Academy Sports + Outdoors vs Five Below
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Academy Sports + Outdoors to większa firma: $6,1 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,8 mld w Five Below.
- Five Below szybciej zwiększała przychody (22,9% wobec 2,0%).
- Five Below zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 9,6% wobec 8,5%).
- Five Below zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 8,6% wobec 3,7%).
- Five Below uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (26,9% wobec 17,6%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Five Below: C/Z 20,0x wobec 10,1x w Academy Sports + Outdoors.
| Ostatni rok obrotowy | ASO · RO25 | FIVE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,8 mld | $12,4 mld |
| Przychody | $6,1 mld | $4,8 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $222 mln | $412 mln |
| Zysk netto | $377 mln | $359 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 2,0% | 22,9% |
| Wzrost w 5 lat | 1,3% | 19,4% |
| Zmiana liczby akcji | −6,9% | 0,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 34,8% | 36,0% |
| Marża operacyjna | 8,5% | 9,6% |
| Marża netto | 6,2% | 7,5% |
| Marża FCF | 3,7% | 8,6% |
| Zwrot z kapitału | 17,6% | 26,9% |
| Rentowność kapitału własnego | 18,1% | 17,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $154 mln | −$932 mln |
| Dług netto / EBITDA | 0,2x | −1,4x |
| Dywidendy i skup akcji | $234 mln | $0,0 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 10,1x | 20,0x |
| F-score Piotroskiego | 7 | 7 |
FY16
ASO —
FIVE $1,0 mld
FY17
ASO —
FIVE $1,3 mld
FY18
ASO $4,8 mld
FIVE $1,6 mld
FY19
ASO $4,8 mld
FIVE $1,8 mld
FY20
ASO $5,7 mld
FIVE $2,0 mld
FY21
ASO $6,8 mld
FIVE $2,8 mld
FY22
ASO $6,4 mld
FIVE $3,1 mld
FY23
ASO $6,2 mld
FIVE $3,6 mld
FY24
ASO $5,9 mld
FIVE $3,9 mld
FY25
ASO $6,1 mld
FIVE $4,8 mld
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 11,4%
FY17
ASO —
FIVE 12,3%
FY18
ASO 2,7%
FIVE 12,0%
FY19
ASO 3,7%
FIVE 11,8%
FY20
ASO 7,4%
FIVE 7,9%
FY21
ASO 13,4%
FIVE 13,3%
FY22
ASO 13,2%
FIVE 11,2%
FY23
ASO 11,0%
FIVE 10,8%
FY24
ASO 9,1%
FIVE 8,4%
FY25
ASO 8,5%
FIVE 9,6%
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE $61,8 mln
FY17
ASO —
FIVE $99,6 mln
FY18
ASO $90,6 mln
FIVE $70,4 mln
FY19
ASO $201 mln
FIVE −$25,3 mln
FY20
ASO $970 mln
FIVE $166 mln
FY21
ASO $597 mln
FIVE $39,8 mln
FY22
ASO $444 mln
FIVE $63,0 mln
FY23
ASO $328 mln
FIVE $165 mln
FY24
ASO $328 mln
FIVE $107 mln
FY25
ASO $222 mln
FIVE $412 mln
ASO
FIVE
FY16
ASO —
FIVE 44,4%
FY17
ASO —
FIVE 51,9%
FY18
ASO —
FIVE 59,4%
FY19
ASO —
FIVE 44,3%
FY20
ASO —
FIVE 25,7%
FY21
ASO 44,5%
FIVE 46,2%
FY22
ASO 36,6%
FIVE 29,8%
FY23
ASO 26,7%
FIVE 27,7%
FY24
ASO 19,5%
FIVE 20,2%
FY25
ASO 17,6%
FIVE 26,9%
ASO
FIVE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.