Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

USA Compression Partners, LP

USAC TXSE Natural Gas Transmission Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$25,05

0,1%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$998 mln
5,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
30,7%
0,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$111 mln
11,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$277 mln
102,9%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
29,5x
Przy EPS $0,85 (12 mies.)

Czym zajmuje się USA Compression Partners, LP

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
USA Compression Partners, LP
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 17 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001522727-26-000015
0001522727

Przychody i marże

USA Compression Partners, LP osiągnęła $998 mln przychodów w RO 2025, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $277 mln w RO 2025, czyli 27,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

USA Compression Partners, LP przekazała akcjonariuszom — w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 5,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo USA Compression Partners, LP może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$8,6 mln
Dług z leasingiem finansowym $2,0 mld$2,1 mld$2,3 mld$2,5 mld$2,5 mld
Dług netto / EBITDA 5,2x5,2x4,9x4,5x4,3x
Pokrycie odsetek 1,1x1,2x1,4x1,5x1,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x1,1x1,2x1,2x1,3x
Wskaźnik szybki 0,6x0,5x0,6x0,5x0,5x
Aktywa ogółem $2,8 mld$2,7 mld$2,7 mld$2,7 mld$2,6 mld
Zobowiązania ogółem $2,2 mld$2,3 mld$2,6 mld$2,7 mld$2,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $2,0 mld$2,1 mld$2,3 mld$2,5 mld$2,5 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — — — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — — — — — — — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
F-score — / 34 / 73 / 75 / 73 / 75 / 85 / 86 / 86 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −10,7%−25,1%−8,6%−7,0%−26,6%−8,9%−8,5%−7,5%−8,8%−10,5%
Altman Z'' ——————————

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $264 mln $277 mln $584 mln $698 mln $668 mln $633 mln $705 mln $846 mln $950 mln $998 mln
Zysk operacyjny −$27,0 mln −$263 mln $65,3 mln $168 mln −$465 mln $141 mln $169 mln $232 mln $294 mln $307 mln
Koszty odsetek $21,1 mln $0,0 mln $78,4 mln $127 mln $129 mln $130 mln $138 mln $170 mln $193 mln $187 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$27,1 mln −$263 mln −$13,0 mln $41,3 mln −$593 mln $11,2 mln $31,3 mln $69,6 mln $102 mln $116 mln
Podatek dochodowy −$0,2 mln $1,8 mln −$2,5 mln $2,2 mln $1,3 mln $0,9 mln $1,0 mln $1,4 mln $2,2 mln $4,9 mln
Zysk netto −$26,9 mln −$265 mln −$10,6 mln $39,1 mln −$595 mln $10,3 mln $30,3 mln $68,3 mln $99,6 mln $111 mln
Rozwodniony EPS — — — — −$6,65 −$0,40 −$0,19 $0,20 $0,72 $0,85
Akcje rozwodnione — — — — 0,10 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,12 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $130 mln $136 mln $226 mln $301 mln $293 mln $265 mln $261 mln $272 mln $341 mln $394 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $61,6 mln $157 mln $267 mln $171 mln $109 mln $45,2 mln $134 mln $239 mln $205 mln $117 mln
Wolne przepływy pieniężne $68,5 mln −$21,3 mln −$40,2 mln $129 mln $184 mln $220 mln $126 mln $33,4 mln $136 mln $277 mln
Amortyzacja $155 mln $167 mln $214 mln $231 mln $239 mln $239 mln $237 mln $246 mln $265 mln $285 mln
Wynagrodzenie w akcjach $3,5 mln $4,0 mln $11,7 mln $10,8 mln $8,4 mln $15,5 mln $15,9 mln $22,2 mln $16,6 mln $4,3 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $14,2 mln $4,0 mln $0,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $8,6 mln
Dług ogółem $685 mln $783 mln $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego — — — $2,3 mln $1,6 mln $1,4 mln $1,7 mln $1,2 mln $1,5 mln $1,1 mln
Aktywa obrotowe $73,0 mln $74,2 mln $218 mln $231 mln $200 mln $205 mln $186 mln $226 mln $235 mln $237 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $56,4 mln $47,1 mln $150 mln $189 mln $170 mln $188 mln $174 mln $188 mln $191 mln $187 mln
Zapasy $29,6 mln $33,2 mln $89,0 mln $91,9 mln $84,6 mln $85,8 mln $93,8 mln $115 mln $134 mln $134 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,3 mld $1,2 mld $2,5 mld $2,5 mld — — — — — —
Wartość firmy $35,9 mln $253 mln $619 mln $619 mln $0,0 mln — — — — $0,0 mln
Wartości niematerialne $75,2 mln $198 mln $393 mln $363 mln $334 mln $304 mln $275 mln $246 mln $216 mln $187 mln
Aktywa ogółem $1,5 mld $1,7 mld $3,8 mld $3,7 mld $2,9 mld $2,8 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,6 mld
Zobowiązania ogółem — $54,1 mln $1,9 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,7 mld
Marże
Marża operacyjna −10,2% −94,9% 11,2% 24,1% −69,6% 22,3% 24,0% 27,4% 31,0% 30,7%
Marża EBITDA 48,6% −34,7% 47,7% 57,3% −33,8% 60,0% 57,6% 56,5% 58,8% 59,2%
Marża netto −10,2% −95,7% −1,8% 5,6% −89,1% 1,6% 4,3% 8,1% 10,5% 11,2%
Marża FCF 25,9% −7,7% −6,9% 18,5% 27,6% 34,8% 17,9% 3,9% 14,4% 27,8%
Rentowność
Zwrot z zaangażowanego kapitału −1,9% −15,7% 1,8% 4,8% −16,7% 5,5% 6,8% 9,1% 11,5% 12,6%
Rentowność aktywów −1,8% −16,6% −0,4% 1,0% −17,8% 0,4% 1,1% 2,5% 3,6% 4,1%
Wzrost
Wzrost przychodów — 4,8% 111,2% 19,5% −4,4% −5,2% 11,4% 20,1% 12,3% 5,0%
Wzrost zysku netto — — — — −1 619,8% — 195,0% 125,2% 45,9% 11,8%
Wzrost EPS — — — — — — — — 260,0% 18,1%
Wzrost FCF — −131,2% — — 42,3% 19,6% −42,6% −73,6% 309,1% 102,9%
Zmiana liczby akcji — — — — — 0,3% 0,7% 3,0% 13,7% 5,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 5,2x — 6,3x 4,6x — 5,2x 5,2x 4,9x 4,5x 4,3x
Pokrycie odsetek −1,3x — 0,8x 1,3x −3,6x 1,1x 1,2x 1,4x 1,5x 1,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x 1,6x 1,5x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,2x 1,2x 1,3x
Wskaźnik szybki 0,8x 0,9x 0,9x 0,7x 0,7x 0,6x 0,5x 0,6x 0,5x 0,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 23,3% 56,9% 45,6% 24,5% 16,3% 7,1% 19,0% 28,2% 21,6% 11,8%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,3% 1,5% 2,0% 1,5% 1,3% 2,5% 2,3% 2,6% 1,7% 0,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 4,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
Wskaźnik memoriałowy −10,7% −25,1% −8,6% −7,0% −26,6% −8,9% −8,5% −7,5% −8,8% −10,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001522727). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć