Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Universal Health Realty Income Trust

UHT NYSE Real Estate Investment Trusts Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$37,67

0,4%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$99,2 mln
0,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
35,0%
2,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$17,6 mln
8,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
5,3%
0,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$523 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
26,9x
Przy EPS $1,40 (12 mies.)

Czym zajmuje się Universal Health Realty Income Trust

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 25 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-071594
0000798783

Przychody i marże

Universal Health Realty Income Trust osiągnęła $99,2 mln przychodów w RO 2025, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −0,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Universal Health Realty Income Trust przekazała akcjonariuszom $41,0 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Universal Health Realty Income Trust może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $22,5 mln$7,6 mln$8,2 mln$7,1 mln$6,7 mln
Dług z leasingiem finansowym $329 mln$343 mln$360 mln$368 mln$375 mln
Dług netto / EBITDA 5,4x5,9x5,9x5,6x5,8x
Dług / kapitał własny 1,4x1,5x1,8x2,1x2,5x
Aktywa ogółem $598 mln$608 mln$596 mln$581 mln$565 mln
Zobowiązania ogółem $363 mln$378 mln$395 mln$401 mln$413 mln
Kapitał własny $235 mln$229 mln$201 mln$180 mln$152 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $307 mln$335 mln$351 mln$361 mln$368 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — — — — — — — — — —
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 36 / 74 / 74 / 75 / 74 / 74 / 74 / 75 / 74 / 7
Wskaźnik memoriałowy −4,5%−0,1%−3,8%−4,9%−5,0%11,2%−4,3%−4,6%−4,7%−5,5%
Altman Z'' ——————————

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $67,1 mln $72,3 mln $76,2 mln $77,2 mln $78,0 mln $84,2 mln $90,6 mln $95,6 mln $99,0 mln $99,2 mln
Wynik odsetkowy −$9,4 mln −$10,1 mln −$10,0 mln −$10,5 mln −$8,3 mln −$8,8 mln −$10,8 mln −$16,9 mln −$18,8 mln −$18,9 mln
Zysk operacyjny $22,1 mln $24,0 mln $26,7 mln $25,8 mln $26,0 mln $28,9 mln $30,7 mln $31,3 mln $36,8 mln $34,8 mln
Zysk netto $17,2 mln $45,6 mln $24,2 mln $19,0 mln $19,4 mln $109 mln $21,1 mln $15,4 mln $19,2 mln $17,6 mln
Rozwodniony EPS $1,28 $3,35 $1,76 $1,38 $1,41 $7,92 $1,53 $1,11 $1,39 $1,27
Akcje rozwodnione 0,00 mld 0,00 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $40,7 mln $46,0 mln $42,9 mln $42,7 mln $44,2 mln $47,7 mln $46,8 mln $42,9 mln $46,9 mln $49,1 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $60,4 mln $9,0 mln $4,1 mln $5,1 mln $2,3 mln $13,0 mln $13,6 mln $7,6 mln — —
Wolne przepływy pieniężne −$19,7 mln $37,0 mln $38,9 mln $37,5 mln $41,9 mln $34,7 mln $33,2 mln $35,3 mln — —
Amortyzacja $23,0 mln $25,1 mln $25,0 mln $25,9 mln $25,6 mln $27,5 mln $26,6 mln $27,7 mln $27,4 mln $28,9 mln
Wynagrodzenie w akcjach $0,5 mln $0,5 mln $0,6 mln $0,7 mln $0,9 mln $0,9 mln $0,8 mln $0,8 mln $0,9 mln $0,9 mln
Skup akcji własnych — — — $0,2 mln $0,2 mln — — — — —
Wypłacone dywidendy $35,1 mln $36,1 mln $36,8 mln $37,4 mln $38,0 mln $38,5 mln $39,2 mln $39,8 mln $40,4 mln $41,0 mln
Dywidendy i skup akcji $35,1 mln $36,1 mln $36,8 mln $37,6 mln $38,2 mln $38,5 mln $39,2 mln $39,8 mln $40,4 mln $41,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,9 mln $3,4 mln $5,0 mln $6,1 mln $5,7 mln $22,5 mln $7,6 mln $8,2 mln $7,1 mln $6,7 mln
Dług ogółem $316 mln $257 mln $262 mln $274 mln $295 mln $329 mln $343 mln $360 mln $368 mln $375 mln
Wartości niematerialne $23,8 mln $20,6 mln $17,4 mln $14,6 mln $11,7 mln $10,0 mln $9,4 mln $9,1 mln $7,3 mln $5,6 mln
Aktywa ogółem $525 mln $490 mln $484 mln $489 mln $494 mln $598 mln $608 mln $596 mln $581 mln $565 mln
Zobowiązania ogółem $333 mln $279 mln $285 mln $307 mln $335 mln $363 mln $378 mln $395 mln $401 mln $413 mln
Kapitał własny $191 mln $211 mln $199 mln $182 mln $159 mln $235 mln $229 mln $201 mln $180 mln $152 mln
Marże
Marża operacyjna 33,0% 33,2% 35,0% 33,4% 33,3% 34,3% 33,8% 32,8% 37,2% 35,0%
Marża EBITDA 67,3% 67,9% 67,8% 66,9% 66,1% 66,9% 63,1% 61,8% 64,9% 64,1%
Marża netto 25,7% 63,1% 31,7% 24,6% 24,9% 129,7% 23,3% 16,1% 19,4% 17,8%
Marża FCF −29,3% 51,1% 51,0% 48,7% 53,8% 41,3% 36,6% 37,0% — —
Wynik odsetkowy w przychodach −13,9% −13,9% −13,1% −13,7% −10,6% −10,5% −11,9% −17,7% −19,0% −19,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału 3,5% 4,1% 4,6% 4,5% 4,6% 4,2% 4,3% 4,5% 5,4% 5,3%
Rentowność kapitału własnego 9,0% 22,7% 11,8% 10,0% 11,4% 55,4% 9,1% 7,2% 10,1% 10,6%
Rentowność aktywów 3,3% 9,0% 5,0% 3,9% 4,0% 20,0% 3,5% 2,6% 3,3% 3,1%
Rentowność materialnego kapitału własnego 10,3% 24,0% 13,4% 11,3% 13,2% 48,4% 9,6% 8,0% 11,2% 12,0%
Wzrost
Wzrost przychodów — 7,9% 5,3% 1,3% 1,1% 7,9% 7,6% 5,5% 3,6% 0,2%
Wzrost zysku netto — 165,0% −47,0% −21,6% 2,5% 461,4% −80,7% −27,0% 24,9% −8,4%
Wzrost EPS — 161,7% −47,5% −21,6% 2,2% 461,7% −80,7% −27,5% 25,2% −8,6%
Wzrost FCF — — 5,2% −3,4% 11,7% −17,2% −4,5% 6,4% — —
Zmiana liczby akcji — 0,7% 100 797,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 6,9x 5,2x 5,0x 5,2x 5,6x 5,4x 5,9x 5,9x 5,6x 5,8x
Dług / kapitał własny 1,7x 1,2x 1,3x 1,5x 1,9x 1,4x 1,5x 1,8x 2,1x 2,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 90,0% 12,5% 5,3% 6,6% 2,9% 15,4% 15,0% 8,0% — —
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9%
Wypłaty / FCF — 97,5% 94,7% 100,2% 91,1% 110,9% 118,1% 112,6% — —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0
Wskaźnik memoriałowy −4,5% −0,1% −3,8% −4,9% −5,0% 11,2% −4,3% −4,6% −4,7% −5,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000798783). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć