AES vs Entergy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Entergy to większa firma: $12,9 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $12,2 mld w AES.
- Entergy szybciej zwiększała przychody (9,0% wobec −0,4%).
- AES zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −13,3% wobec −19,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Entergy: C/Z 27,4x wobec 5,7x w AES.
| Ostatni rok obrotowy | AES · RO25 | ETR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $10,7 mld | $49,6 mld |
| Przychody | $12,2 mld | $12,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,6 mld | −$2,5 mld |
| Zysk netto | $910 mln | $1,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −0,4% | 9,0% |
| Wzrost w 5 lat | 4,8% | 5,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 4,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 18,1% | — |
| Marża operacyjna | — | 24,7% |
| Marża netto | 7,4% | 13,7% |
| Marża FCF | −13,3% | −19,6% |
| Zwrot z kapitału | — | 5,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 23,6% | 11,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $29,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 5,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $501 mln | $1,1 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 5,7x | 27,4x |
| F-score Piotroskiego | — | 7 |
FY16
AES $10,3 mld
ETR $10,8 mld
FY17
AES $10,5 mld
ETR $11,1 mld
FY18
AES $10,7 mld
ETR $11,0 mld
FY19
AES $10,2 mld
ETR $10,9 mld
FY20
AES $9,7 mld
ETR $10,1 mld
FY21
AES $11,1 mld
ETR $11,7 mld
FY22
AES $12,6 mld
ETR $13,8 mld
FY23
AES $12,7 mld
ETR $12,1 mld
FY24
AES $12,3 mld
ETR $11,9 mld
FY25
AES $12,2 mld
ETR $12,9 mld
AES
ETR
FY16
AES —
ETR −7,5%
FY17
AES —
ETR 12,3%
FY18
AES —
ETR 4,3%
FY19
AES —
ETR 12,8%
FY20
AES —
ETR 17,5%
FY21
AES —
ETR 15,7%
FY22
AES —
ETR 14,9%
FY23
AES —
ETR 21,6%
FY24
AES —
ETR 22,3%
FY25
AES —
ETR 24,7%
AES
ETR
FY16
AES $552 mln
ETR $218 mln
FY17
AES $327 mln
ETR −$984 mln
FY18
AES $222 mln
ETR −$1,6 mld
FY19
AES $61,0 mln
ETR −$1,4 mld
FY20
AES $855 mln
ETR $2,4 mld
FY21
AES −$214 mln
ETR $2,1 mld
FY22
AES −$1,8 mld
ETR −$2,5 mld
FY23
AES −$4,7 mld
ETR −$146 mln
FY24
AES −$4,6 mld
ETR −$350 mln
FY25
AES −$1,6 mld
ETR −$2,5 mld
AES
ETR
FY16
AES —
ETR −3,0%
FY17
AES —
ETR 3,0%
FY18
AES —
ETR 1,5%
FY19
AES —
ETR 5,0%
FY20
AES —
ETR 5,6%
FY21
AES —
ETR 4,4%
FY22
AES —
ETR 5,3%
FY23
AES —
ETR 6,5%
FY24
AES —
ETR 4,6%
FY25
AES —
ETR 5,6%
AES
ETR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.