Alcoa vs Ball
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ball to większa firma: $13,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,8 mld w Alcoa.
- Ball szybciej zwiększała przychody (11,6% wobec 7,9%).
- Ball zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,0% wobec 4,4%).
- Alcoa uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (18,0% wobec 10,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ball: C/Z 18,4x wobec 7,9x w Alcoa.
| Ostatni rok obrotowy | AA · RO25 | BALL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,1 mld | $17,3 mld |
| Przychody | $12,8 mld | $13,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $567 mln | $788 mln |
| Zysk netto | $1,2 mld | $915 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 7,9% | 11,6% |
| Wzrost w 5 lat | 6,7% | 2,2% |
| Zmiana liczby akcji | 22,0% | −10,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 9,0% | 7,0% |
| Marża FCF | 4,4% | 6,0% |
| Zwrot z kapitału | 18,0% | 10,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 20,5% | 16,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $851 mln | $5,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,5x | 2,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $104 mln | $1,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 7,9x | 18,4x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
AA $9,3 mld
BALL $9,1 mld
FY17
AA $11,7 mld
BALL $11,0 mld
FY18
AA $13,4 mld
BALL $11,6 mld
FY19
AA $10,4 mld
BALL $11,5 mld
FY20
AA $9,3 mld
BALL $11,8 mld
FY21
AA $12,2 mld
BALL $13,8 mld
FY22
AA $12,5 mld
BALL $13,4 mld
FY23
AA $10,6 mld
BALL $12,1 mld
FY24
AA $11,9 mld
BALL $11,8 mld
FY25
AA $12,8 mld
BALL $13,2 mld
AA
BALL
FY16
AA —
BALL 5,1%
FY17
AA —
BALL 7,3%
FY18
AA —
BALL 8,0%
FY19
AA —
BALL 8,1%
FY20
AA —
BALL 8,5%
FY21
AA —
BALL 9,4%
FY22
AA —
BALL 9,1%
FY23
AA —
BALL 10,6%
FY24
AA —
BALL —
FY25
AA —
BALL —
AA
BALL
FY16
AA −$715 mln
BALL −$413 mln
FY17
AA $819 mln
BALL $922 mln
FY18
AA $49,0 mln
BALL $750 mln
FY19
AA $307 mln
BALL $950 mln
FY20
AA $41,0 mln
BALL $319 mln
FY21
AA $530 mln
BALL $34,0 mln
FY22
AA $342 mln
BALL −$1,4 mld
FY23
AA −$440 mln
BALL $818 mln
FY24
AA $42,0 mln
BALL −$369 mln
FY25
AA $567 mln
BALL $788 mln
AA
BALL
FY16
AA 0,7%
BALL 5,6%
FY17
AA 8,6%
BALL 5,2%
FY18
AA 12,6%
BALL 6,6%
FY19
AA −3,3%
BALL 8,9%
FY20
AA 2,5%
BALL 9,1%
FY21
AA 11,4%
BALL 10,6%
FY22
AA 6,1%
BALL 8,6%
FY23
AA −5,5%
BALL 8,2%
FY24
AA 3,3%
BALL 5,6%
FY25
AA 18,0%
BALL 10,4%
AA
BALL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.