Antero Resources vs Permian Resources
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Antero Resources to większa firma: $5,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,1 mld w Permian Resources.
- Antero Resources szybciej zwiększała przychody (22,0% wobec 1,3%).
- Permian Resources zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 28,9% wobec 16,8%).
- Permian Resources zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 71,0% wobec 30,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Permian Resources: C/Z 16,9x wobec 11,5x w Antero Resources.
| Ostatni rok obrotowy | AR · RO25 | PR · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $12,5 mld | $21,8 mld |
| Przychody | $5,3 mld | $5,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,6 mld | $3,6 mld |
| Zysk netto | $675 mln | $935 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 22,0% | 1,3% |
| Wzrost w 5 lat | 8,6% | 54,2% |
| Zmiana liczby akcji | −0,3% | 6,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 16,8% | 28,9% |
| Marża netto | 12,8% | 18,5% |
| Marża FCF | 30,8% | 71,0% |
| Zwrot z kapitału | 7,6% | 8,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 9,6% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,7x | — |
| Dywidendy i skup akcji | $136 mln | $448 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 11,5x | 16,9x |
| F-score Piotroskiego | 8 | 4 |
FY16
AR $1,7 mld
PR —
FY17
AR $3,7 mld
PR $430 mln
FY18
AR $4,1 mld
PR $891 mln
FY19
AR $4,4 mld
PR $944 mln
FY20
AR $3,5 mld
PR $581 mln
FY21
AR $4,6 mld
PR $1,0 mld
FY22
AR $7,1 mld
PR $2,1 mld
FY23
AR $4,7 mld
PR $3,1 mld
FY24
AR $4,3 mld
PR $5,0 mld
FY25
AR $5,3 mld
PR $5,1 mld
AR
PR
FY16
AR −55,9%
PR —
FY17
AR 20,3%
PR 26,5%
FY18
AR 1,7%
PR 31,8%
FY19
AR −22,4%
PR 8,4%
FY20
AR −27,3%
PR −134,4%
FY21
AR 0,5%
PR 36,0%
FY22
AR 35,6%
PR 47,3%
FY23
AR 8,5%
PR 35,1%
FY24
AR 0,0%
PR 34,9%
FY25
AR 16,8%
PR 28,9%
AR
PR
FY16
AR $1,2 mld
PR —
FY17
AR −$210 mln
PR $255 mln
FY18
AR −$129 mln
PR $664 mln
FY19
AR −$319 mln
PR $555 mln
FY20
AR −$139 mln
PR $170 mln
FY21
AR $944 mln
PR $525 mln
FY22
AR $2,1 mld
PR $1,4 mld
FY23
AR $978 mln
PR $2,2 mld
FY24
AR $838 mln
PR $3,4 mld
FY25
AR $1,6 mld
PR $3,6 mld
AR
PR
FY16
AR −6,3%
PR —
FY17
AR 5,7%
PR —
FY18
AR 0,4%
PR 6,2%
FY19
AR −6,3%
PR 1,4%
FY20
AR −7,6%
PR −15,4%
FY21
AR 0,2%
PR 10,2%
FY22
AR 25,4%
PR 15,4%
FY23
AR 3,9%
PR 9,0%
FY24
AR 0,0%
PR 10,3%
FY25
AR 7,6%
PR 8,0%
AR
PR
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.