Dług netto / EBITDA ———−25,9x−9,1x
Dług / kapitał własny 0,0x0,2x0,4x0,4x0,3x
Pokrycie odsetek −3 519,6x−10,1x−3,4x−0,7x1,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x1,6x1,6x1,7x1,7x
Wskaźnik szybki 1,7x1,6x1,6x1,7x1,7x
Aktywa ogółem $563 mln$672 mln$783 mln$807 mln$915 mln
Zobowiązania ogółem $230 mln$366 mln$479 mln$484 mln$531 mln
Kapitał własny $332 mln$305 mln$304 mln$323 mln$384 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$213 mln−$154 mln−$150 mln−$180 mln−$269 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕
F-score — / 35 / 94 / 94 / 94 / 93 / 92 / 95 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −14,5%−11,9%−8,7%−7,7%−7,2%−8,1%−5,9%−8,7%−7,3%−8,1%
Altman Z'' 0,270,692,111,774,052,311,371,241,722,14

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $188 mln $243 mln $304 mln $384 mln $502 mln $699 mln $905 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $33,3 mln $43,1 mln $51,4 mln $64,9 mln $81,9 mln $104 mln $122 mln $131 mln $179 mln $231 mln
Zysk operacyjny −$6,7 mln −$2,6 mln −$1,0 mln −$1,9 mln −$4,9 mln −$35,2 mln −$43,0 mln −$40,7 mln −$9,5 mln $13,8 mln
Koszty odsetek $0,2 mln $0,5 mln $1,2 mln $1,3 mln $1,4 mln $0,0 mln $4,3 mln $12,1 mln $14,5 mln $13,8 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$6,9 mln −$1,9 mln −$0,9 mln −$1,6 mln −$5,7 mln −$35,2 mln −$44,2 mln −$45,0 mln −$9,6 mln $22,0 mln
Podatek dochodowy $0,0 mln −$0,4 mln −$0,0 mln $0,2 mln $0,1 mln $0,3 mln $0,5 mln −$0,3 mln −$0,0 mln $2,6 mln
Zysk netto −$6,9 mln −$1,5 mln −$0,9 mln −$1,8 mln −$5,8 mln −$35,5 mln −$44,7 mln −$44,7 mln −$9,6 mln $19,4 mln
Zysk netto dla akcjonariuszy zwykłych −$6,9 mln −$1,5 mln −$0,9 mln −$1,8 mln −$5,8 mln −$35,5 mln −$44,7 mln −$44,7 mln −$9,6 mln $19,4 mln
Rozwodniony EPS −$0,24 −$0,05 −$0,03 −$0,05 −$0,16 −$0,89 −$1,10 −$1,08 −$0,23 $0,45
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $5,0 mln $9,7 mln $12,7 mln $16,2 mln $21,5 mln $7,5 mln −$8,0 mln $18,6 mln $48,3 mln $89,5 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,9 mln $3,1 mln $56,9 mln $5,4 mln $7,5 mln $12,4 mln $17,1 mln $18,3 mln $9,7 mln $14,1 mln
Wolne przepływy pieniężne $3,1 mln $6,5 mln −$44,3 mln $10,8 mln $14,1 mln −$4,9 mln −$25,1 mln $0,4 mln $38,6 mln $75,4 mln
Amortyzacja $3,8 mln $4,2 mln $4,5 mln $5,6 mln $7,1 mln $12,0 mln $10,9 mln $12,5 mln $16,5 mln $15,8 mln
Wynagrodzenie w akcjach $2,9 mln $3,4 mln $4,8 mln $6,8 mln $8,9 mln $28,2 mln $33,4 mln $33,2 mln $33,4 mln $38,3 mln
Przejęcia — — — $0,0 mln $48,1 mln $0,0 mln $15,0 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Skup akcji własnych — — — — — $0,0 mln $5,8 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Dywidendy i skup akcji — — — — — $0,0 mln $5,8 mln $0,0 mln $0,0 mln —
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $53,2 mln $63,3 mln $81,1 mln $98,9 mln $230 mln $213 mln $222 mln $277 mln $307 mln $371 mln
Dług ogółem $4,8 mln $9,3 mln $12,9 mln $26,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $68,4 mln $128 mln $128 mln $102 mln
