Alcoa vs Air Products
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Alcoa to większa firma: $12,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,0 mld w Air Products.
- Alcoa szybciej zwiększała przychody (7,9% wobec −0,5%).
- Alcoa zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 4,4% wobec −31,3%).
- Alcoa uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,0% wobec −2,2%).
| Ostatni rok obrotowy | AA · RO25 | APD · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,1 mld | $68,4 mld |
| Przychody | $12,8 mld | $12,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $567 mln | −$3,8 mld |
| Zysk netto | $1,2 mld | −$395 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,9% | −0,5% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 6,3% |
| Zmiana liczby akcji | 22,0% | −0,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 31,4% |
| Marża operacyjna | — | −7,3% |
| Marża netto | 9,0% | −3,3% |
| Marża FCF | 4,4% | −31,3% |
| Zwrot z kapitału | 18,0% | −2,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,5% | −2,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $851 mln | $15,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 23,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $104 mln | $1,6 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,9x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 3 |
FY16
AA $9,3 mld
APD $7,5 mld
FY17
AA $11,7 mld
APD $8,2 mld
FY18
AA $13,4 mld
APD $8,9 mld
FY19
AA $10,4 mld
APD $8,9 mld
FY20
AA $9,3 mld
APD $8,9 mld
FY21
AA $12,2 mld
APD $10,3 mld
FY22
AA $12,5 mld
APD $12,7 mld
FY23
AA $10,6 mld
APD $12,6 mld
FY24
AA $11,9 mld
APD $12,1 mld
FY25
AA $12,8 mld
APD $12,0 mld
AA
APD
FY16
AA —
APD 20,5%
FY17
AA —
APD 17,6%
FY18
AA —
APD 22,0%
FY19
AA —
APD 24,0%
FY20
AA —
APD 25,3%
FY21
AA —
APD 22,1%
FY22
AA —
APD 18,4%
FY23
AA —
APD 19,8%
FY24
AA —
APD 36,9%
FY25
AA —
APD −7,3%
AA
APD
FY16
AA −$715 mln
APD $1,4 mld
FY17
AA $819 mln
APD $1,5 mld
FY18
AA $49,0 mln
APD $979 mln
FY19
AA $307 mln
APD $980 mln
FY20
AA $41,0 mln
APD $756 mln
FY21
AA $530 mln
APD $871 mln
FY22
AA $342 mln
APD $244 mln
FY23
AA −$440 mln
APD −$1,4 mld
FY24
AA $42,0 mln
APD −$3,2 mld
FY25
AA $567 mln
APD −$3,8 mld
AA
APD
FY16
AA 0,7%
APD 8,8%
FY17
AA 8,6%
APD 10,4%
FY18
AA 12,6%
APD 12,9%
FY19
AA −3,3%
APD 13,9%
FY20
AA 2,5%
APD 13,7%
FY21
AA 11,4%
APD 12,4%
FY22
AA 6,1%
APD 11,3%
FY23
AA −5,5%
APD 9,6%
FY24
AA 3,3%
APD 13,3%
FY25
AA 18,0%
APD −2,2%
AA
APD
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.