Archer Daniels Midland vs Dole
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Archer Daniels Midland to większa firma: $80,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $9,2 mld w Dole, czyli około 8,8 razy więcej.
- Dole szybciej zwiększała przychody (8,2% wobec −6,2%).
- Archer Daniels Midland zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,2% wobec 0,0%).
- Dole uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (6,3% wobec 5,2%).
| Ostatni rok obrotowy | ADM · RO25 | DOLE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $38,9 mld | $1,3 mld |
| Przychody | $80,3 mld | $9,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $4,2 mld | $1,7 mln |
| Zysk netto | $1,1 mld | $51,3 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −6,2% | 8,2% |
| Wzrost w 5 lat | 4,5% | 16,1% |
| Zmiana liczby akcji | −1,8% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 6,3% | 7,8% |
| Marża operacyjna | — | 2,4% |
| Marża netto | 1,3% | 0,6% |
| Marża FCF | 5,2% | 0,0% |
| Zwrot z kapitału | 5,2% | 6,3% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,8% | 3,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $7,4 mld | $600 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,4x | 1,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $987 mln | $31,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 22,0x | — |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
ADM $62,3 mld
DOLE —
FY17
ADM $60,8 mld
DOLE —
FY18
ADM $64,3 mld
DOLE —
FY19
ADM $64,7 mld
DOLE $4,2 mld
FY20
ADM $64,4 mld
DOLE $4,3 mld
FY21
ADM $85,2 mld
DOLE $5,9 mld
FY22
ADM $101,6 mld
DOLE $8,0 mld
FY23
ADM $93,9 mld
DOLE $8,2 mld
FY24
ADM $85,5 mld
DOLE $8,5 mld
FY25
ADM $80,3 mld
DOLE $9,2 mld
ADM
DOLE
FY16
ADM —
DOLE —
FY17
ADM —
DOLE —
FY18
ADM —
DOLE —
FY19
ADM —
DOLE 1,1%
FY20
ADM —
DOLE 1,5%
FY21
ADM —
DOLE −0,2%
FY22
ADM —
DOLE 2,2%
FY23
ADM —
DOLE 3,3%
FY24
ADM —
DOLE 3,3%
FY25
ADM —
DOLE 2,4%
ADM
DOLE
FY16
ADM −$7,4 mld
DOLE —
FY17
ADM −$7,0 mld
DOLE —
FY18
ADM −$5,6 mld
DOLE —
FY19
ADM −$6,3 mld
DOLE $48,3 mln
FY20
ADM −$3,2 mld
DOLE $121 mln
FY21
ADM $5,4 mld
DOLE −$42,2 mln
FY22
ADM $2,2 mld
DOLE $153 mln
FY23
ADM $3,0 mld
DOLE $221 mln
FY24
ADM $1,2 mld
DOLE $180 mln
FY25
ADM $4,2 mld
DOLE $1,7 mln
ADM
DOLE
FY16
ADM 6,5%
DOLE —
FY17
ADM 8,0%
DOLE —
FY18
ADM 8,5%
DOLE —
FY19
ADM 6,6%
DOLE —
FY20
ADM 7,4%
DOLE —
FY21
ADM 9,8%
DOLE −0,4%
FY22
ADM 14,8%
DOLE 7,5%
FY23
ADM 12,5%
DOLE 9,5%
FY24
ADM 7,4%
DOLE 9,1%
FY25
ADM 5,2%
DOLE 6,3%
ADM
DOLE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.