ATI vs Parsons
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Parsons to większa firma: $6,4 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,6 mld w ATI.
- ATI szybciej zwiększała przychody (5,2% wobec −5,7%).
- ATI zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 14,0% wobec 6,6%).
- ATI zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 7,3% wobec 6,5%).
- ATI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (16,7% wobec 9,8%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku ATI: C/Z 46,0x wobec 23,5x w Parsons.
| Ostatni rok obrotowy | ATI · RO25 | PSN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $21,7 mld | $5,3 mld |
| Przychody | $4,6 mld | $6,4 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $334 mln | $410 mln |
| Zysk netto | $404 mln | $241 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 5,2% | −5,7% |
| Wzrost w 5 lat | 9,0% | 10,2% |
| Zmiana liczby akcji | −3,3% | −2,2% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 22,0% | 22,5% |
| Marża operacyjna | 14,0% | 6,6% |
| Marża netto | 8,8% | 3,8% |
| Marża FCF | 7,3% | 6,5% |
| Zwrot z kapitału | 16,7% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,1% | 9,5% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $1,3 mld | $781 mln |
| Dług netto / EBITDA | 1,6x | 1,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $470 mln | $125 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 46,0x | 23,5x |
| F-score Piotroskiego | 9 | 7 |
FY16
ATI $3,1 mld
PSN —
FY17
ATI $3,5 mld
PSN $3,0 mld
FY18
ATI $4,0 mld
PSN $3,6 mld
FY19
ATI $4,1 mld
PSN $4,0 mld
FY20
ATI $3,0 mld
PSN $3,9 mld
FY21
ATI $2,8 mld
PSN $3,7 mld
FY22
ATI $3,8 mld
PSN $4,2 mld
FY23
ATI $4,2 mld
PSN $5,4 mld
FY24
ATI $4,4 mld
PSN $6,8 mld
FY25
ATI $4,6 mld
PSN $6,4 mld
ATI
PSN
FY16
ATI −17,3%
PSN —
FY17
ATI 3,8%
PSN 5,0%
FY18
ATI 9,0%
PSN 5,8%
FY19
ATI 8,9%
PSN 2,3%
FY20
ATI −43,7%
PSN 4,5%
FY21
ATI 4,2%
PSN 3,6%
FY22
ATI 7,5%
PSN 4,4%
FY23
ATI 11,2%
PSN 5,3%
FY24
ATI 14,0%
PSN 6,3%
FY25
ATI 14,0%
PSN 6,6%
ATI
PSN
FY16
ATI −$246 mln
PSN —
FY17
ATI −$100 mln
PSN $237 mln
FY18
ATI $254 mln
PSN $255 mln
FY19
ATI $61,9 mln
PSN $153 mln
FY20
ATI $30,4 mln
PSN $255 mln
FY21
ATI −$137 mln
PSN $184 mln
FY22
ATI $94,0 mln
PSN $207 mln
FY23
ATI −$115 mln
PSN $367 mln
FY24
ATI $168 mln
PSN $474 mln
FY25
ATI $334 mln
PSN $410 mln
ATI
PSN
FY16
ATI −13,1%
PSN —
FY17
ATI 3,4%
PSN —
FY18
ATI 10,9%
PSN —
FY19
ATI 11,8%
PSN 19,2%
FY20
ATI −44,4%
PSN 7,2%
FY21
ATI 3,5%
PSN 5,1%
FY22
ATI 12,6%
PSN 5,9%
FY23
ATI 18,1%
PSN 8,4%
FY24
ATI 16,4%
PSN 10,9%
FY25
ATI 16,7%
PSN 9,8%
ATI
PSN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.