Virco Mfg Corporation
VIRC Nasdaq Public Bldg & Related Furniture Finanse RO2017–RO2026
Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026
$6,29
0,3%
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$200 mln
25,0%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
1,8%
8,6 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$2,6 mln
88,1%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$6,7 mln
125,0%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
2,8%
21,7 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$99,0 mln
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$0,17 (12 mies.)
Czym zajmuje się Virco Mfg Corporation
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- VIRCO MFG CORPORATION
- Koniec roku obrotowego
- 31 stycznia 2026
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 8 kwi 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001628280-26-024204
0000751365
Przychody i marże
Virco Mfg Corporation osiągnęła $200 mln przychodów w RO 2026, o 25,0% mniej niż rok wcześniej.
RO17
Przychody $173 mln
RO18
Przychody $189 mln
RO19
Przychody $201 mln
RO20
Przychody $193 mln
RO21
Przychody $153 mln
RO22
Przychody $185 mln
RO23
Przychody $231 mln
RO24
Przychody $269 mln
RO25
Przychody $266 mln
RO26
Przychody $200 mln
K3 '24
Przychody $84,3 mln
K4 '24
Przychody $42,6 mln
K1 '25
Przychody $46,7 mln
K2 '25
Przychody $108 mln
K3 '25
Przychody $82,6 mln
K4 '25
Przychody $28,5 mln
K1 '26
Przychody $33,8 mln
K2 '26
Przychody $92,1 mln
K3 '26
Przychody $47,6 mln
K4 '26
Przychody $26,2 mln
K1 '27
Przychody $30,7 mln
K2 '27
Przychody $87,5 mln
RO17
Brutto 36,1%
Operacyjna 3,4%
Netto 13,1%
FCF 0,8%
RO18
Brutto 34,6%
Operacyjna 2,7%
Netto −1,7%
FCF −2,4%
RO19
Brutto 33,4%
Operacyjna 1,2%
Netto −0,8%
FCF −1,5%
RO20
Brutto 37,1%
Operacyjna 3,1%
Netto 1,2%
FCF 2,9%
RO21
Brutto 35,9%
Operacyjna 0,5%
Netto −1,5%
FCF 3,7%
RO22
Brutto 33,0%
Operacyjna −0,2%
Netto −8,2%
FCF −1,8%
RO23
Brutto 36,9%
Operacyjna 4,6%
Netto 7,2%
FCF −3,1%
RO24
Brutto 43,1%
Operacyjna 11,8%
Netto 8,1%
FCF 8,1%
RO25
Brutto 43,1%
Operacyjna 10,5%
Netto 8,1%
FCF 10,1%
RO26
Brutto 40,7%
Operacyjna 1,8%
Netto 1,3%
FCF −3,4%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K3 '24
Brutto 45,4%
Operacyjna 17,5%
Netto 12,1%
FCF 49,4%
K4 '24
Brutto 37,7%
Operacyjna −6,5%
Netto −5,5%
FCF 9,5%
K1 '25
Brutto 43,5%
Operacyjna 6,4%
Netto 4,6%
FCF −12,0%
K2 '25
Brutto 46,3%
Operacyjna 20,2%
Netto 15,5%
FCF 9,8%
K3 '25
Brutto 44,4%
Operacyjna 13,5%
Netto 10,2%
FCF 37,5%
K4 '25
Brutto 26,2%
Operacyjna −28,5%
Netto −20,1%
FCF −32,4%
K1 '26
Brutto 47,5%
Operacyjna −0,3%
Netto 2,2%
FCF −63,6%
K2 '26
Brutto 44,4%
Operacyjna 16,7%
Netto 11,1%
FCF 2,0%
K3 '26
Brutto 38,0%
Operacyjna −3,6%
Netto −2,8%
FCF 51,5%
K4 '26
Brutto 23,9%
Operacyjna −37,9%
Netto −26,8%
FCF −44,3%
K1 '27
Brutto 41,4%
Operacyjna −11,9%
Netto −9,0%
FCF −32,8%
K2 '27
Brutto 40,0%
Operacyjna 12,1%
Netto 9,8%
FCF 6,8%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o −22,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO17
Zysk netto $22,8 mln
RO18
Zysk netto −$3,2 mln
RO19
Zysk netto −$1,6 mln
RO20
Zysk netto $2,4 mln
RO21
Zysk netto −$2,2 mln
RO22
Zysk netto −$15,1 mln
RO23
Zysk netto $16,5 mln
RO24
Zysk netto $21,9 mln
RO25
Zysk netto $21,6 mln
RO26
Zysk netto $2,6 mln
K3 '24
Zysk netto $10,2 mln
K4 '24
Zysk netto −$2,3 mln
K1 '25
Zysk netto $2,1 mln
K2 '25
Zysk netto $16,8 mln
K3 '25
Zysk netto $8,4 mln
K4 '25
Zysk netto −$5,7 mln
K1 '26
Zysk netto $0,7 mln
K2 '26
Zysk netto $10,2 mln
K3 '26
Zysk netto −$1,3 mln
K4 '26
Zysk netto −$7,0 mln
K1 '27
Zysk netto −$2,8 mln
K2 '27
Zysk netto $8,6 mln
RO17
Rozwodniony EPS $1,49
RO18
Rozwodniony EPS −$0,21
RO19
Rozwodniony EPS −$0,10
RO20
Rozwodniony EPS $0,15
RO21
Rozwodniony EPS −$0,14
RO22
Rozwodniony EPS −$0,95
RO23
Rozwodniony EPS $1,02
RO24
Rozwodniony EPS $1,34
RO25
Rozwodniony EPS $1,32
RO26
Rozwodniony EPS $0,16
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,62
K4 '24
Rozwodniony EPS −$0,14
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,13
K2 '25
Rozwodniony EPS $1,04
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,52
K4 '25
Rozwodniony EPS −$0,37
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,05
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,65
K3 '26
Rozwodniony EPS −$0,08
K4 '26
Rozwodniony EPS −$0,46
K1 '27
Rozwodniony EPS −$0,18
K2 '27
Rozwodniony EPS $0,55
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO17
Zwrot z kapitału 9,3%
Rentowność kapitału własnego 38,3%
Rentowność aktywów 21,0%
RO18
Zwrot z kapitału 4,5%
Rentowność kapitału własnego −5,4%
Rentowność aktywów −2,9%
RO19
Zwrot z kapitału 2,4%
Rentowność kapitału własnego −2,8%
Rentowność aktywów −1,3%
RO20
Zwrot z kapitału 7,3%
Rentowność kapitału własnego 4,3%
Rentowność aktywów 1,8%
RO21
Zwrot z kapitału 0,9%
Rentowność kapitału własnego −4,1%
Rentowność aktywów −1,7%
RO22
Zwrot z kapitału −0,4%
Rentowność kapitału własnego −29,8%
Rentowność aktywów −12,0%
RO23
Zwrot z kapitału 12,0%
Rentowność kapitału własnego 28,7%
Rentowność aktywów 12,0%
RO24
Zwrot z kapitału 26,5%
Rentowność kapitału własnego 27,5%
Rentowność aktywów 14,8%
RO25
Zwrot z kapitału 24,5%
Rentowność kapitału własnego 21,6%
Rentowność aktywów 12,8%
RO26
Zwrot z kapitału 2,8%
Rentowność kapitału własnego 2,4%
Rentowność aktywów 1,4%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$6,7 mln w RO 2026, czyli −3,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO17
Wolne przepływy pieniężne $1,5 mln
RO18
Wolne przepływy pieniężne −$4,5 mln
RO19
Wolne przepływy pieniężne −$3,0 mln
RO20
Wolne przepływy pieniężne $5,5 mln
RO21
Wolne przepływy pieniężne $5,6 mln
RO22
Wolne przepływy pieniężne −$3,4 mln
RO23
Wolne przepływy pieniężne −$7,1 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $21,7 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne $26,8 mln
RO26
Wolne przepływy pieniężne −$6,7 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $41,6 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $4,0 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$5,6 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $10,7 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $31,0 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne −$9,2 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne −$21,5 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $1,8 mln
K3 '26
Wolne przepływy pieniężne $24,5 mln
K4 '26
Wolne przepływy pieniężne −$11,6 mln
K1 '27
Wolne przepływy pieniężne −$10,1 mln
K2 '27
Wolne przepływy pieniężne $5,9 mln
RO17
Przepływy operacyjne $5,9 mln
Nakłady inwestycyjne $4,4 mln
RO18
Przepływy operacyjne $1,7 mln
Nakłady inwestycyjne $6,2 mln
RO19
Przepływy operacyjne $2,4 mln
Nakłady inwestycyjne $5,4 mln
RO20
Przepływy operacyjne $9,8 mln
Nakłady inwestycyjne $4,2 mln
RO21
Przepływy operacyjne $7,8 mln
Nakłady inwestycyjne $2,2 mln
RO22
Przepływy operacyjne −$0,4 mln
Nakłady inwestycyjne $3,0 mln
RO23
Przepływy operacyjne −$3,8 mln
Nakłady inwestycyjne $3,3 mln
RO24
Przepływy operacyjne $27,0 mln
Nakłady inwestycyjne $5,2 mln
RO25
Przepływy operacyjne $33,1 mln
Nakłady inwestycyjne $6,3 mln
RO26
Przepływy operacyjne −$0,8 mln
