Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Varonis Systems Inc

VRNS Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanse RO2016–RO2025

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$48,88

0,0%
Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$624 mln
13,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
−23,5%
2,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$129 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$135 mln
24,2%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
Przy EPS −$1,22 (12 mies.)

Czym zajmuje się Varonis Systems Inc

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
VARONIS SYSTEMS INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 4 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-005450
0001361113

Przychody i marże

Varonis Systems Inc osiągnęła $624 mln przychodów w RO 2025, o 13,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $135 mln w RO 2025, czyli 21,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Varonis Systems Inc przekazała akcjonariuszom $115 mln w RO 2025, czyli 85% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 2,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Varonis Systems Inc może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $806 mln$604 mln$484 mln$529 mln$884 mln
Pokrycie odsetek −31,2x————
Wskaźnik płynności bieżącej 4,5x4,0x2,5x1,2x2,0x
Wskaźnik szybki 4,5x4,0x2,5x1,2x2,0x
Aktywa ogółem $1,1 mld$1,0 mld$1,1 mld$1,7 mld$1,8 mld
Zobowiązania ogółem $512 mln$542 mln$614 mln$1,2 mld$1,2 mld
Kapitał własny $597 mln$502 mln$490 mln$456 mln$599 mln
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — — — — — — — — —
Wzrosła płynność bieżąca — ✓ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów — ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓
F-score — / 34 / 83 / 81 / 83 / 84 / 84 / 85 / 83 / 84 / 8
Wskaźnik memoriałowy −11,8%−14,1%−19,6%−22,6%−20,2%−14,9%−12,7%−14,9%−15,2%−16,0%
Altman Z'' 1,822,041,15−2,250,243,792,750,96−0,870,74

