Ameren vs NiSource
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ameren to większa firma: $8,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $6,5 mld w NiSource.
- NiSource szybciej zwiększała przychody (23,5% wobec 15,4%).
- NiSource zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,1% wobec 23,0%).
- NiSource zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −6,4% wobec −8,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku NiSource: C/Z 23,0x wobec 19,0x w Ameren.
| Ostatni rok obrotowy | AEE · RO25 | NI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,1 mld | $20,8 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $6,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$775 mln | −$420 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $930 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,4% | 23,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 7,8% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | 4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 28,1% |
| Marża netto | 16,6% | 14,3% |
| Marża FCF | −8,8% | −6,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 5,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,5% | 10,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $20,1 mld | $16,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 5,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $768 mln | $530 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,0x | 23,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
AEE $6,1 mld
NI $4,5 mld
FY17
AEE $6,2 mld
NI $4,9 mld
FY18
AEE $6,3 mld
NI $5,0 mld
FY19
AEE $5,9 mld
NI $5,1 mld
FY20
AEE $5,8 mld
NI $4,5 mld
FY21
AEE $6,4 mld
NI $4,7 mld
FY22
AEE $8,0 mld
NI $5,7 mld
FY23
AEE $7,5 mld
NI $5,3 mld
FY24
AEE $7,6 mld
NI $5,3 mld
FY25
AEE $8,8 mld
NI $6,5 mld
AEE
NI
FY16
AEE 21,8%
NI 19,3%
FY17
AEE 22,8%
NI 18,9%
FY18
AEE 21,6%
NI 2,5%
FY19
AEE 21,4%
NI 17,6%
FY20
AEE 22,4%
NI 12,3%
FY21
AEE 20,9%
NI 21,3%
FY22
AEE 19,0%
NI 22,1%
FY23
AEE 20,8%
NI 24,2%
FY24
AEE 19,9%
NI 27,6%
FY25
AEE 23,0%
NI 28,1%
AEE
NI
FY16
AEE $41,0 mln
NI −$672 mln
FY17
AEE −$14,0 mln
NI −$954 mln
FY18
AEE −$116 mln
NI −$1,3 mld
FY19
AEE −$241 mln
NI −$219 mln
FY20
AEE −$1,5 mld
NI −$654 mln
FY21
AEE −$1,8 mld
NI −$620 mln
FY22
AEE −$1,1 mld
NI −$794 mln
FY23
AEE −$1,0 mld
NI −$711 mln
FY24
AEE −$1,6 mld
NI −$833 mln
FY25
AEE −$775 mln
NI −$420 mln
AEE
NI
FY16
AEE 5,7%
NI 4,9%
FY17
AEE 4,6%
NI 3,7%
FY18
AEE 6,5%
NI 0,7%
FY19
AEE 6,0%
NI 4,5%
FY20
AEE 5,7%
NI 2,8%
FY21
AEE 5,2%
NI 5,2%
FY22
AEE 5,3%
NI 5,8%
FY23
AEE 5,0%
NI 5,3%
FY24
AEE 4,8%
NI 5,2%
FY25
AEE 5,7%
NI 5,8%
AEE
NI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.