Nakłady inwestycyjne $5,9 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K3 '24
Przepływy operacyjne $43,4 mln
Nakłady inwestycyjne $1,8 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $4,7 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$4,5 mln
Nakłady inwestycyjne $1,1 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $12,5 mln
Nakłady inwestycyjne $1,8 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $33,5 mln
Nakłady inwestycyjne $2,5 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne −$8,3 mln
Nakłady inwestycyjne $0,9 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne −$19,0 mln
Nakłady inwestycyjne $2,4 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $3,2 mln
Nakłady inwestycyjne $1,4 mln
K3 '26
Przepływy operacyjne $25,8 mln
Nakłady inwestycyjne $1,3 mln
K4 '26
Przepływy operacyjne −$10,8 mln
Nakłady inwestycyjne $0,8 mln
K1 '27
Przepływy operacyjne −$9,4 mln
Nakłady inwestycyjne $0,7 mln
K2 '27
Przepływy operacyjne $6,5 mln
Nakłady inwestycyjne $0,6 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Virco Mfg Corporation przekazała akcjonariuszom $5,6 mln w RO 2026. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,7%.
RO17
Dywidendy —
Skup akcji $0,3 mln
RO18
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,3 mln
RO19
Dywidendy $0,9 mln
Skup akcji $0,3 mln
RO20
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,2 mln
RO21
Dywidendy —
Skup akcji $0,2 mln
RO22
Dywidendy —
Skup akcji $0,2 mln
RO23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,2 mln
RO24
Dywidendy $0,3 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO25
Dywidendy $1,5 mln
Skup akcji $3,8 mln
RO26
Dywidendy $1,6 mln
Skup akcji $4,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
K3 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '24
Dywidendy $0,3 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy $0,3 mln
Skup akcji $1,5 mln
K2 '25
Dywidendy $0,3 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '25
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '25
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $2,3 mln
K1 '26
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $4,0 mln
K2 '26
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '26
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '26
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '27
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $0,2 mln
K2 '27
Dywidendy $0,4 mln
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO17
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,02 mld
RO26
Akcje rozwodnione 0,02 mld
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Virco Mfg Corporation może go udźwignąć.
RO17
Gotówka $0,8 mln
Dług $5,0 mln
RO18
Gotówka $0,5 mln
Dług $16,7 mln
RO19
Gotówka $0,7 mln
Dług $21,4 mln
RO20
Gotówka $1,2 mln
Dług $16,7 mln
RO21
Gotówka $0,4 mln
Dług $10,4 mln
RO22
Gotówka $1,4 mln
Dług $14,5 mln
RO23
Gotówka $1,1 mln
Dług $21,7 mln
RO24
Gotówka $5,3 mln
Dług $4,4 mln
RO25
Gotówka $26,9 mln
Dług $4,1 mln
RO26
Gotówka $14,4 mln
Dług $3,9 mln
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,4 mln | $1,1 mln | $5,3 mln | $26,9 mln | $14,4 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $14,5 mln | $21,7 mln | $4,4 mln | $4,1 mln | $3,9 mln |
| Dług netto / EBITDA | 3,1x | 1,4x | −0,0x | −0,7x | −1,1x |
| Dług / kapitał własny | 0,3x | 0,3x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Pokrycie odsetek | −0,3x | 5,4x | 11,9x | 79,8x | 12,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,9x | 1,8x | 2,3x | 3,0x | 3,1x |
| Wskaźnik szybki | 0,6x | 0,4x | 0,8x | 1,4x | 1,3x |
