Antero Resources vs Matador Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Antero Resources to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,7 mld w Matador Resources.
- Antero Resources szybciej zwiększała przychody (22,0% wobec 5,5%).
- Matador Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 16,8%).
- Antero Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 30,8% wobec 7,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Antero Resources: C/Z 11,5x wobec 10,3x w Matador Resources.
| Ostatni rok obrotowy | AR · RO25 | MTDR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,5 mld | $7,4 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $270 mln |
| Zysk netto | $675 mln | $759 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,0% | 5,5% |
| Wzrost w 5 lat | 8,6% | 33,8% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | 0,4% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,8% | 33,2% |
| Marża netto | 12,8% | 20,5% |
| Marża FCF | 30,8% | 7,3% |
| Zwrot z kapitału | 7,6% | — |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 14,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | — |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $136 mln | $219 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,5x | 10,3x |
| F-score Piotroskiego | 8 | — |
FY16
AR $1,7 mld
MTDR $264 mln
FY17
AR $3,7 mld
MTDR $544 mln
FY18
AR $4,1 mld
MTDR $900 mln
FY19
AR $4,4 mld
MTDR $984 mln
FY20
AR $3,5 mld
MTDR $862 mln
FY21
AR $4,6 mld
MTDR $1,7 mld
FY22
AR $7,1 mld
MTDR $3,1 mld
FY23
AR $4,7 mld
MTDR $2,8 mld
FY24
AR $4,3 mld
MTDR $3,5 mld
FY25
AR $5,3 mld
MTDR $3,7 mld
AR
MTDR
FY16
AR −55,9%
MTDR −67,0%
FY17
AR 20,3%
MTDR 29,6%
FY18
AR 1,7%
MTDR 40,4%
FY19
AR −22,4%
MTDR 23,9%
FY20
AR −27,3%
MTDR −60,5%
FY21
AR 0,5%
MTDR 47,7%
FY22
AR 35,6%
MTDR 57,5%
FY23
AR 8,5%
MTDR 43,1%
FY24
AR 0,0%
MTDR 40,9%
FY25
AR 16,8%
MTDR 33,2%
AR
MTDR
FY16
AR $1,2 mld
MTDR −$320 mln
FY17
AR −$210 mln
MTDR −$574 mln
FY18
AR −$129 mln
MTDR −$896 mln
FY19
AR −$319 mln
MTDR −$394 mln
FY20
AR −$139 mln
MTDR −$244 mln
FY21
AR $944 mln
MTDR $215 mln
FY22
AR $2,1 mld
MTDR $915 mln
FY23
AR $978 mln
MTDR −$1,4 mld
FY24
AR $838 mln
MTDR −$1,7 mld
FY25
AR $1,6 mld
MTDR $270 mln
AR
MTDR
FY16
AR −6,3%
MTDR —
FY17
AR 5,7%
MTDR —
FY18
AR 0,4%
MTDR —
FY19
AR −6,3%
MTDR —
FY20
AR −7,6%
MTDR —
FY21
AR 0,2%
MTDR —
FY22
AR 25,4%
MTDR —
FY23
AR 3,9%
MTDR —
FY24
AR 0,0%
MTDR —
FY25
AR 7,6%
MTDR —
AR
MTDR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.