Aramark vs Pool
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Aramark to większa firma: $18,5 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $5,3 mld w Pool, czyli około 3,5 razy więcej.
- Aramark szybciej zwiększała przychody (6,4% wobec −0,4%).
- Pool zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 11,0% wobec 4,3%).
- Pool zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,9% wobec 2,3%).
- Pool uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,0% wobec 7,7%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Aramark: C/Z 37,0x wobec 18,3x w Pool.
| Ostatni rok obrotowy | ARMK · RO25 | POOL · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $14,1 mld | $7,2 mld |
| Przychody | $18,5 mld | $5,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $432 mln | $310 mln |
| Zysk netto | $326 mln | $406 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 6,4% | −0,4% |
| Wzrost w 5 lat | 7,6% | 6,1% |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | −2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 29,7% |
| Marża operacyjna | 4,3% | 11,0% |
| Marża netto | 1,8% | 7,7% |
| Marża FCF | 2,3% | 5,9% |
| Zwrot z kapitału | 7,7% | 20,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 10,6% | 33,1% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $4,8 mld | $1,1 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 1,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $281 mln | $531 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 37,0x | 18,3x |
| F-score Piotroskiego | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14,4 mld
POOL $2,6 mld
FY17
ARMK $14,6 mld
POOL $2,8 mld
FY18
ARMK $15,8 mld
POOL $3,0 mld
FY19
ARMK $16,2 mld
POOL $3,2 mld
FY20
ARMK $12,8 mld
POOL $3,9 mld
FY21
ARMK $12,1 mld
POOL $5,3 mld
FY22
ARMK $13,7 mld
POOL $6,2 mld
FY23
ARMK $16,1 mld
POOL $5,5 mld
FY24
ARMK $17,4 mld
POOL $5,3 mld
FY25
ARMK $18,5 mld
POOL $5,3 mld
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5,2%
POOL 10,0%
FY17
ARMK 5,5%
POOL 10,2%
FY18
ARMK 5,2%
POOL 10,5%
FY19
ARMK 5,5%
POOL 10,7%
FY20
ARMK −2,1%
POOL 11,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 15,7%
FY22
ARMK 3,0%
POOL 16,6%
FY23
ARMK 3,9%
POOL 13,5%
FY24
ARMK 4,1%
POOL 11,6%
FY25
ARMK 4,3%
POOL 11,0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355 mln
POOL $131 mln
FY17
ARMK $500 mln
POOL $136 mln
FY18
ARMK $423 mln
POOL $87,1 mln
FY19
ARMK $481 mln
POOL $265 mln
FY20
ARMK −$242 mln
POOL $376 mln
FY21
ARMK $249 mln
POOL $276 mln
FY22
ARMK $383 mln
POOL $441 mln
FY23
ARMK $383 mln
POOL $828 mln
FY24
ARMK $299 mln
POOL $600 mln
FY25
ARMK $432 mln
POOL $310 mln
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7,0%
POOL 26,4%
FY17
ARMK 7,8%
POOL 30,2%
FY18
ARMK 9,3%
POOL 31,6%
FY19
ARMK 10,8%
POOL 32,0%
FY20
ARMK −3,3%
POOL 39,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 40,7%
FY22
ARMK 3,5%
POOL 32,5%
FY23
ARMK 5,3%
POOL 23,3%
FY24
ARMK 6,3%
POOL 21,3%
FY25
ARMK 7,7%
POOL 20,0%
ARMK
POOL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.