| Aktywa ogółem | $126 mln | $150 mln | $146 mln | $192 mln | $174 mln |
| Zobowiązania ogółem | $79,0 mln | $82,1 mln | $55,3 mln | $82,7 mln | $68,2 mln |
| Kapitał własny | $47,4 mln | $68,1 mln | $91,2 mln | $109 mln | $106 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $13,2 mln | $20,7 mln | −$0,9 mln | −$22,7 mln | −$10,5 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 4 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 | 3 / 9 | 2 / 9 | 4 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | 15,6% | −4,4% | −3,3% | −5,6% | −7,6% | −11,7% | 14,7% | −3,4% | −6,8% | 1,9% |
| Altman Z'' | 1,88 | 1,55 | 1,30 | 1,37 | 1,00 | 0,57 | 2,02 | 4,81 | 4,53 | 4,14 |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $173 mln | $189 mln | $201 mln | $193 mln | $153 mln | $185 mln | $231 mln | $269 mln | $266 mln | $200 mln |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $62,5 mln | $65,5 mln | $67,1 mln | $71,7 mln | $54,9 mln | $60,9 mln | $85,3 mln | $116 mln | $115 mln | $81,2 mln |
| Zysk operacyjny | $5,9 mln | $5,1 mln | $2,3 mln | $5,9 mln | $0,7 mln | −$0,3 mln | $10,6 mln | $31,9 mln | $27,9 mln | $3,7 mln |
| Koszty odsetek | $1,2 mln | $1,5 mln | $2,2 mln | $2,5 mln | $1,5 mln | $1,2 mln | $2,0 mln | $2,7 mln | $0,3 mln | $0,3 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $4,7 mln | $2,4 mln | −$1,1 mln | $2,7 mln | −$3,0 mln | −$3,7 mln | $8,0 mln | $29,2 mln | $28,4 mln | $3,5 mln |
| Podatek dochodowy | −$18,0 mln | $5,6 mln | $0,5 mln | $0,3 mln | −$0,7 mln | $11,4 mln | −$8,5 mln | $7,3 mln | $6,8 mln | $0,9 mln |
| Zysk netto | $22,8 mln | −$3,2 mln | −$1,6 mln | $2,4 mln | −$2,2 mln | −$15,1 mln | $16,5 mln | $21,9 mln | $21,6 mln | $2,6 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,49 | −$0,21 | −$0,10 | $0,15 | −$0,14 | −$0,95 | $1,02 | $1,34 | $1,32 | $0,16 |
| Akcje rozwodnione | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $5,9 mln | $1,7 mln | $2,4 mln | $9,8 mln | $7,8 mln | −$0,4 mln | −$3,8 mln | $27,0 mln | $33,1 mln | −$0,8 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $4,4 mln | $6,2 mln | $5,4 mln | $4,2 mln | $2,2 mln | $3,0 mln | $3,3 mln | $5,2 mln | $6,3 mln | $5,9 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,5 mln | −$4,5 mln | −$3,0 mln | $5,5 mln | $5,6 mln | −$3,4 mln | −$7,1 mln | $21,7 mln | $26,8 mln | −$6,7 mln |
| Amortyzacja | $5,0 mln | $5,5 mln | $5,8 mln | $5,8 mln | $5,1 mln | $4,6 mln | $4,5 mln | $5,1 mln | $5,7 mln | $6,1 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,6 mln | $0,8 mln | $0,9 mln | $0,9 mln | $1,0 mln | $1,0 mln | $0,6 mln | $0,6 mln | $0,4 mln | $0,2 mln |
| Skup akcji własnych | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,3 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,0 mln | $3,8 mln | $4,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | — | $0,0 mln | $0,9 mln | $0,0 mln | — | — | $0,0 mln | $0,3 mln | $1,5 mln | $1,6 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,3 mln | $0,3 mln | $1,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,2 mln | $0,3 mln | $5,3 mln | $5,6 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $0,8 mln | $0,5 mln | $0,7 mln | $1,2 mln | $0,4 mln | $1,4 mln | $1,1 mln | $5,3 mln | $26,9 mln | $14,4 mln |
| Dług ogółem | $5,0 mln | $16,7 mln | $21,4 mln | $16,7 mln | $10,4 mln | $14,5 mln | $21,7 mln | $4,4 mln | $4,1 mln | $3,9 mln |
| Aktywa obrotowe | $48,5 mln | $55,7 mln | $63,1 mln | $58,3 mln | $51,0 mln | $68,8 mln | $89,1 mln | $89,0 mln | $102 mln | $98,7 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $21,6 mln | $27,7 mln | $32,1 mln | $25,1 mln | $22,1 mln | $36,3 mln | $48,5 mln | $38,5 mln | $34,3 mln | $32,0 mln |
