Adient vs Aptiv
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Aptiv to większa firma: $20,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $14,5 mld w Adient.
- Aptiv szybciej zwiększała przychody (3,5% wobec −1,0%).
- Aptiv zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,5% wobec 1,4%).
- Aptiv uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (3,7% wobec 2,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Aptiv: C/Z 40,3x wobec 30,2x w Adient.
| Ostatni rok obrotowy | ADNT · RO25 | APTV · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,3 mld | $9,1 mld |
| Przychody | $14,5 mld | $20,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $204 mln | $1,5 mld |
| Zysk netto | −$281 mln | $165 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,0% | 3,5% |
| Wzrost w 5 lat | 2,8% | 9,3% |
| Zmiana liczby akcji | −7,9% | −14,0% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 6,6% | 19,1% |
| Marża operacyjna | — | 5,8% |
| Marża netto | −1,9% | 0,8% |
| Marża FCF | 1,4% | 7,5% |
| Zwrot z kapitału | 2,0% | 3,7% |
| Rentowność kapitału własnego | −14,4% | 1,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $5,9 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,4x | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $125 mln | $397 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 30,2x | 40,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
ADNT $16,8 mld
APTV $12,3 mld
FY17
ADNT $16,2 mld
APTV $12,9 mld
FY18
ADNT $17,4 mld
APTV $14,4 mld
FY19
ADNT $16,5 mld
APTV $14,4 mld
FY20
ADNT $12,7 mld
APTV $13,1 mld
FY21
ADNT $13,7 mld
APTV $15,6 mld
FY22
ADNT $14,1 mld
APTV $17,5 mld
FY23
ADNT $15,4 mld
APTV $20,1 mld
FY24
ADNT $14,7 mld
APTV $19,7 mld
FY25
ADNT $14,5 mld
APTV $20,4 mld
ADNT
APTV
FY16
ADNT —
APTV 12,5%
FY17
ADNT —
APTV 11,0%
FY18
ADNT —
APTV 10,2%
FY19
ADNT —
APTV 8,9%
FY20
ADNT —
APTV 16,2%
FY21
ADNT —
APTV 7,6%
FY22
ADNT —
APTV 7,2%
FY23
ADNT —
APTV 7,8%
FY24
ADNT —
APTV 9,3%
FY25
ADNT —
APTV 5,8%
ADNT
APTV
FY16
ADNT −$1,5 mld
APTV $1,3 mld
FY17
ADNT $169 mln
APTV $770 mln
FY18
ADNT $143 mln
APTV $782 mln
FY19
ADNT −$160 mln
APTV $843 mln
FY20
ADNT −$80,0 mln
APTV $829 mln
FY21
ADNT $0,0 mln
APTV $611 mln
FY22
ADNT $47,0 mln
APTV $419 mln
FY23
ADNT $415 mln
APTV $990 mln
FY24
ADNT $277 mln
APTV $1,6 mld
FY25
ADNT $204 mln
APTV $1,5 mld
ADNT
APTV
FY16
ADNT —
APTV 20,7%
FY17
ADNT 14,3%
APTV 19,3%
FY18
ADNT −12,1%
APTV 17,3%
FY19
ADNT 1,3%
APTV 14,0%
FY20
ADNT −3,9%
APTV 23,2%
FY21
ADNT 30,5%
APTV 11,2%
FY22
ADNT 2,8%
APTV 9,4%
FY23
ADNT 10,7%
APTV 10,2%
FY24
ADNT 6,2%
APTV 10,1%
FY25
ADNT 2,0%
APTV 3,7%
ADNT
APTV
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.