Allison Transmission vs Terex
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Terex to większa firma: $5,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,0 mld w Allison Transmission, czyli około 1,8 razy więcej.
- Terex szybciej zwiększała przychody (5,7% wobec −6,7%).
- Allison Transmission zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 29,2% wobec 8,8%).
- Allison Transmission zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,0% wobec 5,9%).
- Allison Transmission uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,8% wobec 9,0%).
| Ostatni rok obrotowy | ALSN · RO25 | TEX · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,9 mld | $5,9 mld |
| Przychody | $3,0 mld | $5,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $661 mln | $322 mln |
| Zysk netto | $623 mln | $221 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −6,7% | 5,7% |
| Wzrost w 5 lat | 7,7% | 12,0% |
| Zmiana liczby akcji | −3,4% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 48,6% | 19,4% |
| Marża operacyjna | 29,2% | 8,8% |
| Marża netto | 20,7% | 4,1% |
| Marża FCF | 22,0% | 5,9% |
| Zwrot z kapitału | 20,8% | 9,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 35,4% | 11,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,4 mld | $1,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,4x | 2,9x |
| Dywidendy i skup akcji | $419 mln | $101 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 16,9x | — |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
ALSN $1,8 mld
TEX $4,4 mld
FY17
ALSN $2,3 mld
TEX $3,8 mld
FY18
ALSN $2,7 mld
TEX $4,5 mld
FY19
ALSN $2,7 mld
TEX $4,4 mld
FY20
ALSN $2,1 mld
TEX $3,1 mld
FY21
ALSN $2,4 mld
TEX $3,9 mld
FY22
ALSN $2,8 mld
TEX $4,4 mld
FY23
ALSN $3,0 mld
TEX $5,2 mld
FY24
ALSN $3,2 mld
TEX $5,1 mld
FY25
ALSN $3,0 mld
TEX $5,4 mld
ALSN
TEX
FY16
ALSN 24,6%
TEX −3,2%
FY17
ALSN 28,8%
TEX 6,0%
FY18
ALSN 34,0%
TEX 9,1%
FY19
ALSN 33,1%
TEX 7,7%
FY20
ALSN 25,7%
TEX 2,2%
FY21
ALSN 27,9%
TEX 8,4%
FY22
ALSN 28,3%
TEX 9,5%
FY23
ALSN 30,3%
TEX 12,4%
FY24
ALSN 30,8%
TEX 10,3%
FY25
ALSN 29,2%
TEX 8,8%
ALSN
TEX
FY16
ALSN $520 mln
TEX $319 mln
FY17
ALSN $567 mln
TEX $121 mln
FY18
ALSN $737 mln
TEX $3,2 mln
FY19
ALSN $675 mln
TEX $67,9 mln
FY20
ALSN $446 mln
TEX $161 mln
FY21
ALSN $460 mln
TEX $234 mln
FY22
ALSN $490 mln
TEX $151 mln
FY23
ALSN $659 mln
TEX $332 mln
FY24
ALSN $658 mln
TEX $189 mln
FY25
ALSN $661 mln
TEX $322 mln
ALSN
TEX
FY16
ALSN 8,9%
TEX −3,7%
FY17
ALSN 20,3%
TEX 7,2%
FY18
ALSN 24,3%
TEX 20,6%
FY19
ALSN 23,0%
TEX 17,2%
FY20
ALSN 13,3%
TEX 3,7%
FY21
ALSN 17,2%
TEX 18,4%
FY22
ALSN 20,8%
TEX 21,6%
FY23
ALSN 23,5%
TEX 31,8%
FY24
ALSN 25,0%
TEX 14,5%
FY25
ALSN 20,8%
TEX 9,0%
ALSN
TEX
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.