| Zapasy | $35,7 mln | $42,1 mln | $47,3 mln | $43,3 mln | $38,3 mln | $47,4 mln | $67,4 mln | $58,4 mln | $55,6 mln | $56,7 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $34,3 mln | $42,4 mln | $41,9 mln | $39,9 mln | $36,8 mln | $35,3 mln | $34,6 mln | $34,6 mln | $36,4 mln | $34,6 mln |
| Aktywa ogółem | $108 mln | $117 mln | $123 mln | $139 mln | $125 mln | $126 mln | $150 mln | $146 mln | $192 mln | $174 mln |
| Zobowiązania ogółem | $48,8 mln | $57,9 mln | $66,1 mln | $84,2 mln | $70,8 mln | $79,0 mln | $82,1 mln | $55,3 mln | $82,7 mln | $68,2 mln |
| Akcje uprzywilejowane | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Kapitał własny | $59,4 mln | $58,7 mln | $57,0 mln | $54,8 mln | $54,2 mln | $47,4 mln | $68,1 mln | $91,2 mln | $109 mln | $106 mln |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 36,1% | 34,6% | 33,4% | 37,1% | 35,9% | 33,0% | 36,9% | 43,1% | 43,1% | 40,7% |
| Marża operacyjna | 3,4% | 2,7% | 1,2% | 3,1% | 0,5% | −0,2% | 4,6% | 11,8% | 10,5% | 1,8% |
| Marża EBITDA | 6,3% | 5,6% | 4,0% | 6,1% | 3,8% | 2,3% | 6,6% | 13,7% | 12,6% | 4,9% |
| Marża netto | 13,1% | −1,7% | −0,8% | 1,2% | −1,5% | −8,2% | 7,2% | 8,1% | 8,1% | 1,3% |
| Marża FCF | 0,8% | −2,4% | −1,5% | 2,9% | 3,7% | −1,8% | −3,1% | 8,1% | 10,1% | −3,4% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 9,3% | 4,5% | 2,4% | 7,3% | 0,9% | −0,4% | 12,0% | 26,5% | 24,5% | 2,8% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 6,9% | 5,8% | 2,6% | 5,2% | 0,7% | −0,4% | 10,5% | 29,5% | 17,7% | 2,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 38,3% | −5,4% | −2,8% | 4,3% | −4,1% | −29,8% | 28,7% | 27,5% | 21,6% | 2,4% |
| Rentowność aktywów | 21,0% | −2,9% | −1,3% | 1,8% | −1,7% | −12,0% | 12,0% | 14,8% | 12,8% | 1,4% |
| Rentowność materialnego kapitału własnego | 38,3% | −5,5% | −2,8% | 4,3% | −4,1% | −31,9% | 24,3% | 24,0% | 19,8% | 2,4% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | — | 9,2% | 6,0% | −3,8% | −20,8% | 21,0% | 25,0% | 16,5% | −1,1% | −25,0% |
| Wzrost zysku netto | — | −114,1% | — | — | −193,7% | — | — | 32,4% | −1,2% | −88,1% |
| Wzrost EPS | — | −114,1% | — | — | −193,3% | — | — | 31,4% | −1,5% | −87,9% |
| Wzrost FCF | — | −411,3% | — | — | 1,8% | −160,2% | — | — | 23,6% | −125,0% |
| Zmiana liczby akcji | — | −0,1% | 1,2% | 1,8% | 0,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | −0,1% | −3,7% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | 1,5x | 2,5x | 1,3x | 1,7x | 3,1x | 1,4x | −0,0x | −0,7x | −1,1x |
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,3x | 0,4x | 0,3x | 0,2x | 0,3x | 0,3x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Pokrycie odsetek | 4,9x | 3,3x | 1,1x | 2,4x | 0,5x | −0,3x | 5,4x | 11,9x | 79,8x | 12,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,2x | 2,0x | 2,0x | 2,3x | 2,3x | 1,9x | 1,8x | 2,3x | 3,0x | 3,1x |
| Wskaźnik szybki | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,4x | 0,8x | 1,4x | 1,3x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 2,5% | 3,3% | 2,7% | 2,2% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 2,0% | 2,4% | 2,9% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Wypłaty / FCF | 18,2% | — | — | 4,4% | 2,8% | — | — | 1,5% | 19,7% | — |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 4,8 | 4,5 | 4,1 |
| Wskaźnik memoriałowy | 15,6% | −4,4% | −3,3% | −5,6% | −7,6% | −11,7% | 14,7% | −3,4% | −6,8% | 1,9% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000751365). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.