Ashland Global vs Cabot
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Cabot to większa firma: $3,7 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,8 mld w Ashland Global, czyli około 2,0 razy więcej.
- Cabot szybciej zwiększała przychody (−7,0% wobec −13,7%).
- Cabot zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 16,7% wobec −42,5%).
- Cabot zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 10,5% wobec 2,0%).
- Cabot uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (15,9% wobec −17,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ashland Global: C/Z 69,5x wobec 12,9x w Cabot.
| Ostatni rok obrotowy | ASH · RO25 | CBT · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,4 mld | $3,9 mld |
| Przychody | $1,8 mld | $3,7 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $36,0 mln | $391 mln |
| Zysk netto | −$845 mln | $331 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −13,7% | −7,0% |
| Wzrost w 5 lat | −2,0% | 7,3% |
| Zmiana liczby akcji | −8,0% | −2,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,1% | 25,3% |
| Marża operacyjna | −42,5% | 16,7% |
| Marża netto | −46,3% | 8,9% |
| Marża FCF | 2,0% | 10,5% |
| Zwrot z kapitału | −17,5% | 15,9% |
| Rentowność kapitału własnego | −35,4% | 22,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $878 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,1x |
| Dywidendy i skup akcji | $176 mln | $264 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 69,5x | 12,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 6 |
FY16
ASH $3,0 mld
CBT $2,4 mld
FY17
ASH $2,3 mld
CBT $2,7 mld
FY18
ASH $2,6 mld
CBT $3,2 mld
FY19
ASH $2,1 mld
CBT $3,3 mld
FY20
ASH $2,0 mld
CBT $2,6 mld
FY21
ASH $2,1 mld
CBT $3,4 mld
FY22
ASH $2,4 mld
CBT $4,3 mld
FY23
ASH $2,2 mld
CBT $3,9 mld
FY24
ASH $2,1 mld
CBT $4,0 mld
FY25
ASH $1,8 mld
CBT $3,7 mld
ASH
CBT
FY16
ASH −1,7%
CBT 10,2%
FY17
ASH 2,1%
CBT 12,4%
FY18
ASH 3,9%
CBT 4,4%
FY19
ASH 4,0%
CBT 9,2%
FY20
ASH −22,9%
CBT 0,8%
FY21
ASH 9,1%
CBT 13,3%
FY22
ASH 13,9%
CBT 9,0%
FY23
ASH 7,9%
CBT 13,4%
FY24
ASH −1,2%
CBT 15,4%
FY25
ASH −42,5%
CBT 16,7%
ASH
CBT
FY16
ASH $154 mln
CBT $280 mln
FY17
ASH $6,0 mln
CBT $201 mln
FY18
ASH $84,0 mln
CBT $69,0 mln
FY19
ASH −$7,0 mln
CBT $139 mln
FY20
ASH $94,0 mln
CBT $177 mln
FY21
ASH $361 mln
CBT $62,0 mln
FY22
ASH $80,0 mln
CBT −$111 mln
FY23
ASH $124 mln
CBT $351 mln
FY24
ASH $325 mln
CBT $451 mln
FY25
ASH $36,0 mln
CBT $391 mln
ASH
CBT
FY16
ASH −0,8%
CBT 9,4%
FY17
ASH 0,8%
CBT 13,8%
FY18
ASH 1,8%
CBT 3,3%
FY19
ASH 1,3%
CBT 10,7%
FY20
ASH −7,7%
CBT 0,9%
FY21
ASH 4,3%
CBT 16,4%
FY22
ASH 7,0%
CBT 12,4%
FY23
ASH 4,4%
CBT 22,2%
FY24
ASH −0,5%
CBT 19,5%
FY25
ASH −17,5%
CBT 15,9%
ASH
CBT
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.