Ameren vs Sempra
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Sempra to większa firma: $13,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $8,8 mld w Ameren, czyli około 1,6 razy więcej.
- Ameren szybciej zwiększała przychody (15,4% wobec 3,9%).
- Ameren zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −8,8% wobec −44,1%).
- Ameren uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (5,7% wobec 2,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Sempra: C/Z 28,5x wobec 19,0x w Ameren.
| Ostatni rok obrotowy | AEE · RO25 | SRE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $30,1 mld | $55,1 mld |
| Przychody | $8,8 mld | $13,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$775 mln | −$6,0 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 15,4% | 3,9% |
| Wzrost w 5 lat | 8,7% | 3,8% |
| Zmiana liczby akcji | 1,8% | 2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 23,0% | — |
| Marża netto | 16,6% | 13,4% |
| Marża FCF | −8,8% | −44,1% |
| Zwrot z kapitału | 5,7% | 2,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 11,5% | 5,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $20,1 mld | $35,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,5x | 6,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $768 mln | $1,7 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 19,0x | 28,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 mld
SRE $10,2 mld
FY17
AEE $6,2 mld
SRE $9,6 mld
FY18
AEE $6,3 mld
SRE $10,1 mld
FY19
AEE $5,9 mld
SRE $10,8 mld
FY20
AEE $5,8 mld
SRE $11,4 mld
FY21
AEE $6,4 mld
SRE $12,9 mld
FY22
AEE $8,0 mld
SRE $14,4 mld
FY23
AEE $7,5 mld
SRE $16,7 mld
FY24
AEE $7,6 mld
SRE $13,2 mld
FY25
AEE $8,8 mld
SRE $13,7 mld
AEE
SRE
FY16
AEE 21,8%
SRE —
FY17
AEE 22,8%
SRE —
FY18
AEE 21,6%
SRE —
FY19
AEE 21,4%
SRE —
FY20
AEE 22,4%
SRE —
FY21
AEE 20,9%
SRE —
FY22
AEE 19,0%
SRE —
FY23
AEE 20,8%
SRE —
FY24
AEE 19,9%
SRE —
FY25
AEE 23,0%
SRE —
AEE
SRE
FY16
AEE $41,0 mln
SRE −$1,9 mld
FY17
AEE −$14,0 mln
SRE −$80,0 mln
FY18
AEE −$116 mln
SRE −$28,0 mln
FY19
AEE −$241 mln
SRE −$620 mln
FY20
AEE −$1,5 mld
SRE −$2,1 mld
FY21
AEE −$1,8 mld
SRE −$1,2 mld
FY22
AEE −$1,1 mld
SRE −$4,2 mld
FY23
AEE −$1,0 mld
SRE −$2,2 mld
FY24
AEE −$1,6 mld
SRE −$3,3 mld
FY25
AEE −$775 mln
SRE −$6,0 mld
AEE
SRE
FY16
AEE 5,7%
SRE 6,4%
FY17
AEE 4,6%
SRE 2,9%
FY18
AEE 6,5%
SRE 3,5%
FY19
AEE 6,0%
SRE 5,1%
FY20
AEE 5,7%
SRE 5,2%
FY21
AEE 5,2%
SRE 3,6%
FY22
AEE 5,3%
SRE 4,1%
FY23
AEE 5,0%
SRE 6,4%
FY24
AEE 4,8%
SRE 5,1%
FY25
AEE 5,7%
SRE 2,8%
AEE
SRE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.