Amphstar Pharmaceuticals vs Innoviva
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Amphstar Pharmaceuticals to większa firma: $720 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $411 mln w Innoviva, czyli około 1,8 razy więcej.
- Innoviva szybciej zwiększała przychody (14,7% wobec −1,7%).
- Innoviva zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 39,8% wobec 19,5%).
- Innoviva zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 47,6% wobec 16,8%).
- Innoviva uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,9% wobec 9,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Amphstar Pharmaceuticals: C/Z 14,9x wobec 5,0x w Innoviva.
| Ostatni rok obrotowy | AMPH · RO25 | INVA · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,1 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $720 mln | $411 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $121 mln | $196 mln |
| Zysk netto | $98,1 mln | $271 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −1,7% | 14,7% |
| Wzrost w 5 lat | 15,5% | 4,1% |
| Zmiana liczby akcji | −7,4% | 14,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 49,5% | 74,8% |
| Marża operacyjna | 19,5% | 39,8% |
| Marża netto | 13,6% | 65,9% |
| Marża FCF | 16,8% | 47,6% |
| Zwrot z kapitału | 9,9% | 17,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 12,9% | 29,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $339 mln | −$293 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $75,6 mln | $4,5 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 14,9x | 5,0x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
AMPH $255 mln
INVA $134 mln
FY17
AMPH $240 mln
INVA $217 mln
FY18
AMPH $295 mln
INVA $261 mln
FY19
AMPH $322 mln
INVA $261 mln
FY20
AMPH $350 mln
INVA $337 mln
FY21
AMPH $438 mln
INVA $392 mln
FY22
AMPH $499 mln
INVA $331 mln
FY23
AMPH $644 mln
INVA $311 mln
FY24
AMPH $732 mln
INVA $359 mln
FY25
AMPH $720 mln
INVA $411 mln
AMPH
INVA
FY16
AMPH 6,0%
INVA 81,6%
FY17
AMPH −0,5%
INVA 84,5%
FY18
AMPH −2,9%
INVA 91,3%
FY19
AMPH −0,0%
INVA 94,4%
FY20
AMPH 3,1%
INVA 95,4%
FY21
AMPH 16,0%
INVA 95,7%
FY22
AMPH 21,5%
INVA —
FY23
AMPH 30,6%
INVA 36,7%
FY24
AMPH 28,1%
INVA 46,5%
FY25
AMPH 19,5%
INVA 39,8%
AMPH
INVA
FY16
AMPH $17,2 mln
INVA $60,7 mln
FY17
AMPH $4,1 mln
INVA $142 mln
FY18
AMPH −$8,6 mln
INVA $224 mln
FY19
AMPH $0,2 mln
INVA $257 mln
FY20
AMPH $23,4 mln
INVA $313 mln
FY21
AMPH $70,5 mln
INVA $364 mln
FY22
AMPH $65,2 mln
INVA $202 mln
FY23
AMPH $145 mln
INVA $141 mln
FY24
AMPH $172 mln
INVA $188 mln
FY25
AMPH $121 mln
INVA $196 mln
AMPH
INVA
FY16
AMPH 3,7%
INVA 50,5%
FY17
AMPH −0,4%
INVA —
FY18
AMPH −2,1%
INVA —
FY19
AMPH −0,0%
INVA 50,8%
FY20
AMPH 1,4%
INVA 47,8%
FY21
AMPH 13,4%
INVA 42,4%
FY22
AMPH 20,9%
INVA 30,3%
FY23
AMPH 22,6%
INVA 12,1%
FY24
AMPH 16,4%
INVA 13,3%
FY25
AMPH 9,9%
INVA 17,9%
AMPH
INVA
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.