Ashland Global vs Materion
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Ashland Global to większa firma: $1,8 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,8 mld w Materion.
- Materion szybciej zwiększała przychody (6,0% wobec −13,7%).
- Materion zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,2% wobec −42,5%).
- Materion zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 2,8% wobec 2,0%).
- Materion uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (7,3% wobec −17,5%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Ashland Global: C/Z 69,5x wobec 51,5x w Materion.
| Ostatni rok obrotowy | ASH · RO25 | MTRN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,4 mld | $4,7 mld |
| Przychody | $1,8 mld | $1,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $36,0 mln | $50,0 mln |
| Zysk netto | −$845 mln | $74,8 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −13,7% | 6,0% |
| Wzrost w 5 lat | −2,0% | 8,7% |
| Zmiana liczby akcji | −8,0% | −0,1% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 30,1% | 17,3% |
| Marża operacyjna | −42,5% | 6,2% |
| Marża netto | −46,3% | 4,2% |
| Marża FCF | 2,0% | 2,8% |
| Zwrot z kapitału | −17,5% | 7,3% |
| Rentowność kapitału własnego | −35,4% | 8,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,2 mld | $483 mln |
| Dług netto / EBITDA | — | 2,7x |
| Dywidendy i skup akcji | $176 mln | $19,3 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 69,5x | 51,5x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
ASH $3,0 mld
MTRN $969 mln
FY17
ASH $2,3 mld
MTRN $1,1 mld
FY18
ASH $2,6 mld
MTRN $1,2 mld
FY19
ASH $2,1 mld
MTRN $1,2 mld
FY20
ASH $2,0 mld
MTRN $1,2 mld
FY21
ASH $2,1 mld
MTRN $1,5 mld
FY22
ASH $2,4 mld
MTRN $1,8 mld
FY23
ASH $2,2 mld
MTRN $1,7 mld
FY24
ASH $2,1 mld
MTRN $1,7 mld
FY25
ASH $1,8 mld
MTRN $1,8 mld
ASH
MTRN
FY16
ASH −1,7%
MTRN 3,0%
FY17
ASH 2,1%
MTRN 3,5%
FY18
ASH 3,9%
MTRN 5,1%
FY19
ASH 4,0%
MTRN 6,0%
FY20
ASH −22,9%
MTRN 0,7%
FY21
ASH 9,1%
MTRN 5,1%
FY22
ASH 13,9%
MTRN 6,8%
FY23
ASH 7,9%
MTRN 8,2%
FY24
ASH −1,2%
MTRN 2,8%
FY25
ASH −42,5%
MTRN 6,2%
ASH
MTRN
FY16
ASH $154 mln
MTRN $41,0 mln
FY17
ASH $6,0 mln
MTRN $40,3 mln
FY18
ASH $84,0 mln
MTRN $48,7 mln
FY19
ASH −$7,0 mln
MTRN $75,0 mln
FY20
ASH $94,0 mln
MTRN $33,8 mln
FY21
ASH $361 mln
MTRN −$12,7 mln
FY22
ASH $80,0 mln
MTRN $38,4 mln
FY23
ASH $124 mln
MTRN $33,9 mln
FY24
ASH $325 mln
MTRN $19,2 mln
FY25
ASH $36,0 mln
MTRN $50,0 mln
ASH
MTRN
FY16
ASH −0,8%
MTRN 6,1%
FY17
ASH 0,8%
MTRN 4,2%
FY18
ASH 1,8%
MTRN 12,2%
FY19
ASH 1,3%
MTRN 10,8%
FY20
ASH −7,7%
MTRN 1,3%
FY21
ASH 4,3%
MTRN 7,7%
FY22
ASH 7,0%
MTRN 8,1%
FY23
ASH 4,4%
MTRN 9,3%
FY24
ASH −0,5%
MTRN 1,8%
FY25
ASH −17,5%
MTRN 7,3%
ASH
MTRN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.