Allstate vs Hartford
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Allstate to większa firma: $67,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $28,4 mld w Hartford, czyli około 2,4 razy więcej.
- Hartford szybciej zwiększała przychody (6,9% wobec 5,6%).
- Hartford zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 20,3% wobec 14,6%).
- Allstate uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (37,3% wobec 22,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Hartford: C/Z 8,8x wobec 5,1x w Allstate.
| Ostatni rok obrotowy | ALL · RO25 | HIG · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $65,6 mld | $37,8 mld |
| Przychody | $67,7 mld | $28,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $9,9 mld | $5,8 mld |
| Zysk netto | $10,3 mld | $3,8 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,6% | 6,9% |
| Wzrost w 5 lat | 10,1% | 6,7% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | −4,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | — | — |
| Marża netto | 15,2% | 13,5% |
| Marża FCF | 14,6% | 20,3% |
| Zwrot z kapitału | 37,3% | 22,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 39,5% | 21,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,9 mld | −$159 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,1x | −0,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $2,3 mld | $2,2 mld |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 5,1x | 8,8x |
| F-score Piotroskiego | — | — |
FY16
ALL $37,4 mld
HIG $16,3 mld
FY17
ALL $39,4 mld
HIG $17,2 mld
FY18
ALL $39,8 mld
HIG $19,0 mld
FY19
ALL $41,5 mld
HIG $20,7 mld
FY20
ALL $41,9 mld
HIG $20,5 mld
FY21
ALL $50,6 mld
HIG $22,4 mld
FY22
ALL $51,4 mld
HIG $22,4 mld
FY23
ALL $57,1 mld
HIG $24,5 mld
FY24
ALL $64,1 mld
HIG $26,5 mld
FY25
ALL $67,7 mld
HIG $28,4 mld
ALL
HIG
FY16
ALL —
HIG —
FY17
ALL —
HIG —
FY18
ALL —
HIG —
FY19
ALL —
HIG —
FY20
ALL —
HIG —
FY21
ALL —
HIG —
FY22
ALL —
HIG —
FY23
ALL —
HIG —
FY24
ALL —
HIG —
FY25
ALL —
HIG —
ALL
HIG
FY16
ALL $3,7 mld
HIG $1,8 mld
FY17
ALL $4,0 mld
HIG $1,9 mld
FY18
ALL $4,9 mld
HIG $2,7 mld
FY19
ALL $4,7 mld
HIG $3,4 mld
FY20
ALL $5,2 mld
HIG $3,8 mld
FY21
ALL $4,8 mld
HIG $4,0 mld
FY22
ALL $4,7 mld
HIG $3,8 mld
FY23
ALL $4,0 mld
HIG $4,0 mld
FY24
ALL $8,7 mld
HIG $5,8 mld
FY25
ALL $9,9 mld
HIG $5,8 mld
ALL
HIG
FY16
ALL 9,3%
HIG —
FY17
ALL 15,7%
HIG —
FY18
ALL 9,6%
HIG 11,8%
FY19
ALL 19,5%
HIG 14,7%
FY20
ALL 42,4%
HIG 10,3%
FY21
ALL 13,1%
HIG 13,5%
FY22
ALL −4,7%
HIG 12,2%
FY23
ALL 0,1%
HIG 18,1%
FY24
ALL 22,4%
HIG 20,4%
FY25
ALL 37,3%
HIG 22,6%
ALL
HIG
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.