Aktywa obrotowe $65,4 mln $86,6 mln $118 mln $159 mln $337 mln $391 mln $469 mln $562 mln $597 mln $691 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $30,4 mln $45,9 mln $63,2 mln $91,6 mln $150 mln $224 mln $290 mln $344 mln $350 mln $410 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $8,5 mln $7,9 mln $69,8 mln $70,4 mln $72,6 mln $78,0 mln $90,7 mln $104 mln $102 mln $105 mln
Wartość firmy — — — $0,0 mln $33,0 mln $32,7 mln $42,0 mln $43,7 mln $37,0 mln $39,4 mln
Wartości niematerialne $4,9 mln $5,0 mln $8,1 mln $7,7 mln $27,1 mln $22,7 mln $24,0 mln $18,7 mln $13,2 mln $24,1 mln
Aktywa ogółem $82,3 mln $106 mln $208 mln $257 mln $498 mln $563 mln $672 mln $783 mln $807 mln $915 mln
Zobowiązania ogółem $37,6 mln $57,4 mln $78,3 mln $120 mln $158 mln $230 mln $366 mln $479 mln $484 mln $531 mln
Kapitał własny $44,7 mln $48,4 mln $129 mln $137 mln $340 mln $332 mln $305 mln $304 mln $323 mln $384 mln
Marże
Marża brutto 17,7% 17,7% 16,9% 16,9% 16,3% 14,9% 13,5% 11,8% 13,9% 16,1%
Marża operacyjna −3,6% −1,1% −0,3% −0,5% −1,0% −5,0% −4,8% −3,7% −0,7% 1,0%
Marża EBITDA −1,5% 0,7% 1,1% 1,0% 0,4% −3,3% −3,5% −2,5% 0,5% 2,1%
Marża netto −3,7% −0,6% −0,3% −0,5% −1,2% −5,1% −4,9% −4,0% −0,7% 1,4%
Marża FCF 1,6% 2,7% −14,6% 2,8% 2,8% −0,7% −2,8% 0,0% 3,0% 5,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — −1,4% −2,4% −3,5% −23,4% −22,5% −20,8% −5,2% 10,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −12,9% −4,4% −0,7% −1,2% −1,4% −10,4% −11,3% −9,3% −2,1% 2,7%
Rentowność kapitału własnego −15,4% −3,2% −1,0% −1,4% −2,5% −10,6% −14,0% −14,7% −3,1% 5,5%
Rentowność aktywów −8,4% −1,6% −0,6% −0,8% −1,5% −6,7% −7,2% −6,1% −1,2% 2,3%
Rentowność materialnego kapitału własnego −17,3% −3,5% −0,8% −1,4% −2,1% −12,8% −18,7% −18,5% −3,5% 6,1%
Wzrost
Wzrost przychodów — 28,9% 25,3% 26,3% 30,8% 39,2% 29,5% 22,5% 16,0% 11,9%
Wzrost FCF — 113,2% −777,2% — 30,7% −134,7% — — 10 674,0% 95,4%
Zmiana liczby akcji — 3,7% 8,0% 8,4% 3,5% 11,9% 1,6% 1,6% 1,7% 3,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — −33,9x −19,7x −19,6x −107,2x — — — −25,9x −9,1x
Dług / kapitał własny 0,1x 0,2x 0,1x 0,2x 0,0x 0,0x 0,2x 0,4x 0,4x 0,3x
Pokrycie odsetek −30,7x −5,0x −0,9x −1,4x −3,6x −3 519,6x −10,1x −3,4x −0,7x 1,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,2x 1,9x 1,9x 1,7x 2,2x 1,7x 1,6x 1,6x 1,7x 1,7x
Wskaźnik szybki 2,2x 1,9x 1,9x 1,7x 2,2x 1,7x 1,6x 1,6x 1,7x 1,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,0% 1,3% 18,7% 1,4% 1,5% 1,8% 1,9% 1,6% 0,8% 1,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,6% 1,4% 1,6% 1,8% 1,8% 4,0% 3,7% 3,0% 2,6% 2,7%
Wypłaty / FCF — — — — — — — 0,0% 0,0% —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 5,0 7,0 6,0
Altman Z'' 0,3 0,7 2,1 1,8 4,0 2,3 1,4 1,2 1,7 2,1
Wskaźnik memoriałowy −14,5% −11,9% −8,7% −7,7% −7,2% −8,1% −5,9% −8,7% −7,3% −8,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001371285). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć