ANI Pharmaceuticals vs Collegium Pharmaceutical
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- ANI Pharmaceuticals to większa firma: $883 mln przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $781 mln w Collegium Pharmaceutical.
- ANI Pharmaceuticals szybciej zwiększała przychody (43,8% wobec 23,6%).
- Collegium Pharmaceutical zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,0% wobec 12,6%).
- Collegium Pharmaceutical zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 42,0% wobec 19,4%).
- Collegium Pharmaceutical uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (53,4% wobec 15,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Collegium Pharmaceutical: C/Z 18,5x wobec 15,7x w ANI Pharmaceuticals.
| Ostatni rok obrotowy | ANIP · RO25 | COLL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,6 mld | $746 mln |
| Przychody | $883 mln | $781 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $171 mln | $328 mln |
| Zysk netto | $78,3 mln | $62,9 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 43,8% | 23,6% |
| Wzrost w 5 lat | 33,5% | 20,3% |
| Zmiana liczby akcji | 9,9% | −1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 59,4% |
| Marża operacyjna | 12,6% | 23,0% |
| Marża netto | 8,9% | 8,1% |
| Marża FCF | 19,4% | 42,0% |
| Zwrot z kapitału | 15,9% | 53,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 16,6% | 23,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $23,7 mln | −$149 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,1x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $13,4 mln | $25,1 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 15,7x | 18,5x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
ANIP $129 mln
COLL $1,7 mln
FY17
ANIP $177 mln
COLL $28,5 mln
FY18
ANIP $202 mln
COLL $280 mln
FY19
ANIP $207 mln
COLL $297 mln
FY20
ANIP $209 mln
COLL $310 mln
FY21
ANIP $216 mln
COLL $277 mln
FY22
ANIP $316 mln
COLL $464 mln
FY23
ANIP $487 mln
COLL $567 mln
FY24
ANIP $614 mln
COLL $631 mln
FY25
ANIP $883 mln
COLL $781 mln
ANIP
COLL
FY16
ANIP 15,6%
COLL −5 498,7%
FY17
ANIP 16,0%
COLL −265,0%
FY18
ANIP 17,5%
COLL −7,4%
FY19
ANIP 7,9%
COLL −8,0%
FY20
ANIP −7,7%
COLL 18,1%
FY21
ANIP −18,4%
COLL 6,4%
FY22
ANIP −11,2%
COLL 7,2%
FY23
ANIP 9,7%
COLL 29,5%
FY24
ANIP 0,1%
COLL 26,9%
FY25
ANIP 12,6%
COLL 23,0%
ANIP
COLL
FY16
ANIP $22,9 mln
COLL −$75,5 mln
FY17
ANIP $29,1 mln
COLL −$68,0 mln
FY18
ANIP $61,3 mln
COLL $164 mln
FY19
ANIP $39,0 mln
COLL $21,3 mln
FY20
ANIP $9,1 mln
COLL $88,4 mln
FY21
ANIP $0,8 mln
COLL $102 mln
FY22
ANIP −$40,1 mln
COLL $123 mln
FY23
ANIP $110 mln
COLL $274 mln
FY24
ANIP $47,8 mln
COLL $203 mln
FY25
ANIP $171 mln
COLL $328 mln
ANIP
COLL
FY16
ANIP 5,3%
COLL —
FY17
ANIP 5,3%
COLL —
FY18
ANIP 11,0%
COLL —
FY19
ANIP 5,8%
COLL —
FY20
ANIP −3,6%
COLL —
FY21
ANIP −7,0%
COLL 10,4%
FY22
ANIP −5,2%
COLL 16,5%
FY23
ANIP 8,5%
COLL 68,7%
FY24
ANIP 0,1%
COLL 53,0%
FY25
ANIP 15,9%
COLL 53,4%
ANIP
COLL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.