Ameren vs Pinnacle West Capital
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ameren to większa firma: $8,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Pinnacle West Capital, czyli około 1,6 razy więcej.
- Ameren szybciej zwiększała przychody (15,4% wobec 4,2%).
- Ameren zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 20,0%).
- Ameren zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −8,8% wobec −15,4%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Pinnacle West Capital: C/Z 20,3x wobec 19,0x w Ameren.
| Ostatni rok obrotowy | AEE · RO25 | PNW · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,1 mld | $13,2 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$775 mln | −$820 mln |
| Zysk netto | $1,5 mld | $632 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,4% | 4,2% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 8,3% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | 4,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | 20,0% |
| Marża netto | 16,6% | 11,8% |
| Marża FCF | −8,8% | −15,4% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 5,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,5% | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $20,1 mld | $10,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 5,2x |
| Dywidendy i skup akcji | $768 mln | $423 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,0x | 20,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 3 |
FY16
AEE $6,1 mld
PNW $3,5 mld
FY17
AEE $6,2 mld
PNW $3,6 mld
FY18
AEE $6,3 mld
PNW $3,7 mld
FY19
AEE $5,9 mld
PNW $3,5 mld
FY20
AEE $5,8 mld
PNW $3,6 mld
FY21
AEE $6,4 mld
PNW $3,8 mld
FY22
AEE $8,0 mld
PNW $4,3 mld
FY23
AEE $7,5 mld
PNW $4,7 mld
FY24
AEE $7,6 mld
PNW $5,1 mld
FY25
AEE $8,8 mld
PNW $5,3 mld
AEE
PNW
FY16
AEE 21,8%
PNW 23,9%
FY17
AEE 22,8%
PNW 25,5%
FY18
AEE 21,6%
PNW 21,0%
FY19
AEE 21,4%
PNW 19,4%
FY20
AEE 22,4%
PNW 22,0%
FY21
AEE 20,9%
PNW 21,2%
FY22
AEE 19,0%
PNW 16,9%
FY23
AEE 20,8%
PNW 17,6%
FY24
AEE 19,9%
PNW 19,8%
FY25
AEE 23,0%
PNW 20,0%
AEE
PNW
FY16
AEE $41,0 mln
PNW −$252 mln
FY17
AEE −$14,0 mln
PNW −$291 mln
FY18
AEE −$116 mln
PNW $99,0 mln
FY19
AEE −$241 mln
PNW −$235 mln
FY20
AEE −$1,5 mld
PNW −$360 mln
FY21
AEE −$1,8 mld
PNW −$613 mln
FY22
AEE −$1,1 mld
PNW −$466 mln
FY23
AEE −$1,0 mld
PNW −$639 mln
FY24
AEE −$1,6 mld
PNW −$639 mln
FY25
AEE −$775 mln
PNW −$820 mln
AEE
PNW
FY16
AEE 5,7%
PNW 6,4%
FY17
AEE 4,6%
PNW 6,3%
FY18
AEE 6,5%
PNW 6,2%
FY19
AEE 6,0%
PNW 6,5%
FY20
AEE 5,7%
PNW 6,1%
FY21
AEE 5,2%
PNW 5,4%
FY22
AEE 5,3%
PNW 4,6%
FY23
AEE 5,0%
PNW 4,9%
FY24
AEE 4,8%
PNW 5,5%
FY25
AEE 5,7%
PNW 5,4%
AEE
PNW
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.