Analog Devices vs Texas Instruments
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Texas Instruments to większa firma: $17,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $11,0 mld w Analog Devices, czyli około 1,6 razy więcej.
- Analog Devices szybciej zwiększała przychody (16,9% wobec 13,1%).
- Texas Instruments zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 34,1% wobec 26,6%).
- Analog Devices zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 38,8% wobec 14,7%).
- Texas Instruments uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (21,8% wobec 6,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Analog Devices: C/Z 46,4x wobec 36,9x w Texas Instruments.
| Ostatni rok obrotowy | ADI · RO25 | TXN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $191,2 mld | $262,2 mld |
| Przychody | $11,0 mld | $17,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,3 mld | $2,6 mld |
| Zysk netto | $2,3 mld | $5,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 16,9% | 13,1% |
| Wzrost w 5 lat | 14,5% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | −0,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 61,5% | 57,0% |
| Marża operacyjna | 26,6% | 34,1% |
| Marża netto | 20,6% | 28,3% |
| Marża FCF | 38,8% | 14,7% |
| Zwrot z kapitału | 6,2% | 21,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 6,6% | 30,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,9 mld | $9,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 1,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $4,1 mld | $6,5 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,4x | 36,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 6 |
FY16
ADI $3,4 mld
TXN $13,4 mld
FY17
ADI $5,1 mld
TXN $15,0 mld
FY18
ADI $6,2 mld
TXN $15,8 mld
FY19
ADI $6,0 mld
TXN $14,4 mld
FY20
ADI $5,6 mld
TXN $14,5 mld
FY21
ADI $7,3 mld
TXN $18,3 mld
FY22
ADI $12,0 mld
TXN $20,0 mld
FY23
ADI $12,3 mld
TXN $17,5 mld
FY24
ADI $9,4 mld
TXN $15,6 mld
FY25
ADI $11,0 mld
TXN $17,7 mld
ADI
TXN
FY16
ADI 30,1%
TXN 36,3%
FY17
ADI 22,8%
TXN 40,7%
FY18
ADI 30,6%
TXN 42,5%
FY19
ADI 28,6%
TXN 39,8%
FY20
ADI 26,7%
TXN 40,8%
FY21
ADI 23,1%
TXN 48,8%
FY22
ADI 27,3%
TXN 50,6%
FY23
ADI 31,1%
TXN 41,9%
FY24
ADI 21,6%
TXN 34,9%
FY25
ADI 26,6%
TXN 34,1%
ADI
TXN
FY16
ADI $1,2 mld
TXN $4,1 mld
FY17
ADI $950 mln
TXN $4,7 mld
FY18
ADI $2,2 mld
TXN $6,1 mld
FY19
ADI $2,0 mld
TXN $5,8 mld
FY20
ADI $1,8 mld
TXN $5,5 mld
FY21
ADI $2,4 mld
TXN $6,3 mld
FY22
ADI $3,8 mld
TXN $5,9 mld
FY23
ADI $3,6 mld
TXN $1,3 mld
FY24
ADI $3,1 mld
TXN $1,5 mld
FY25
ADI $4,3 mld
TXN $2,6 mld
ADI
TXN
FY16
ADI 32,2%
TXN 33,0%
FY17
ADI 10,1%
TXN 35,9%
FY18
ADI 10,3%
TXN 56,7%
FY19
ADI 9,4%
TXN 52,4%
FY20
ADI 8,5%
TXN 58,5%
FY21
ADI 5,8%
TXN 75,2%
FY22
ADI 6,9%
TXN 69,1%
FY23
ADI 8,5%
TXN 38,1%
FY24
ADI 4,5%
TXN 22,7%
FY25
ADI 6,2%
TXN 21,8%
ADI
TXN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.