Addus HomeCare vs Lifestance Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Lifestance Health to większa firma: $1,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,4 mld w Addus HomeCare.
- Addus HomeCare szybciej zwiększała przychody (23,2% wobec 13,9%).
- Addus HomeCare zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,7% wobec 1,7%).
- Addus HomeCare uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,4% wobec 1,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Lifestance Health: C/Z 99,5x wobec 21,3x w Addus HomeCare.
| Ostatni rok obrotowy | ADUS · RO25 | LFST · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $2,3 mld | $5,0 mld |
| Przychody | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $104 mln | $110 mln |
| Zysk netto | $95,9 mln | $9,7 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 23,2% | 13,9% |
| Wzrost w 5 lat | 13,2% | 46,3% |
| Zmiana liczby akcji | 5,8% | 3,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,5% | — |
| Marża operacyjna | 9,7% | 1,7% |
| Marża netto | 6,7% | 0,7% |
| Marża FCF | 7,3% | 7,7% |
| Zwrot z kapitału | 9,4% | 1,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 0,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $39,4 mln | $34,2 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | 0,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 21,3x | 99,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
ADUS $401 mln
LFST —
FY17
ADUS $426 mln
LFST —
FY18
ADUS $517 mln
LFST —
FY19
ADUS $649 mln
LFST $213 mln
FY20
ADUS $765 mln
LFST —
FY21
ADUS $865 mln
LFST $668 mln
FY22
ADUS $951 mln
LFST $860 mln
FY23
ADUS $1,1 mld
LFST $1,1 mld
FY24
ADUS $1,2 mld
LFST $1,3 mld
FY25
ADUS $1,4 mld
LFST $1,4 mld
ADUS
LFST
FY16
ADUS 3,9%
LFST —
FY17
ADUS 5,9%
LFST —
FY18
ADUS 4,4%
LFST —
FY19
ADUS 5,4%
LFST 7,2%
FY20
ADUS 5,8%
LFST —
FY21
ADUS 7,6%
LFST −42,9%
FY22
ADUS 7,2%
LFST −24,5%
FY23
ADUS 8,6%
LFST −17,9%
FY24
ADUS 8,9%
LFST −2,5%
FY25
ADUS 9,7%
LFST 1,7%
ADUS
LFST
FY16
ADUS −$2,5 mln
LFST —
FY17
ADUS $49,2 mln
LFST —
FY18
ADUS $27,9 mln
LFST —
FY19
ADUS $7,4 mln
LFST $2,7 mln
FY20
ADUS $103 mln
LFST —
FY21
ADUS $34,8 mln
LFST −$85,1 mln
FY22
ADUS $96,8 mln
LFST −$26,5 mln
FY23
ADUS $103 mln
LFST −$57,4 mln
FY24
ADUS $110 mln
LFST $85,7 mln
FY25
ADUS $104 mln
LFST $110 mln
ADUS
LFST
FY16
ADUS 7,4%
LFST —
FY17
ADUS 8,6%
LFST —
FY18
ADUS 9,7%
LFST —
FY19
ADUS 8,5%
LFST —
FY20
ADUS 7,1%
LFST —
FY21
ADUS 8,3%
LFST —
FY22
ADUS 8,0%
LFST −10,4%
FY23
ADUS 9,6%
LFST −9,1%
FY24
ADUS 8,2%
LFST −1,6%
FY25
ADUS 9,4%
LFST 1,2%
ADUS
LFST
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.