Academy Sports + Outdoors vs National Vision
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Academy Sports + Outdoors to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w National Vision, czyli około 3,0 razy więcej.
- National Vision szybciej zwiększała przychody (9,0% wobec 2,0%).
- Academy Sports + Outdoors zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 8,5% wobec 3,0%).
- Academy Sports + Outdoors uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (17,6% wobec 3,9%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku National Vision: C/Z 30,6x wobec 10,1x w Academy Sports + Outdoors.
| Ostatni rok obrotowy | ASO · RO25 | EYE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $1,5 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $2,0 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $222 mln | $73,5 mln |
| Zysk netto | $377 mln | $29,6 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,0% | 9,0% |
| Wzrost w 5 lat | 1,3% | 3,0% |
| Zmiana liczby akcji | −6,9% | 2,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,8% | — |
| Marża operacyjna | 8,5% | 3,0% |
| Marża netto | 6,2% | 1,5% |
| Marża FCF | 3,7% | 3,7% |
| Zwrot z kapitału | 17,6% | 3,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,1% | 3,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $154 mln | $207 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | 1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $234 mln | $3,2 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,1x | 30,6x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ASO —
EYE $1,2 mld
FY17
ASO —
EYE $1,4 mld
FY18
ASO $4,8 mld
EYE $1,5 mld
FY19
ASO $4,8 mld
EYE $1,7 mld
FY20
ASO $5,7 mld
EYE $1,7 mld
FY21
ASO $6,8 mld
EYE $2,1 mld
FY22
ASO $6,4 mld
EYE $1,6 mld
FY23
ASO $6,2 mld
EYE $1,8 mld
FY24
ASO $5,9 mld
EYE $1,8 mld
FY25
ASO $6,1 mld
EYE $2,0 mld
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE 5,4%
FY17
ASO —
EYE 4,7%
FY18
ASO 2,7%
EYE 2,8%
FY19
ASO 3,7%
EYE 4,3%
FY20
ASO 7,4%
EYE 5,1%
FY21
ASO 13,4%
EYE 8,4%
FY22
ASO 13,2%
EYE 3,2%
FY23
ASO 11,0%
EYE 1,4%
FY24
ASO 9,1%
EYE −0,6%
FY25
ASO 8,5%
EYE 3,0%
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE $7,6 mln
FY17
ASO —
EYE −$3,0 mln
FY18
ASO $90,6 mln
EYE $2,1 mln
FY19
ASO $201 mln
EYE $63,8 mln
FY20
ASO $970 mln
EYE $158 mln
FY21
ASO $597 mln
EYE $163 mln
FY22
ASO $444 mln
EYE $5,7 mln
FY23
ASO $328 mln
EYE $58,3 mln
FY24
ASO $328 mln
EYE $38,1 mln
FY25
ASO $222 mln
EYE $73,5 mln
ASO
EYE
FY16
ASO —
EYE —
FY17
ASO —
EYE 5,5%
FY18
ASO —
EYE 3,4%
FY19
ASO —
EYE 5,6%
FY20
ASO —
EYE 6,5%
FY21
ASO 44,5%
EYE 12,6%
FY22
ASO 36,6%
EYE 3,1%
FY23
ASO 26,7%
EYE 1,0%
FY24
ASO 19,5%
EYE −0,7%
FY25
ASO 17,6%
EYE 3,9%
ASO
EYE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.