Antero Resources vs EQT
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- EQT to większa firma: $8,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Antero Resources, czyli około 1,6 razy więcej.
- EQT szybciej zwiększała przychody (63,9% wobec 22,0%).
- EQT zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 37,6% wobec 16,8%).
- EQT zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 32,8% wobec 30,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku EQT: C/Z 12,9x wobec 11,5x w Antero Resources.
| Ostatni rok obrotowy | AR · RO25 | EQT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,5 mld | $35,0 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $8,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $2,8 mld |
| Zysk netto | $675 mln | $2,0 mld |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,0% | 63,9% |
| Wzrost w 5 lat | 8,6% | 23,1% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | 19,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 82,3% |
| Marża operacyjna | 16,8% | 37,6% |
| Marża netto | 12,8% | 23,6% |
| Marża FCF | 30,8% | 32,8% |
| Zwrot z kapitału | 7,6% | 7,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 9,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $7,7 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | 1,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $136 mln | $390 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,5x | 12,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 8 |
FY16
AR $1,7 mld
EQT $1,4 mld
FY17
AR $3,7 mld
EQT $3,1 mld
FY18
AR $4,1 mld
EQT $4,6 mld
FY19
AR $4,4 mld
EQT $4,4 mld
FY20
AR $3,5 mld
EQT $3,1 mld
FY21
AR $4,6 mld
EQT $3,1 mld
FY22
AR $7,1 mld
EQT $7,5 mld
FY23
AR $4,7 mld
EQT $6,9 mld
FY24
AR $4,3 mld
EQT $5,3 mld
FY25
AR $5,3 mld
EQT $8,6 mld
AR
EQT
FY16
AR −55,9%
EQT −54,4%
FY17
AR 20,3%
EQT 12,4%
FY18
AR 1,7%
EQT −61,1%
FY19
AR −22,4%
EQT −26,1%
FY20
AR −27,3%
EQT −28,7%
FY21
AR 0,5%
EQT −44,4%
FY22
AR 35,6%
EQT 36,3%
FY23
AR 8,5%
EQT 33,5%
FY24
AR 0,0%
EQT 13,0%
FY25
AR 16,8%
EQT 37,6%
AR
EQT
FY16
AR $1,2 mld
EQT $122 mln
FY17
AR −$210 mln
EQT $78,7 mln
FY18
AR −$129 mln
EQT −$22,8 mln
FY19
AR −$319 mln
EQT $249 mln
FY20
AR −$139 mln
EQT $495 mln
FY21
AR $944 mln
EQT $607 mln
FY22
AR $2,1 mld
EQT $2,1 mld
FY23
AR $978 mln
EQT $1,2 mld
FY24
AR $838 mln
EQT $573 mln
FY25
AR $1,6 mld
EQT $2,8 mld
AR
EQT
FY16
AR −6,3%
EQT −5,8%
FY17
AR 5,7%
EQT 2,2%
FY18
AR 0,4%
EQT −11,4%
FY19
AR −6,3%
EQT −5,9%
FY20
AR −7,6%
EQT −4,8%
FY21
AR 0,2%
EQT −7,3%
FY22
AR 25,4%
EQT 13,4%
FY23
AR 3,9%
EQT 10,6%
FY24
AR 0,0%
EQT 2,3%
FY25
AR 7,6%
EQT 7,4%
AR
EQT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.