Avista vs Black Hills
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Black Hills to większa firma: $2,3 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $2,0 mld w Avista.
- Black Hills szybciej zwiększała przychody (8,6% wobec 1,3%).
- Black Hills zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 23,3% wobec 18,0%).
- Avista zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −5,1% wobec −6,3%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku Black Hills: C/Z 20,0x wobec 13,6x w Avista.
| Ostatni rok obrotowy | AVA · RO25 | BKH · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $6,0 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $2,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$101 mln | −$146 mln |
| Zysk netto | $193 mln | $292 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,3% | 8,6% |
| Wzrost w 5 lat | 8,2% | 6,4% |
| Zmiana liczby akcji | 2,8% | 4,7% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 18,0% | 23,3% |
| Marża netto | 9,8% | 12,6% |
| Marża FCF | −5,1% | −6,3% |
| Zwrot z kapitału | — | 5,7% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,3% | 8,0% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $4,5 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 5,5x |
| Dywidendy i skup akcji | $159 mln | $198 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 13,6x | 20,0x |
| F-score Piotroskiego | — | 6 |
FY16
AVA $1,4 mld
BKH $1,5 mld
FY17
AVA $1,4 mld
BKH $1,7 mld
FY18
AVA $1,4 mld
BKH $1,8 mld
FY19
AVA $1,3 mld
BKH $1,7 mld
FY20
AVA $1,3 mld
BKH $1,7 mld
FY21
AVA $1,4 mld
BKH $1,9 mld
FY22
AVA $1,7 mld
BKH $2,6 mld
FY23
AVA $1,8 mld
BKH $2,3 mld
FY24
AVA $1,9 mld
BKH $2,1 mld
FY25
AVA $2,0 mld
BKH $2,3 mld
AVA
BKH
FY16
AVA 20,8%
BKH 21,9%
FY17
AVA 20,2%
BKH 24,8%
FY18
AVA 18,7%
BKH 22,6%
FY19
AVA 15,6%
BKH 23,4%
FY20
AVA 17,6%
BKH 25,2%
FY21
AVA 15,9%
BKH 21,0%
FY22
AVA 11,1%
BKH 17,8%
FY23
AVA 14,7%
BKH 20,3%
FY24
AVA 15,8%
BKH 23,7%
FY25
AVA 18,0%
BKH 23,3%
AVA
BKH
FY16
AVA −$48,4 mln
BKH −$134 mln
FY17
AVA −$2,0 mln
BKH $102 mln
FY18
AVA −$62,5 mln
BKH $31,3 mln
FY19
AVA −$44,3 mln
BKH −$313 mln
FY20
AVA −$73,3 mln
BKH −$226 mln
FY21
AVA −$173 mln
BKH −$742 mln
FY22
AVA −$328 mln
BKH −$19,6 mln
FY23
AVA −$52,0 mln
BKH $389 mln
FY24
AVA $1,0 mln
BKH −$24,9 mln
FY25
AVA −$101 mln
BKH −$146 mln
AVA
BKH
FY16
AVA 5,9%
BKH 6,0%
FY17
AVA 4,9%
BKH 6,1%
FY18
AVA 5,9%
BKH 7,5%
FY19
AVA 4,6%
BKH 6,3%
FY20
AVA 5,3%
BKH 6,1%
FY21
AVA 4,8%
BKH 5,8%
FY22
AVA 3,9%
BKH 5,5%
FY23
AVA —
BKH 5,6%
FY24
AVA —
BKH 5,7%
FY25
AVA —
BKH 5,7%
AVA
BKH
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.