Acadia Healthcare vs Option Care Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Option Care Health to większa firma: $5,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,3 mld w Acadia Healthcare, czyli około 1,7 razy więcej.
- Option Care Health szybciej zwiększała przychody (13,0% wobec 5,0%).
- Option Care Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,8% wobec −13,3%).
- Option Care Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,4% wobec −16,0%).
| Ostatni rok obrotowy | ACHC · RO25 | OPCH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,9 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $3,3 mld | $5,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$440 mln | $217 mln |
| Zysk netto | −$1,1 mld | $208 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,0% | 13,0% |
| Wzrost w 5 lat | 9,7% | 13,3% |
| Zmiana liczby akcji | −1,5% | −5,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 19,3% |
| Marża operacyjna | — | 6,0% |
| Marża netto | −33,3% | 3,7% |
| Marża FCF | −13,3% | 3,8% |
| Zwrot z kapitału | −16,0% | 11,4% |
| Rentowność kapitału własnego | −43,9% | 15,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $2,4 mld | $928 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $50,0 mln | $310 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 24,4x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
ACHC $2,8 mld
OPCH $936 mln
FY17
ACHC $2,8 mld
OPCH $1,8 mld
FY18
ACHC $1,9 mld
OPCH $1,9 mld
FY19
ACHC $2,0 mld
OPCH $2,3 mld
FY20
ACHC $2,1 mld
OPCH $3,0 mld
FY21
ACHC $2,3 mld
OPCH $3,4 mld
FY22
ACHC $2,6 mld
OPCH $3,9 mld
FY23
ACHC $2,9 mld
OPCH $4,3 mld
FY24
ACHC $3,2 mld
OPCH $5,0 mld
FY25
ACHC $3,3 mld
OPCH $5,6 mld
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 21,7%
OPCH −1,2%
FY17
ACHC 21,3%
OPCH 1,5%
FY18
ACHC 31,2%
OPCH 2,0%
FY19
ACHC 29,2%
OPCH −0,0%
FY20
ACHC —
OPCH 3,7%
FY21
ACHC —
OPCH 5,6%
FY22
ACHC —
OPCH 6,1%
FY23
ACHC —
OPCH 7,3%
FY24
ACHC —
OPCH 6,4%
FY25
ACHC —
OPCH 6,0%
ACHC
OPCH
FY16
ACHC $54,0 mln
OPCH —
FY17
ACHC $125 mln
OPCH $12,9 mln
FY18
ACHC $161 mln
OPCH −$1,9 mln
FY19
ACHC $100 mln
OPCH $11,2 mln
FY20
ACHC $434 mln
OPCH $101 mln
FY21
ACHC $130 mln
OPCH $183 mln
FY22
ACHC $84,4 mln
OPCH $232 mln
FY23
ACHC $38,2 mln
OPCH $329 mln
FY24
ACHC −$561 mln
OPCH $288 mln
FY25
ACHC −$440 mln
OPCH $217 mln
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 6,5%
OPCH −1,3%
FY17
ACHC 9,1%
OPCH 2,0%
FY18
ACHC 9,0%
OPCH 2,8%
FY19
ACHC 7,2%
OPCH −0,0%
FY20
ACHC 4,9%
OPCH 4,2%
FY21
ACHC 6,5%
OPCH 9,2%
FY22
ACHC 8,2%
OPCH 8,2%
FY23
ACHC 1,1%
OPCH 10,9%
FY24
ACHC 7,8%
OPCH 11,3%
FY25
ACHC −16,0%
OPCH 11,4%
ACHC
OPCH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.