Avantor vs Illumina
Dodawaj, zmieniaj lub usuwaj firmy; maksymalnie cztery.
W skrócie
- Avantor to większa firma: $6,6 mld przychodów w roku obrotowym 2025 wobec $4,3 mld w Illumina, czyli około 1,5 razy więcej.
- Illumina szybciej zwiększała przychody (−0,7% wobec −3,4%).
- Illumina zatrzymała większą część każdego dolara sprzedaży jako zysk operacyjny (marża operacyjna 18,6% wobec −3,8%).
- Illumina zamieniła więcej sprzedaży na wolne przepływy pieniężne (marża FCF 21,4% wobec 7,6%).
- Illumina uzyskała wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału (20,3% wobec −2,1%).
| Ostatni rok obrotowy | AVTR · RO25 | ILMN · RO25 |
|---|---|---|
| Wielkość | ||
| Kapitalizacja | $11,7 mld | $41,2 mld |
| Przychody | $6,6 mld | $4,3 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $495 mln | $931 mln |
| Zysk netto | −$530 mln | $850 mln |
| Wzrost | ||
| Wzrost przychodów | −3,4% | −0,7% |
| Wzrost w 5 lat | 0,5% | 6,0% |
| Zmiana liczby akcji | −0,2% | −1,9% |
| Rentowność | ||
| Marża brutto | 32,7% | 66,1% |
| Marża operacyjna | −3,8% | 18,6% |
| Marża netto | −8,1% | 19,6% |
| Marża FCF | 7,6% | 21,4% |
| Zwrot z kapitału | −2,1% | 20,3% |
| Rentowność kapitału własnego | −9,2% | 33,4% |
| Bilans | ||
| Dług netto | $3,6 mld | $356 mln |
| Dług netto / EBITDA | 22,0x | 0,3x |
| Dywidendy i skup akcji | $75,1 mln | $742 mln |
| Wycena i jakość | ||
| C/Z | — | 50,3x |
| F-score Piotroskiego | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2,4 mld
FY17
AVTR $1,2 mld
ILMN $2,8 mld
FY18
AVTR $5,9 mld
ILMN $3,3 mld
FY19
AVTR $6,0 mld
ILMN $3,5 mld
FY20
AVTR $6,4 mld
ILMN $3,2 mld
FY21
AVTR $7,4 mld
ILMN $4,5 mld
FY22
AVTR $7,5 mld
ILMN $4,6 mld
FY23
AVTR $7,0 mld
ILMN $4,5 mld
FY24
AVTR $6,8 mld
ILMN $4,4 mld
FY25
AVTR $6,6 mld
ILMN $4,3 mld
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24,5%
FY17
AVTR −16,9%
ILMN 22,0%
FY18
AVTR 7,1%
ILMN 26,5%
FY19
AVTR 9,1%
ILMN 27,8%
FY20
AVTR 11,1%
ILMN 17,9%
FY21
AVTR 13,2%
ILMN −2,7%
FY22
AVTR 15,0%
ILMN −91,2%
FY23
AVTR 10,0%
ILMN −23,7%
FY24
AVTR 16,0%
ILMN −19,1%
FY25
AVTR −3,8%
ILMN 18,6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519 mln
FY17
AVTR −$193 mln
ILMN $565 mln
FY18
AVTR $163 mln
ILMN $846 mln
FY19
AVTR $302 mln
ILMN $842 mln
FY20
AVTR $868 mln
ILMN $891 mln
FY21
AVTR $843 mln
ILMN $337 mln
FY22
AVTR $710 mln
ILMN $106 mln
FY23
AVTR $724 mln
ILMN $283 mln
FY24
AVTR $692 mln
ILMN $709 mln
FY25
AVTR $495 mln
ILMN $931 mln
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26,9%
FY17
AVTR —
ILMN 21,4%
FY18
AVTR —
ILMN 34,3%
FY19
AVTR 9,2%
ILMN 35,3%
FY20
AVTR 9,6%
ILMN 18,7%
FY21
AVTR 8,1%
ILMN −1,7%
FY22
AVTR 8,4%
ILMN −39,7%
FY23
AVTR 5,1%
ILMN −13,3%
FY24
AVTR 8,9%
ILMN −14,1%
FY25
AVTR −2,1%
ILMN 20,3%
AVTR
ILMN
Ostatni rok obrotowy każdej firmy; lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach. Najlepsza wartość w wierszu jest wyróżniona, gdy wyższa (lub niższa) jest wyraźnie lepsza. To nie jest porada inwestycyjna.