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $166 mln $215 mln $270 mln $254 mln $293 mln $390 mln $474 mln $499 mln $551 mln $624 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $150 mln $195 mln $243 mln $219 mln $248 mln $331 mln $404 mln $427 mln $457 mln $492 mln
Badania i rozwój $36,7 mln $47,4 mln $70,0 mln $80,8 mln $99,4 mln $138 mln $178 mln $184 mln $197 mln $238 mln
Zysk operacyjny −$12,0 mln −$13,4 mln −$29,1 mln −$76,0 mln −$78,4 mln −$98,7 mln −$121 mln −$117 mln −$118 mln −$147 mln
Koszty odsetek — — $0,0 mln $0,0 mln $2,0 mln $3,2 mln — — — —
Zysk przed opodatkowaniem −$12,9 mln −$11,1 mln −$28,2 mln −$76,4 mln −$85,9 mln −$111 mln −$111 mln −$86,9 mln −$83,0 mln −$116 mln
Podatek dochodowy $1,3 mln $2,8 mln $0,4 mln $2,4 mln $8,1 mln $6,0 mln $13,7 mln $14,0 mln $12,8 mln $13,0 mln
Zysk netto −$14,2 mln −$13,8 mln −$28,6 mln −$78,8 mln −$94,0 mln −$117 mln −$125 mln −$101 mln −$95,8 mln −$129 mln
Rozwodniony EPS −$0,54 −$0,50 −$0,98 −$2,60 −$1,00 −$1,11 −$1,14 −$0,92 −$0,86 −$1,13
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,09 mld 0,09 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $7,3 mln $16,4 mln $23,5 mln −$10,7 mln −$5,8 mln $7,2 mln $11,9 mln $59,4 mln $115 mln $147 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $3,8 mln $5,3 mln $9,6 mln $25,4 mln $10,1 mln $10,5 mln $11,4 mln $5,1 mln $6,7 mln $12,6 mln
Wolne przepływy pieniężne $3,5 mln $11,0 mln $14,0 mln −$36,1 mln −$16,0 mln −$3,3 mln $0,5 mln $54,3 mln $109 mln $135 mln
Amortyzacja $2,2 mln $3,3 mln $4,2 mln $6,3 mln $10,2 mln $10,9 mln $12,2 mln $11,7 mln $11,1 mln $12,3 mln
Wynagrodzenie w akcjach $12,9 mln $19,8 mln $35,0 mln $46,1 mln $68,6 mln $110 mln $143 mln $140 mln $127 mln $130 mln
Przejęcia — — $0,0 mln $0,0 mln $29,4 mln $0,0 mln $0,0 mln — — —
Skup akcji własnych — — — — $0,0 mln $0,0 mln $56,4 mln $43,5 mln $0,0 mln $115 mln
Dywidendy i skup akcji — — — — $0,0 mln $0,0 mln $56,4 mln $43,5 mln $0,0 mln $115 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $114 mln $96,8 mln $119 mln $110 mln $268 mln $806 mln $604 mln $484 mln $529 mln $884 mln
Aktywa obrotowe $171 mln $226 mln $259 mln $215 mln $420 mln $959 mln $906 mln $767 mln $878 mln $1,3 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $88,2 mln $117 mln $146 mln $160 mln $183 mln $212 mln $229 mln $307 mln $710 mln $659 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $9,9 mln $11,9 mln $17,3 mln $36,3 mln $37,2 mln $38,3 mln $39,0 mln $34,0 mln $30,8 mln $36,0 mln
Wartość firmy — — — $0,0 mln $23,1 mln $23,1 mln $23,1 mln $23,1 mln $23,1 mln $135 mln
Wartości niematerialne — — — $0,0 mln $5,8 mln $4,3 mln $2,8 mln $1,3 mln $0,0 mln $16,7 mln
Aktywa ogółem $182 mln $246 mln $285 mln $318 mln $555 mln $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,7 mld $1,8 mld
Zobowiązania ogółem $85,9 mln $131 mln $160 mln $225 mln $461 mln $512 mln $542 mln $614 mln $1,2 mld $1,2 mld
Kapitał własny $96,0 mln $115 mln $125 mln $93,5 mln $94,1 mln $597 mln $502 mln $490 mln $456 mln $599 mln
Marże
Marża brutto 90,5% 90,4% 89,8% 86,2% 84,9% 84,8% 85,3% 85,6% 83,0% 78,8%
Marża operacyjna −7,2% −6,2% −10,8% −29,9% −26,8% −25,3% −25,6% −23,5% −21,4% −23,5%
Marża EBITDA −5,9% −4,7% −9,2% −27,4% −23,3% −22,5% −23,0% −21,1% −19,3% −21,5%
Marża netto −8,6% −6,4% −10,6% −31,0% −32,1% −30,0% −26,3% −20,2% −17,4% −20,7%
Marża FCF 2,1% 5,1% 5,2% −14,2% −5,5% −0,8% 0,1% 10,9% 19,7% 21,6%
Rentowność
Zwrot z zaangażowanego kapitału −12,8% −10,4% −21,0% −47,9% −21,0% −11,0% −14,9% −14,7% −12,3% −12,9%
Rentowność kapitału własnego −14,8% −13,1% −23,8% −72,0% −100,2% −33,8% −22,7% −20,4% −20,3% −24,5%
Rentowność aktywów −7,8% −6,5% −10,8% −26,1% −21,5% −14,0% −11,6% −9,4% −6,9% −7,5%
Rentowność materialnego kapitału własnego −14,8% −12,1% −22,8% −84,2% −144,4% −20,5% −26,1% −21,7% −22,1% −29,0%
Wzrost
Wzrost przychodów — 29,9% 25,5% −6,0% 15,1% 33,3% 21,4% 5,4% 10,4% 13,2%
Wzrost FCF — 213,4% 26,5% −358,4% — — — 11 335,2% 99,8% 24,2%
Zmiana liczby akcji — 4,0% 5,7% 212,8% 3,9% 11,6% 3,8% −0,1% 2,3% 2,5%
Kondycja finansowa
Pokrycie odsetek — — — — −38,9x −31,2x — — — —
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 1,9x 1,8x 1,3x 2,3x 4,5x 4,0x 2,5x 1,2x 2,0x
Wskaźnik szybki 1,9x 1,9x 1,8x 1,3x 2,3x 4,5x 4,0x 2,5x 1,2x 2,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,3% 2,5% 3,5% 10,0% 3,5% 2,7% 2,4% 1,0% 1,2% 2,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 7,8% 9,2% 12,9% 18,2% 23,4% 28,1% 30,2% 28,0% 23,0% 20,9%
Wypłaty / FCF — — — — — — 11 882,9% 80,1% 0,0% 85,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 4,0 3,0 1,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0
Altman Z'' 1,8 2,0 1,2 −2,2 0,2 3,8 2,7 1,0 −0,9 0,7
Wskaźnik memoriałowy −11,8% −14,1% −19,6% −22,6% −20,2% −14,9% −12,7% −14,9% −15,2% −16,0%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001361113). Dane zaktualizowane 24 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć