Atmos Energy vs UGI
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- UGI to większa firma: $7,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,7 mld w Atmos Energy, czyli około 1,5 razy więcej.
- Atmos Energy szybciej zwiększała przychody (12,9% wobec 1,1%).
- Atmos Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 33,2% wobec 15,2%).
- UGI zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 5,4% wobec −32,2%).
- UGI uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (9,8% wobec 6,0%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Atmos Energy: C/Z 20,5x wobec 12,9x w UGI.
| Ostatni rok obrotowy | ATO · RO25 | UGI · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $29,2 mld | $8,3 mld |
| Przychody | $4,7 mld | $7,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$1,5 mld | $390 mln |
| Zysk netto | $1,2 mld | $678 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 12,9% | 1,1% |
| Wzrost w 5 lat | 10,8% | 2,1% |
| Zmiana liczby akcji | 5,2% | 1,8% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 33,2% | 15,2% |
| Marża netto | 25,5% | 9,3% |
| Marża FCF | −32,2% | 5,4% |
| Zwrot z kapitału | 6,0% | 9,8% |
| Rentowność kapitału własnego | 9,3% | 14,9% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $8,8 mld | $6,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | 3,8x | 3,8x |
| Dywidendy i skup akcji | $554 mln | $355 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 20,5x | 12,9x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 7 |
FY16
ATO $2,5 mld
UGI $5,7 mld
FY17
ATO $2,8 mld
UGI $6,1 mld
FY18
ATO $3,1 mld
UGI $7,7 mld
FY19
ATO $2,9 mld
UGI $7,3 mld
FY20
ATO $2,8 mld
UGI $6,6 mld
FY21
ATO $3,4 mld
UGI $7,4 mld
FY22
ATO $4,2 mld
UGI $10,1 mld
FY23
ATO $4,3 mld
UGI $8,9 mld
FY24
ATO $4,2 mld
UGI $7,2 mld
FY25
ATO $4,7 mld
UGI $7,3 mld
ATO
UGI
FY16
ATO 26,8%
UGI 17,4%
FY17
ATO 26,7%
UGI 16,5%
FY18
ATO 23,4%
UGI 13,9%
FY19
ATO 25,7%
UGI 8,4%
FY20
ATO 29,2%
UGI 15,0%
FY21
ATO 26,6%
UGI 31,6%
FY22
ATO 21,9%
UGI 16,5%
FY23
ATO 25,0%
UGI −16,2%
FY24
ATO 32,5%
UGI 10,7%
FY25
ATO 33,2%
UGI 15,2%
ATO
UGI
FY16
ATO −$292 mln
UGI $406 mln
FY17
ATO −$270 mln
UGI $326 mln
FY18
ATO −$343 mln
UGI $511 mln
FY19
ATO −$725 mln
UGI $373 mln
FY20
ATO −$898 mln
UGI $447 mln
FY21
ATO −$3,1 mld
UGI $791 mln
FY22
ATO −$1,5 mld
UGI −$88,0 mln
FY23
ATO $654 mln
UGI $133 mln
FY24
ATO −$1,2 mld
UGI $386 mln
FY25
ATO −$1,5 mld
UGI $390 mln
ATO
UGI
FY16
ATO 6,6%
UGI 9,6%
FY17
ATO 6,6%
UGI —
FY18
ATO 9,1%
UGI —
FY19
ATO 6,5%
UGI 5,6%
FY20
ATO 6,3%
UGI 8,2%
FY21
ATO 5,6%
UGI 16,5%
FY22
ATO 5,1%
UGI 11,0%
FY23
ATO 5,4%
UGI −9,9%
FY24
ATO 6,1%
UGI 5,6%
FY25
ATO 6,0%
UGI 9,8%
ATO
UGI
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.