Avista vs NorthWestern Energy
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Avista to większa firma: $2,0 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $1,6 mld w NorthWestern Energy.
- NorthWestern Energy szybciej zwiększała przychody (6,4% wobec 1,3%).
- NorthWestern Energy zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 20,2% wobec 18,0%).
- Avista zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF −5,1% wobec −8,1%).
- Inwestorzy płacą więcej za każdego dolara zysku NorthWestern Energy: C/Z 28,0x wobec 13,6x w Avista.
| Ostatni rok obrotowy | AVA · RO25 | NWE · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $3,1 mld | $4,8 mld |
| Przychody | $2,0 mld | $1,6 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | −$101 mln | −$130 mln |
| Zysk netto | $193 mln | $181 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | 1,3% | 6,4% |
| Wzrost w 5 lat | 8,2% | 6,1% |
| Zmiana liczby akcji | 2,8% | 0,3% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | — | — |
| Marża operacyjna | 18,0% | 20,2% |
| Marża netto | 9,8% | 11,2% |
| Marża FCF | −5,1% | −8,1% |
| Zwrot z kapitału | — | 5,1% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,3% | 6,3% |
| Bilans | ||
| Dług netto | — | $3,4 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 6,0x |
| Dywidendy i skup akcji | $159 mln | $161 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | 13,6x | 28,0x |
| F-score Piotroskiego | — | 5 |
FY16
AVA $1,4 mld
NWE $1,3 mld
FY17
AVA $1,4 mld
NWE $1,3 mld
FY18
AVA $1,4 mld
NWE $1,2 mld
FY19
AVA $1,3 mld
NWE $1,3 mld
FY20
AVA $1,3 mld
NWE $1,2 mld
FY21
AVA $1,4 mld
NWE $1,4 mld
FY22
AVA $1,7 mld
NWE $1,5 mld
FY23
AVA $1,8 mld
NWE $1,4 mld
FY24
AVA $1,9 mld
NWE $1,5 mld
FY25
AVA $2,0 mld
NWE $1,6 mld
AVA
NWE
FY16
AVA 20,8%
NWE 20,3%
FY17
AVA 20,2%
NWE 20,8%
FY18
AVA 18,7%
NWE 22,3%
FY19
AVA 15,6%
NWE 22,0%
FY20
AVA 17,6%
NWE 19,7%
FY21
AVA 15,9%
NWE 20,1%
FY22
AVA 11,1%
NWE 17,8%
FY23
AVA 14,7%
NWE 21,1%
FY24
AVA 15,8%
NWE 21,4%
FY25
AVA 18,0%
NWE 20,2%
AVA
NWE
FY16
AVA −$48,4 mln
NWE −$1,1 mln
FY17
AVA −$2,0 mln
NWE $46,3 mln
FY18
AVA −$62,5 mln
NWE $98,0 mln
FY19
AVA −$44,3 mln
NWE −$19,3 mln
FY20
AVA −$73,3 mln
NWE −$53,6 mln
FY21
AVA −$173 mln
NWE −$214 mln
FY22
AVA −$328 mln
NWE −$208 mln
FY23
AVA −$52,0 mln
NWE −$77,7 mln
FY24
AVA $1,0 mln
NWE −$143 mln
FY25
AVA −$101 mln
NWE −$130 mln
AVA
NWE
FY16
AVA 5,9%
NWE 6,9%
FY17
AVA 4,9%
NWE 6,6%
FY18
AVA 5,9%
NWE 6,7%
FY19
AVA 4,6%
NWE 6,7%
FY20
AVA 5,3%
NWE 5,4%
FY21
AVA 4,8%
NWE 5,8%
FY22
AVA 3,9%
NWE 5,1%
FY23
AVA —
NWE 5,3%
FY24
AVA —
NWE 5,6%
FY25
AVA —
NWE 5,1%
AVA
NWE
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.