Alkermes vs Collegium Pharmaceutical
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Alkermes to większa firma: $1,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $781 mln w Collegium Pharmaceutical, czyli około 1,9 razy więcej.
- Collegium Pharmaceutical szybciej zwiększała przychody (23,6% wobec −5,3%).
- Collegium Pharmaceutical zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 17,2%).
- Collegium Pharmaceutical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 42,0% wobec 32,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Alkermes: C/Z 114,8x wobec 18,5x w Collegium Pharmaceutical.
| Ostatni rok obrotowy | ALKS · RO25 | COLL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $7,6 mld | $746 mln |
| Przychody | $1,5 mld | $781 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $480 mln | $328 mln |
| Zysk netto | $242 mln | $62,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −5,3% | 23,6% |
| Wzrost w 5 lat | 7,3% | 20,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | −1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 86,7% | 59,4% |
| Marża operacyjna | 17,2% | 23,0% |
| Marża netto | 16,4% | 8,1% |
| Marża FCF | 32,6% | 42,0% |
| Zwrot z kapitału | — | 53,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,7% | 23,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | −$149 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $25,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 114,8x | 18,5x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
ALKS $746 mln
COLL $1,7 mln
FY17
ALKS $903 mln
COLL $28,5 mln
FY18
ALKS $1,1 mld
COLL $280 mln
FY19
ALKS $1,2 mld
COLL $297 mln
FY20
ALKS $1,0 mld
COLL $310 mln
FY21
ALKS $1,2 mld
COLL $277 mln
FY22
ALKS $1,1 mld
COLL $464 mln
FY23
ALKS $1,7 mld
COLL $567 mln
FY24
ALKS $1,6 mld
COLL $631 mln
FY25
ALKS $1,5 mld
COLL $781 mln
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28,0%
COLL −5 498,7%
FY17
ALKS −16,4%
COLL −265,0%
FY18
ALKS −9,1%
COLL −7,4%
FY19
ALKS −15,0%
COLL −8,0%
FY20
ALKS −10,8%
COLL 18,1%
FY21
ALKS 8,3%
COLL 6,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 7,2%
FY23
ALKS 24,9%
COLL 29,5%
FY24
ALKS 27,0%
COLL 26,9%
FY25
ALKS 17,2%
COLL 23,0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107 mln
COLL −$75,5 mln
FY17
ALKS −$32,1 mln
COLL −$68,0 mln
FY18
ALKS $29,9 mln
COLL $164 mln
FY19
ALKS −$18,9 mln
COLL $21,3 mln
FY20
ALKS $40,6 mln
COLL $88,4 mln
FY21
ALKS $73,7 mln
COLL $102 mln
FY22
ALKS −$17,2 mln
COLL $123 mln
FY23
ALKS $353 mln
COLL $274 mln
FY24
ALKS $406 mln
COLL $203 mln
FY25
ALKS $480 mln
COLL $328 mln
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15,5%
COLL —
FY17
ALKS −11,4%
COLL —
FY18
ALKS −8,0%
COLL —
FY19
ALKS −15,9%
COLL —
FY20
ALKS −11,6%
COLL —
FY21
ALKS 10,8%
COLL 10,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 16,5%
FY23
ALKS 57,2%
COLL 68,7%
FY24
ALKS —
COLL 53,0%
FY25
ALKS —
COLL 53,4%
ALKS
COLL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.