Autoliv vs Dana
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Autoliv to większa firma: $10,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,5 mld w Dana.
- Autoliv szybciej zwiększała przychody (4,1% wobec −3,0%).
- Autoliv zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 10,1% wobec 1,9%).
- Autoliv zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 6,6% wobec 4,0%).
- Autoliv uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,3% wobec 3,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Autoliv: C/Z 13,8x wobec 2,7x w Dana.
| Ostatni rok obrotowy | ALV · RO25 | DAN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $8,4 mld | $2,9 mld |
| Przychody | $10,8 mld | $7,5 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $716 mln | $298 mln |
| Zysk netto | $735 mln | $85,0 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 4,1% | −3,0% |
| Wzrost w 5 lat | 7,8% | 1,1% |
| Zmiana liczby akcji | −4,4% | −7,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 19,2% | 8,0% |
| Marża operacyjna | 10,1% | 1,9% |
| Marża netto | 6,8% | 1,1% |
| Marża FCF | 6,6% | 4,0% |
| Zwrot z kapitału | 20,3% | 3,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 30,3% | 7,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,5 mld | $2,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,0x | 5,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $589 mln | $704 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 13,8x | 2,7x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 7 |
FY16
ALV $7,9 mld
DAN $5,8 mld
FY17
ALV $8,1 mld
DAN $7,2 mld
FY18
ALV $8,7 mld
DAN $8,1 mld
FY19
ALV $8,5 mld
DAN $8,6 mld
FY20
ALV $7,4 mld
DAN $7,1 mld
FY21
ALV $8,2 mld
DAN $8,9 mld
FY22
ALV $8,8 mld
DAN $10,2 mld
FY23
ALV $10,5 mld
DAN $7,6 mld
FY24
ALV $10,4 mld
DAN $7,7 mld
FY25
ALV $10,8 mld
DAN $7,5 mld
ALV
DAN
FY16
ALV 10,5%
DAN 5,7%
FY17
ALV 10,6%
DAN 6,8%
FY18
ALV 7,9%
DAN 7,1%
FY19
ALV 8,5%
DAN 3,4%
FY20
ALV 5,1%
DAN 1,8%
FY21
ALV 8,2%
DAN 4,4%
FY22
ALV 7,5%
DAN 0,9%
FY23
ALV 6,6%
DAN −1,4%
FY24
ALV 9,4%
DAN −2,3%
FY25
ALV 10,1%
DAN 1,9%
ALV
DAN
FY16
ALV $362 mln
DAN $62,0 mln
FY17
ALV $356 mln
DAN $161 mln
FY18
ALV $30,6 mln
DAN $243 mln
FY19
ALV $158 mln
DAN $211 mln
FY20
ALV $505 mln
DAN $60,0 mln
FY21
ALV $296 mln
DAN −$211 mln
FY22
ALV $128 mln
DAN $209 mln
FY23
ALV $409 mln
DAN $49,0 mln
FY24
ALV $480 mln
DAN $138 mln
FY25
ALV $716 mln
DAN $298 mln
ALV
DAN
FY16
ALV 17,3%
DAN 17,4%
FY17
ALV 14,1%
DAN 10,9%
FY18
ALV 10,5%
DAN 19,4%
FY19
ALV 14,2%
DAN 9,0%
FY20
ALV 6,6%
DAN 2,6%
FY21
ALV 13,1%
DAN 7,1%
FY22
ALV 12,4%
DAN 1,8%
FY23
ALV 14,3%
DAN −2,3%
FY24
ALV 18,6%
DAN −3,8%
FY25
ALV 20,3%
DAN 3,1%
ALV
DAN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.