Ameren vs CMS Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ameren to większa firma: $8,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,5 mld w CMS Energy.
- Ameren szybciej zwiększała przychody (15,4% wobec 13,6%).
- Ameren zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 20,2%).
- Ameren uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,7% wobec 5,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku CMS Energy: C/Z 20,9x wobec 19,0x w Ameren.
| Ostatni rok obrotowy | AEE · RO25 | CMS · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,1 mld | $21,6 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $8,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$775 mln | — |
| Zysk netto | $1,5 mld | $1,1 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,4% | 13,6% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 5,9% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | 0,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 20,2% |
| Marża netto | 16,6% | 12,5% |
| Marża FCF | −8,8% | — |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 5,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,5% | 12,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $20,1 mld | $18,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 6,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $768 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,0x | 20,9x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 mld
CMS $6,4 mld
FY17
AEE $6,2 mld
CMS $6,6 mld
FY18
AEE $6,3 mld
CMS $6,9 mld
FY19
AEE $5,9 mld
CMS $6,6 mld
FY20
AEE $5,8 mld
CMS $6,4 mld
FY21
AEE $6,4 mld
CMS $7,3 mld
FY22
AEE $8,0 mld
CMS $8,6 mld
FY23
AEE $7,5 mld
CMS $7,5 mld
FY24
AEE $7,6 mld
CMS $7,5 mld
FY25
AEE $8,8 mld
CMS $8,5 mld
AEE
CMS
FY16
AEE 21,8%
CMS 19,6%
FY17
AEE 22,8%
CMS 20,3%
FY18
AEE 21,6%
CMS 16,9%
FY19
AEE 21,4%
CMS 16,8%
FY20
AEE 22,4%
CMS 19,2%
FY21
AEE 20,9%
CMS 15,6%
FY22
AEE 19,0%
CMS 14,2%
FY23
AEE 20,8%
CMS 16,6%
FY24
AEE 19,9%
CMS 19,8%
FY25
AEE 23,0%
CMS 20,2%
AEE
CMS
FY16
AEE $41,0 mln
CMS −$43,0 mln
FY17
AEE −$14,0 mln
CMS $40,0 mln
FY18
AEE −$116 mln
CMS −$371 mln
FY19
AEE −$241 mln
CMS −$307 mln
FY20
AEE −$1,5 mld
CMS −$1,0 mld
FY21
AEE −$1,8 mld
CMS −$257 mln
FY22
AEE −$1,1 mld
CMS −$1,5 mld
FY23
AEE −$1,0 mld
CMS —
FY24
AEE −$1,6 mld
CMS —
FY25
AEE −$775 mln
CMS —
AEE
CMS
FY16
AEE 5,7%
CMS 6,4%
FY17
AEE 4,6%
CMS 5,0%
FY18
AEE 6,5%
CMS 6,4%
FY19
AEE 6,0%
CMS 5,4%
FY20
AEE 5,7%
CMS 5,8%
FY21
AEE 5,2%
CMS 5,4%
FY22
AEE 5,3%
CMS 5,4%
FY23
AEE 5,0%
CMS 4,6%
FY24
AEE 4,8%
CMS 5,2%
FY25
AEE 5,7%
CMS 5,2%
AEE
CMS
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.