Amer Sports vs Ralph Lauren
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ralph Lauren to większa firma: $8,1 mld przychodów w roku obrotowym 2026 wobec $6,6 mld w Amer Sports.
- Amer Sports szybciej zwiększała przychody (26,7% wobec 14,6%).
- Ralph Lauren zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,5% wobec 10,7%).
- Ralph Lauren zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 9,2% wobec 7,8%).
- Ralph Lauren uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (45,4% wobec 8,5%).
| Ostatni rok obrotowy | AS · RO25 | RL · RO26 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $15,9 mld | $23,1 mld |
| Przychody | $6,6 mld | $8,1 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $513 mln | $746 mln |
| Zysk netto | $427 mln | $941 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 26,7% | 14,6% |
| Wzrost w 5 lat | — | 13,0% |
| Zmiana liczby akcji | 12,2% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 57,6% | 69,9% |
| Marża operacyjna | 10,7% | 14,5% |
| Marża netto | 6,5% | 11,6% |
| Marża FCF | 7,8% | 9,2% |
| Zwrot z kapitału | 8,5% | 45,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,9% | 34,7% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $283 mln | −$593 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,3x | −0,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $840 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 23,8x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 8 |
FY17
AS —
RL $6,7 mld
FY18
AS —
RL $6,2 mld
FY19
AS —
RL $6,3 mld
FY20
AS —
RL $6,2 mld
FY21
AS $3,1 mld
RL $4,4 mld
FY22
AS $3,6 mld
RL $6,2 mld
FY23
AS $4,4 mld
RL $6,4 mld
FY24
AS $5,2 mld
RL $6,6 mld
FY25
AS $6,6 mld
RL $7,1 mld
FY26
AS —
RL $8,1 mld
AS
RL
FY17
AS —
RL −1,4%
FY18
AS —
RL 8,1%
FY19
AS —
RL 8,9%
FY20
AS —
RL 5,2%
FY21
AS 6,1%
RL −1,0%
FY22
AS 1,4%
RL 12,8%
FY23
AS 6,9%
RL 10,9%
FY24
AS 9,1%
RL 11,4%
FY25
AS 10,7%
RL 13,2%
FY26
AS —
RL 14,5%
AS
RL
FY17
AS —
RL $669 mln
FY18
AS —
RL $814 mln
FY19
AS —
RL $586 mln
FY20
AS —
RL $484 mln
FY21
AS $207 mln
RL $273 mln
FY22
AS −$169 mln
RL $549 mln
FY23
AS $75,4 mln
RL $194 mln
FY24
AS $196 mln
RL $905 mln
FY25
AS $513 mln
RL $1,0 mld
FY26
AS —
RL $746 mln
AS
RL
FY17
AS —
RL −2,5%
FY18
AS —
RL 10,9%
FY19
AS —
RL 19,5%
FY20
AS —
RL 15,2%
FY21
AS —
RL −1,8%
FY22
AS —
RL 33,5%
FY23
AS —
RL 24,9%
FY24
AS 4,1%
RL 28,4%
FY25
AS 8,5%
RL 36,5%
FY26
AS —
RL 45,4%
AS
RL
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.