Astrana Health vs Option Care Health
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Option Care Health to większa firma: $5,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $3,2 mld w Astrana Health, czyli około 1,8 razy więcej.
- Astrana Health szybciej zwiększała przychody (56,4% wobec 13,0%).
- Option Care Health zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 6,0% wobec 2,5%).
- Option Care Health zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 3,8% wobec 3,3%).
- Option Care Health uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (11,4% wobec 4,2%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Astrana Health: C/Z 45,1x wobec 24,4x w Option Care Health.
| Ostatni rok obrotowy | ASTH · RO25 | OPCH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $1,9 mld | $4,9 mld |
| Przychody | $3,2 mld | $5,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $104 mln | $217 mln |
| Zysk netto | $22,5 mln | $208 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 56,4% | 13,0% |
| Wzrost w 5 lat | 35,9% | 13,3% |
| Zmiana liczby akcji | 2,9% | −5,5% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | 19,3% |
| Marża operacyjna | 2,5% | 6,0% |
| Marża netto | 0,7% | 3,7% |
| Marża FCF | 3,3% | 3,8% |
| Zwrot z kapitału | 4,2% | 11,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 3,0% | 15,2% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $609 mln | $928 mln |
| Dług netto / EBITDA | 4,9x | 2,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $33,5 mln | $310 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 45,1x | 24,4x |
| F-score Piotroskiego | 4 | 5 |
FY16
ASTH —
OPCH $936 mln
FY17
ASTH $356 mln
OPCH $1,8 mld
FY18
ASTH $520 mln
OPCH $1,9 mld
FY19
ASTH $561 mln
OPCH $2,3 mld
FY20
ASTH $687 mln
OPCH $3,0 mld
FY21
ASTH $774 mln
OPCH $3,4 mld
FY22
ASTH $1,1 mld
OPCH $3,9 mld
FY23
ASTH $1,4 mld
OPCH $4,3 mld
FY24
ASTH $2,0 mld
OPCH $5,0 mld
FY25
ASTH $3,2 mld
OPCH $5,6 mld
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,2%
FY17
ASTH 9,9%
OPCH 1,5%
FY18
ASTH 17,0%
OPCH 2,0%
FY19
ASTH 5,8%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 11,7%
OPCH 3,7%
FY21
ASTH 12,7%
OPCH 5,6%
FY22
ASTH 9,1%
OPCH 6,1%
FY23
ASTH 6,1%
OPCH 7,3%
FY24
ASTH 4,4%
OPCH 6,4%
FY25
ASTH 2,5%
OPCH 6,0%
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH —
FY17
ASTH $49,8 mln
OPCH $12,9 mln
FY18
ASTH $24,3 mln
OPCH −$1,9 mln
FY19
ASTH $12,6 mln
OPCH $11,2 mln
FY20
ASTH $45,0 mln
OPCH $101 mln
FY21
ASTH $51,1 mln
OPCH $183 mln
FY22
ASTH $59,2 mln
OPCH $232 mln
FY23
ASTH $39,7 mln
OPCH $329 mln
FY24
ASTH $44,2 mln
OPCH $288 mln
FY25
ASTH $104 mln
OPCH $217 mln
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,3%
FY17
ASTH —
OPCH 2,0%
FY18
ASTH —
OPCH 2,8%
FY19
ASTH 15,9%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 21,4%
OPCH 4,2%
FY21
ASTH 17,6%
OPCH 9,2%
FY22
ASTH 13,6%
OPCH 8,2%
FY23
ASTH 10,3%
OPCH 10,9%
FY24
ASTH 7,6%
OPCH 11,3%
FY25
ASTH 4,2%
OPCH 11,4%
ASTH
OPCH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.