Ametek vs Vertiv
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Vertiv to większa firma: $10,2 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $7,4 mld w Ametek.
- Vertiv szybciej zwiększała przychody (27,7% wobec 6,6%).
- Ametek zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 25,8% wobec 17,9%).
- Ametek zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 22,6% wobec 18,5%).
- Vertiv uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (30,2% wobec 13,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Vertiv: C/Z 44,0x wobec 35,1x w Ametek.
| Ostatni rok obrotowy | AME · RO25 | VRT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $55,2 mld | $76,3 mld |
| Przychody | $7,4 mld | $10,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,7 mld | $1,9 mld |
| Zysk netto | $1,5 mld | $1,3 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,6% | 27,7% |
| Wzrost w 5 lat | 10,3% | 18,5% |
| Zmiana liczby akcji | −0,4% | 1,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 36,0% | 36,3% |
| Marża operacyjna | 25,8% | 17,9% |
| Marża netto | 20,0% | 13,0% |
| Marża FCF | 22,6% | 18,5% |
| Zwrot z kapitału | 13,2% | 30,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 14,6% | 41,8% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,8 mld | $1,2 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dywidendy i skup akcji | $719 mln | $66,6 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 35,1x | 44,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 6 |
FY16
AME $3,8 mld
VRT —
FY17
AME $4,3 mld
VRT —
FY18
AME $4,8 mld
VRT —
FY19
AME $5,2 mld
VRT $4,4 mld
FY20
AME $4,5 mld
VRT $4,4 mld
FY21
AME $5,5 mld
VRT $5,0 mld
FY22
AME $6,2 mld
VRT $5,7 mld
FY23
AME $6,6 mld
VRT $6,9 mld
FY24
AME $6,9 mld
VRT $8,0 mld
FY25
AME $7,4 mld
VRT $10,2 mld
AME
VRT
FY16
AME 20,6%
VRT —
FY17
AME 21,0%
VRT —
FY18
AME 22,2%
VRT —
FY19
AME 22,8%
VRT 4,7%
FY20
AME 22,6%
VRT 4,9%
FY21
AME 23,6%
VRT 5,2%
FY22
AME 24,4%
VRT 3,9%
FY23
AME 25,9%
VRT 12,7%
FY24
AME 25,6%
VRT 17,1%
FY25
AME 25,8%
VRT 17,9%
AME
VRT
FY16
AME $694 mln
VRT —
FY17
AME $758 mln
VRT —
FY18
AME $843 mln
VRT —
FY19
AME $1,0 mld
VRT $9,9 mln
FY20
AME $1,2 mld
VRT $165 mln
FY21
AME $1,0 mld
VRT $138 mln
FY22
AME $1,0 mld
VRT −$253 mln
FY23
AME $1,6 mld
VRT $773 mln
FY24
AME $1,7 mld
VRT $1,2 mld
FY25
AME $1,7 mld
VRT $1,9 mld
AME
VRT
FY16
AME 12,1%
VRT —
FY17
AME 14,8%
VRT —
FY18
AME 14,0%
VRT —
FY19
AME 13,5%
VRT —
FY20
AME 11,3%
VRT 7,2%
FY21
AME 13,1%
VRT 6,2%
FY22
AME 13,1%
VRT 2,7%
FY23
AME 13,2%
VRT 17,6%
FY24
AME 12,8%
VRT 21,3%
FY25
AME 13,2%
VRT 30,2%
AME
VRT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.